Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc
Fondo0,24,15,31,41,7
+/-Cat-3,06,51,5-1,50,1
+/-Ind-2,417,1-1,8-3,81,9
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 11,62
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro EUR
ISIN LU1531594833
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 EUR 35,09
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 6,21
Comisión Máx. Suscripción 1,25%
Gastos Corrientes
14/02/2025		  1,51%
Objetivo de inversión: M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc
The Fund aims to achieve a total return (the combination of income and capital growth) of at least cash plus 2-4% a year, before any charges are taken, in any market conditions and over any three-year period. The Fund aims to achieve this while seeking to minimise the degree to which the value of the Fund fluctuates over time (volatility), while also seeking to limit monthly losses. Managing the Fund’s volatility in this way reduces its ability to achieve returns significantly above 3-month Euribor plus 2-4% a year.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año1,82
3 años anualiz.3,81
5 años anualiz.4,57
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Tristan Hanson
21/12/2016
Aaron Powell
01/10/2024
Creación del fondo
21/12/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
3-month Euribor+2-4%Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones9,640,009,64
Obligaciones33,550,5133,04
Efectivo111,3061,2650,04
Otro7,280,007,28
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Emergente43,18
Asia - Desarrollada36,84
Iberoamérica19,98
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,93
Servicios de Comunicación19,43
Industria17,65
Consumo Defensivo13,70
Inmobiliario6,33
5 mayores posic.Sector%
Bred Banque Populaire 2.61%14,64
United Kingdom of Great Britain ... 10,03
United States Treasury Notes 1.375%4,89
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%4,74
Barclays Bank plc 2.55%4,33
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR A Acc
Categoría:  Alternativo Trading Macro EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,522,143,690,194,135,281,361,70
+/- Categoría-3,34-5,746,17-2,986,521,49-1,550,08
+/- Índice-4,15-6,23-0,06-2,3617,10-1,84-3,821,90
% Rango en la categoría (sobre 100)6071267018377335
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,05   -0,16-0,33
1 semana0,48   0,670,44
1 mes0,40   1,261,92
3 meses1,82   0,771,75
6 meses-0,51   -1,84-0,48
Año1,82   0,761,74
1 año3,03   -0,05-0,81
3 años anualiz.3,81   2,612,87
5 años anualiz.4,57   2,142,84
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,70---
20240,080,632,77-2,07
20230,750,010,194,28
20221,22-1,411,143,17
2021-1,272,00-0,35-0,17
2020-5,336,18-0,173,33
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo3 star
5 añosSobre la mediaBajo4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo4 star
 
Categoría :  Alternativo Trading Macro EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad3,21 %
Rentabilidad media 3a3,80 %
 
Ratio de Sharpe0,39
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Beta0,230,23
Alfa 3a1,571,91
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 12853-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante45,94
Grande31,39
Mediano22,66
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E8,710,51
P/B0,790,30
Precio/Ventas0,880,36
P/CF3,990,38
Factor Rentabilidad-Dividendo5,873,22
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo6,900,49
Crecimiento histórico beneficios-0,63-0,06
Crecimiento ventas-2,51-0,39
Crecimiento flujo de caja-8,40-1,01
Crecimiento valor en libros3,460,30
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 35
Distribución Vencimientos %
1 a 313,71
3 a 514,23
5 a 71,17
7 a 1022,34
10 a 153,13
15 a 200,15
20 a 3033,25
Mas de 300,32
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones9,640,009,64
Obligaciones33,550,5133,04
Efectivo111,3061,2650,04
Otro7,280,007,28
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica19,98305,90
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada36,849,74
Asia - Emergente43,185,50
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,886,74
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,610,40
Servicios FinancierosServicios Financieros24,931,42
InmobiliarioInmobiliario6,339,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo13,709,35
SaludSalud1,050,06
Servicios PúblicosServicios Públicos0,050,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación19,437,03
EnergíaEnergía0,410,17
IndustriaIndustria17,651,79
TecnologíaTecnología4,970,16
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera11
Número total de obligaciones diferentes en cartera11
% de activos en las 10 mayores posiciones50,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Bred Banque Populaire 2.61%Francia14,64
United Kingdom of Great Britain and N... Reino Unido10,03
United States Treasury Notes 1.375%Estados Unidos4,89
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%Brasil4,74
Barclays Bank plc 2.55%Reino Unido4,33
M&G Total Return Crdt Invmt A EUR AccLuxemburgo3,49
United States Treasury Bonds 0.125%Estados Unidos2,44
Mexico (United Mexican States) 7.5%México2,04
Xtrackers MSCI Mexico ETF 1CLuxemburgo1,90
Nationwide Building Society 5.264%Reino Unido1,60
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraM&G Luxembourg S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.mandg.com
Dirección16, boulevard Royal,
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/12/2016
Nombre del gestorTristan Hanson
Fecha de incorporación21/12/2016
Nombre del gestorAaron Powell
Fecha de incorporación01/10/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,25%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,51%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones75  EUR