| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
Azvalor Blue Chips FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 37,3 | 31,3 | 10,5 | -2,2 | -3,4 |
| +/-Cat | 14,7 | 45,9 | -1,6 | -16,3 | 0,8 |
| +/-Ind | 10,5 | 44,3 | -6,9 | -26,2 | 2,2 |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | EUR 183,30 | |
| Cambio del día | -0,67% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Flexible | |
| ISIN | ES0112609005 | |
| Patrimonio (Mil) 02/04/2025 | EUR 65,79 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 02/04/2025 | EUR 65,79 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Gastos Corrientes 31/12/2023 | 1,89% | |
| Objetivo de inversión: Azvalor Blue Chips FI |
| El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier sector, invirtiendo más del 75% de la exposición a renta variable en valores de alta capitalización bursátil (mínimo 3.000 millones de euros). Se invertirá principalmente en emisores/mercados OCDE, pudiendo invertir hasta el 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Álvaro Guzmán de Lázaro 27/01/2017 | ||
Fernando Bernad Marrasé 27/01/2017 | ||
Creación del fondo 27/01/2017 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
| Qué posee el fondo Azvalor Blue Chips FI | - |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
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 Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Azvalor Blue Chips FI | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -8,95 | 2,39 | -2,01 | 37,34 | 31,28 | 10,52 | -2,20 | -3,43 |
| +/- Categoría | 2,56 | -21,63 | -10,21 | 14,70 | 45,93 | -1,57 | -16,32 | 0,82 |
| +/- Índice | -3,66 | -26,15 | -8,50 | 10,48 | 44,27 | -6,85 | -26,20 | 2,23 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 37 | 99 | 78 | 5 | 2 | 60 | 96 | 38 |
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,67 | -0,64 | -0,76 |
| 1 semana | -1,00 | 1,88 | 0,80 |
| 1 mes | -0,46 | 5,64 | 6,39 |
| 3 meses | -4,81 | -0,40 | 0,87 |
| 6 meses | -5,24 | -3,70 | -5,86 |
| Año | -2,95 | 1,16 | 2,14 |
| 1 año | -4,85 | -6,20 | -12,28 |
| 3 años anualiz. | 2,25 | -0,73 | -4,94 |
| 5 años anualiz. | 26,16 | 13,29 | 10,38 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||
| Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -3,43 | - | - | - |
| 2024 | -2,73 | 1,61 | 0,37 | -1,41 |
| 2023 | 0,90 | -0,10 | 7,63 | 1,87 |
| 2022 | 25,85 | -4,21 | 0,65 | 8,20 |
| 2021 | 18,30 | 6,64 | -1,29 | 10,29 |
| 2020 | -43,51 | 37,68 | 0,59 | 25,25 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Global Cap. Flexible | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |
| Beta | 0,74 | 0,84 |
| Alfa 3a | -3,37 | 3,14 |
| Detalles del estilo de inversión | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | - |
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| Desglose por regiones | - | |||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||
| Distribución por sectores | - | |||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||
| 10 mayores posiciones | - |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | - |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | - |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | - |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| No hay datos disponibles | |||||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Biografía | |
| Empezó su carrera profesional en 1994 en la división de auditoría de Arthur Andersen (Madrid) para después continuar en Bankers Trust en París. Es en 1997 cuando inicia su actividad de analista de bolsa en la gestora Value Management (Frankfurt) fundada por un ex colaborador del legendario gestor Peter Lynch. Durante este período estudió con profundidad y aplicó las enseñanzas de los padres de la escuela del valor: Ben Graham, Philip Fisher, Warren Buffett, Peter Lynch, etc. Tras esta experiencia comenzó a gestionar carteras familiares y volvió a España, donde trabajó como analista en Beta Capital. Allí se especializó en el sector petrolífero pero además estudió y visitó la práctica totalidad de compañías españolas cotizadas. En 2001 se incorporó al departamento de análisis de Banesto Bolsa llevando consigo gran parte de su equipo. Allí desarrolló labores similares (analista y supervisor de otros analistas) a las realizadas en Beta Capital, profundizando en el estudio de empresas extranjeras cotizadas que cumplieran los requisitos estrictos de la escuela del valor. Se incorporó a Bestinver en marzo de 2003, donde fue miembro del equipo de gestión hasta Enero de 2015, fecha en la que abandonó la firma. Licenciado en Ciencias Empresariales Europeas, diplomado en Derecho por la UNED y CFA charterholder. Habla francés, inglés y alemán. Desde 1999, es profesor de análisis fundamental en el Instituto Español de Analistas Financieros y en el IEB. |
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| Nombre del gestor | Fernando Bernad Marrasé |
| Fecha de incorporación | 27/01/2017 |
| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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