Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Comgest Growth China EUR I Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Comgest Growth China EUR I Acc
Fondo-11,8-14,5-16,013,61,0
+/-Cat-2,65,82,4-6,2-5,5
+/-Ind4,10,7-3,0-12,0-8,9
 
Fecha de cambio Morningstar: 01/01/2018
Categoría: RV China
Benchmark de la Categoría: Morningstar China TME NR USD
A fecha 01/01/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 66,14
Cambio del día -0,35%
Categoría Morningstar™ RV China
ISIN IE00BDB4ZZ12
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 159,91
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 4,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/03/2025		  1,39%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Our conviction in Comgest Growth China has diminished as David Raper, the strategy’s most experienced and longest-tenured comanager, will step down from the strategy effective 1 Oct 2021. Meanwhile, we continue to have concerns about the...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora24
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Comgest Growth China EUR I Acc
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting primarily of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in China. In pursuit of the Investment Objective, the China Fund will invest at least two thirds of its assets in shares or equity linked securities including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities issued by companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in China which are listed or traded on Asian or world stock-markets all of which will be Regulated Markets.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año1,29
3 años anualiz.-2,20
5 años anualiz.-0,66
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Baijing Yu
01/11/2014
Jasmine Kang
01/05/2015
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Creación del fondo
30/08/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI China NR EURMorningstar China TME NR USD
Qué posee el fondo  Comgest Growth China EUR I Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,360,0097,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,640,002,64
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente97,13
Asia - Desarrollada2,87
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico43,53
Industria19,03
Servicios de Comunicación19,00
Servicios Financieros5,21
Consumo Defensivo4,91
5 mayores posic.Sector%
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,50
ANTA Sports Products LtdConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,46
NetEase Inc Ordinary SharesServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,59
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,21
Midea Group Co Ltd Class AConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,21
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Comgest Growth China EUR I Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Comgest Growth China EUR I Acc
Categoría:  RV China
Índice:  Morningstar China TME NR USD
Fecha de cambio Morningstar: 01/01/2018
A fecha 01/01/2018, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra.
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %26,9615,21-11,77-14,50-16,0413,581,04
+/- Categoría0,17-11,57-2,595,802,44-6,21-5,48
+/- Índice--4,110,70-2,99-12,03-8,89
% Rango en la categoría (sobre 100)45805415308090
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,35   -0,023,50
1 semana-1,65   -0,154,03
1 mes-1,74   0,763,27
3 meses2,80   -5,69-4,61
6 meses-2,78   -4,64-1,42
Año1,29   -5,67-4,63
1 año11,16   -14,16-20,17
3 años anualiz.-2,20   -1,00-4,86
5 años anualiz.-0,66   -1,37-2,03
10 años anualiz.*-   --
 
Categoría: RV China
Índice: Morningstar China TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,04---
20241,180,2616,65-4,01
20232,96-9,53-1,54-8,46
2022-13,168,96-14,986,29
20215,610,08-16,39-0,16
2020-13,2313,556,399,91
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 años* - - -
Global*Bajo la mediaMedia2 star
 
Categoría :  RV ChinaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad27,50 %
Rentabilidad media 3a1,75 %
 
Ratio de Sharpe-0,03
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar China TME NR USD  Morningstar China TME NR USD
Beta0,930,93
Alfa 3a-6,24-6,24
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 39265-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante67,19
Grande24,82
Mediano7,99
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,311,19
P/B2,371,45
Precio/Ventas2,141,42
P/CF10,581,07
Factor Rentabilidad-Dividendo2,851,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,841,32
Crecimiento histórico beneficios6,1316,36
Crecimiento ventas5,862,42
Crecimiento flujo de caja13,803,52
Crecimiento valor en libros7,001,48
 
Categoría: RV China
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,360,0097,36
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,640,002,64
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,00-
África0,000,00
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada2,870,43
Asia - Emergente97,131,06
 
Categoría: RV China
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico43,531,48
Servicios FinancierosServicios Financieros5,210,31
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,910,87
SaludSalud1,870,40
Servicios PúblicosServicios Públicos2,341,44
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación19,001,13
IndustriaIndustria19,032,46
TecnologíaTecnología4,100,43
 
Categoría: RV China
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera33
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones53,76
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Tencent Holdings Ltd308China9,50
ANTA Sports Products Ltd102China6,46
NetEase Inc Ordinary Shares308China5,59
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China5,21
Midea Group Co Ltd Class A102China5,21
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103China5,07
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Shs... 102China4,82
Trip.com Group Ltd102China4,43
Contemporary Amperex Technology Co Lt... 310China3,76
Sany Heavy Industry Co Ltd Class A310China3,69
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV China
 
Gestión
Nombre de la gestoraComgest Asset Management Intl Ltd
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección6th Floor, 2 Grand Canal Square
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo30/08/2016
Nombre del gestorBaijing Yu
Fecha de incorporación01/11/2014
Inicio Carrera Profesional2007
Formación
University of Michigan, B.E.
Nombre del gestorJasmine Kang
Fecha de incorporación01/05/2015
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
Shanghai University of Finance and Economics, M.A.
Nombre del gestorJimmy Chen
Fecha de incorporación24/04/2019
Inicio Carrera Profesional2009
Formación
University of New South Wales, B.C.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,39%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial750000  EUR
Aportaciones-