Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc
Fondo11,5-9,71,07,62,9
+/-Cat1,82,5-7,2-1,44,1
+/-Ind0,02,6-9,9-3,64,1
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
10/04/2025		 EUR 148,71
Cambio del día 1,68%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN LU1484143513
Patrimonio (Mil)
10/04/2025		 EUR 1125,85
Patrimonio Clase (Mil)
10/04/2025		 EUR 29,38
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,00%
Objetivo de inversión: BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc
El fondo invierte, sin restricciones geográficas sectoriales, en acciones, bonos, instrumentos del mercado monetario o en efectivo.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
Año-2,63
3 años anualiz.-1,42
5 años anualiz.2,72
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 1,83
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Guy Wagner
06/04/2005
Creación del fondo
01/12/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones82,520,0082,52
Obligaciones13,700,0013,70
Efectivo21,3319,471,86
Otro1,910,001,91
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Europe - ex Euro21,76
Estados Unidos17,24
Japón16,98
Canadá13,66
Zona Euro11,71
5 mayores sectores%
Tecnología21,03
Materiales Básicos17,42
Salud17,28
Industria14,87
Consumo Defensivo9,08
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AGSaludSalud5,14
United States Treasury Notes 0%5,02
United States Treasury Notes 0%4,70
Franco-Nevada CorpMateriales BásicosMateriales Básicos3,98
United States Treasury Bonds 0.25%3,98
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BL-Global Flexible EUR AM EUR Inc
Categoría:  Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,5623,022,3211,47-9,651,057,572,89
+/- Categoría4,0110,700,111,782,51-7,22-1,394,05
+/- Índice---1,91-0,042,63-9,94-3,604,10
% Rango en la categoría (sobre 100)17848363393577
Rentabilidades acumul. %10/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día1,68   1,251,68
1 semana-3,47   -0,25-2,97
1 mes-6,60   -1,11-2,85
3 meses-2,97   3,792,34
6 meses-5,19   0,10-0,94
Año-2,63   3,802,96
1 año3,64   5,072,63
3 años anualiz.-1,42   -1,97-3,95
5 años anualiz.2,72   -1,66-2,57
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Índice: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,89---
20242,021,276,89-2,60
20232,73-1,06-5,385,07
2022-2,14-4,92-3,981,13
20212,195,60-1,965,35
2020-8,408,861,291,30
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  Mixtos Flexibles EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,47 %
Rentabilidad media 3a1,51 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Switzerland TME NR CHF
Beta0,790,60
Alfa 3a-2,23-2,71
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 59758-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante46,94
Grande34,86
Mediano15,30
Pequeño2,90
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,011,22
P/B4,231,40
Precio/Ventas3,321,59
P/CF16,591,37
Factor Rentabilidad-Dividendo1,870,92
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,440,88
Crecimiento histórico beneficios3,590,45
Crecimiento ventas7,801,41
Crecimiento flujo de caja9,101,46
Crecimiento valor en libros7,961,08
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1241
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 536,61
5 a 70,00
7 a 1034,33
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 3029,05
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones82,520,0082,52
Obligaciones13,700,0013,70
Efectivo21,3319,471,86
Otro1,910,001,91
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos17,240,30
Canadá13,666,45
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,730,16
Zona Euro11,710,63
Europe - ex Euro21,763,44
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,742,47
Japón16,985,06
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada6,612,71
Asia - Emergente10,572,90
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos17,423,99
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,330,65
Servicios FinancierosServicios Financieros4,830,29
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,081,55
SaludSalud17,281,46
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,740,54
EnergíaEnergía3,431,43
IndustriaIndustria14,871,29
TecnologíaTecnología21,030,90
 
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera62
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones36,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Roche Holding AG206Suiza5,14
United States Treasury Notes 0%Estados Unidos5,02
United States Treasury Notes 0%Estados Unidos4,70
Franco-Nevada Corp101Canadá3,98
United States Treasury Bonds 0.25%Estados Unidos3,98
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,05
Enbridge Inc309Canadá2,83
Nestle SA205Suiza2,69
SGS AG310Suiza2,63
Wheaton Precious Metals Corp101Canadá2,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Teléfono+352 26 26 99-1
Sitio Webwww.banquedeluxembourg.com
Dirección16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/12/2016
Nombre del gestorGuy Wagner
Fecha de incorporación06/04/2005
Inicio Carrera Profesional1997
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,85%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-