Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Robeco BP Global Premium Equities DH EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco BP Global Premium Equities DH EUR
Fondo23,9-2,811,111,15,4
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 173,53
Cambio del día -0,20%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1549401203
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 4409,32
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 USD 182,10
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
03/03/2025		  1,46%
Objetivo de inversión: Robeco BP Global Premium Equities DH EUR
El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año5,44
3 años anualiz.8,42
5 años anualiz.17,45
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christopher Hart
01/02/2005
Joshua Jones
01/01/2015
Click here to see others
Creación del fondo
19/01/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EUR-
Qué posee el fondo  Robeco BP Global Premium Equities DH EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,395,792,60
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro33,86
Estados Unidos31,40
Reino Unido19,68
Europe - ex Euro5,43
Japón5,31
5 mayores sectores%
Servicios Financieros30,60
Industria17,19
Consumo Defensivo12,05
Salud11,42
Tecnología9,89
5 mayores posic.Sector%
CRH PLCMateriales BásicosMateriales Básicos2,11
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,09
NatWest Group PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,01
Tesco PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,97
The Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros1,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco BP Global Premium Equities DH EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco BP Global Premium Equities DH EUR
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-16,0116,70-0,6323,94-2,8211,1111,145,42
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,20   --
1 semana-1,78   --
1 mes-1,95   --
3 meses5,16   --
6 meses4,64   --
Año5,44   --
1 año7,77   --
3 años anualiz.8,42   --
5 años anualiz.17,45   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20255,42---
20249,34-0,964,42-1,71
20232,412,53-0,346,18
2022-0,97-8,95-4,9313,37
202114,663,76-0,965,19
2020-27,9714,691,5418,46
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,58 %
Rentabilidad media 3a9,63 %
 
Ratio de Sharpe0,46
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta-1,26
Alfa 3a-0,66
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32395-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante20,79
Grande38,21
Mediano36,27
Pequeño4,73
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,770,75
P/B1,660,72
Precio/Ventas1,050,56
P/CF7,680,79
Factor Rentabilidad-Dividendo3,381,34
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,590,85
Crecimiento histórico beneficios9,671,44
Crecimiento ventas6,511,29
Crecimiento flujo de caja7,571,07
Crecimiento valor en libros6,992,19
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,395,792,60
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos31,400,73
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido19,682,12
Zona Euro33,862,75
Europe - ex Euro5,431,26
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,311,16
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,311,90
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,000,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,230,46
Servicios FinancierosServicios Financieros30,601,88
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,052,05
SaludSalud11,421,38
Servicios PúblicosServicios Públicos2,890,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,690,70
EnergíaEnergía4,041,15
IndustriaIndustria17,191,45
TecnologíaTecnología9,890,59
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera116
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones18,49
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CRH PLC101Estados Unidos2,11
Deutsche Telekom AG308Alemania2,09
NatWest Group PLC103Reino Unido2,01
Tesco PLC205Reino Unido1,97
The Goldman Sachs Group Inc103Estados Unidos1,82
ING Groep NV103Holanda1,82
BNP Paribas Act. Cat.A103Francia1,75
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos1,70
United Overseas Bank Ltd103Singapur1,66
Rexel SA311Francia1,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/01/2017
Nombre del gestorChristopher Hart
Fecha de incorporación01/02/2005
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Clemson University, B.S.
Nombre del gestorJoshua Jones
Fecha de incorporación01/01/2015
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Bowdoin College, B.A.
Nombre del gestorSoyoun Song
Fecha de incorporación01/07/2024
Inicio Carrera Profesional2001
Formación
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,46%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-