Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc
Fondo-3,3-16,58,24,2-0,5
+/-Cat-1,7-3,82,01,1-0,2
+/-Ind-0,30,81,41,80,4
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 1,04
Cambio del día 0,36%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN IE00BDB5R146
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 EUR 216,63
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 36,67
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  0,57%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

This fund is in a period of transition, earning a Morningstar Analyst Rating of Neutral for all share classes. In September 2021, BNY Mellon completed the merger of its Boston-based asset manager Mellon’s fixed income group into its London-based...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc
El objetivo del fondo es proporcionar una rentabilidad total superior al índice Citigroup Euro BIG Index invirtiendo como mínimo un 90% de sus activos en una cartera de bonos de renta fija u otros instrumentos de deuda emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales u organizaciones supranacionales.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año0,05
3 años anualiz.-0,08
5 años anualiz.0,47
10 años anualiz.*0,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hassiba Ait Braham
30/09/2019
Lutz Engberding
28/02/2017
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Creación del fondo
12/12/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo7,54
Duración efectiva6,61
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones22,1619,212,95
Obligaciones257,67133,10124,57
Efectivo30,3961,57-31,18
Otro4,290,643,66
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR W Acc
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,896,555,26-3,30-16,498,244,20-0,48
+/- Categoría-0,252,183,41-1,69-3,792,031,15-0,19
+/- Índice-2,430,531,12-0,350,791,431,810,37
% Rango en la categoría (sobre 100)631968674102061
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,36   0,210,12
1 semana0,69   0,30-0,03
1 mes-0,51   0,13-0,11
3 meses0,58   0,620,35
6 meses0,51   0,410,32
Año0,05   0,100,20
1 año4,63   1,471,72
3 años anualiz.-0,08   0,221,39
5 años anualiz.0,47   0,912,06
10 años anualiz.*0,07   0,220,18
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,48---
20240,19-0,684,310,39
20231,990,18-1,377,41
2022-5,27-7,93-3,69-0,59
2021-1,54-0,80-0,05-0,93
2020-5,855,703,152,53
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años*MediaSobre la media3 star
Global*MediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,12 %
Rentabilidad media 3a-0,11 %
 
Ratio de Sharpe-0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Beta0,980,98
Alfa 3a1,291,29
 
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 217
Distribución Vencimientos %
1 a 34,86
3 a 516,00
5 a 74,36
7 a 1016,60
10 a 1511,10
15 a 200,72
20 a 306,87
Mas de 301,25
Vencimiento efectivo7,54
Duración efectiva6,61
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA31,00   BB1,32
AA19,57   B0,00
A22,92   Bajo B0,00
BBB23,94   Sin calificación1,25
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones22,1619,212,95
Obligaciones257,67133,10124,57
Efectivo30,3961,57-31,18
Otro4,290,643,66
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera502
% de activos en las 10 mayores posiciones109,51
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Short-Term Euro BTP Future June 25Italia19,61
Usa 5Yr Note Future 30Jun2025 Jun25-19,09
Contra Re Futures At-16,85
Euro Schatz Future Mar 25Alemania13,95
Euro Bund Future Mar 25Alemania13,06
Euro Bobl Future Mar 25Alemania12,03
Contra Re Futures At-5,27
Euro OAT Future Mar 25Francia3,53
Germany (Federal Republic Of) 2%Alemania3,22
Germany (Federal Republic Of) 2.1%Alemania2,89
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Teléfono-
Sitio Webhttp://www.bnymellonam.com
Dirección2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
 Luxembourg   2453
 Luxembourg
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo12/12/2016
Nombre del gestorHassiba Ait Braham
Fecha de incorporación30/09/2019
Nombre del gestorLutz Engberding
Fecha de incorporación28/02/2017
Nombre del gestorBonnie Abdul Aziz
Fecha de incorporación01/07/2003
Nombre del gestorIsobel Lee
Fecha de incorporación28/04/2003
Nombre del gestorHarvey Bradley
Fecha de incorporación31/03/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,45%
Gastos Corrientes0,57%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial15000000  EUR
Aportaciones-