Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

DWS Invest Short Duration Credit IC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DWS Invest Short Duration Credit IC
Fondo0,4-7,16,86,00,9
+/-Cat0,5-6,01,91,60,2
+/-Ind0,4-2,31,71,40,1
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Benchmark de la Categoría: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 110,03
Cambio del día -0,09%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
ISIN LU0982752155
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 545,38
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 43,14
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/04/2024		  0,32%
Objetivo de inversión: DWS Invest Short Duration Credit IC
DWS Invest Corporate Spread Dynamic invierte en instrumentos financieros derivados y a través de éstos intenta participar en la evolución de las subidas y bajadas de los mercados crediticios. Además de la evolución general de los mercados crediticios, se tienen en cuenta las diferencias de las valoraciones crediticias de emisores, sectores y segmentos de mercado. El Fondo pretende conseguir rendimientos positivos a medio plazo. Además de derivados, la gestión del Fondo invierte en títulos de deuda de interés fijo o variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año0,86
3 años anualiz.2,88
5 años anualiz.2,75
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Karsten Rosenkilde
31/01/2023
Iwen Tam
31/01/2023
Creación del fondo
14/10/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TRBloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Qué posee el fondo  DWS Invest Short Duration Credit IC28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,060,0395,04
Efectivo2,250,192,06
Otro2,910,002,91
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  DWS Invest Short Duration Credit IC
Categoría:  RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Índice:  Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-1,603,080,540,44-7,126,816,050,93
+/- Categoría-0,151,100,210,50-5,981,871,560,21
+/- Índice-1,361,74-0,150,41-2,341,701,360,08
% Rango en la categoría (sobre 100)65193818858410
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,09   -0,060,00
1 semana-0,10   -0,10-0,09
1 mes-0,15   -0,16-0,26
3 meses0,89   0,00-0,11
6 meses1,95   0,210,07
Año0,86   0,03-0,02
1 año5,39   0,890,51
3 años anualiz.2,88   0,370,56
5 años anualiz.2,75   0,500,89
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Índice: Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,93---
20241,241,252,341,08
20231,530,551,622,96
2022-2,59-5,08-0,490,95
20210,160,44-0,04-0,13
2020-6,123,991,661,30
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RF Deuda Corporativa Corto Plazo EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad3,45 %
Rentabilidad media 3a2,98 %
 
Ratio de Sharpe0,14
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beta1,270,45
Alfa 3a0,660,24
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 548
Distribución Vencimientos %
1 a 352,44
3 a 536,97
5 a 72,69
7 a 100,79
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,10
Mas de 301,52
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones95,060,0395,04
Efectivo2,250,192,06
Otro2,910,002,91
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera305
% de activos en las 10 mayores posiciones10,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Elenia Verkko Oyj 0.375%Finlandia1,57
Societe Generale S.A. 4.125%Francia1,55
Jefferies Financial Group Inc 3.875%Estados Unidos1,15
Caixabank S.A. 4.625%España1,12
Stedin Holding NV 1.5%Holanda1,07
Chorus Ltd 3.625%Nueva Zelanda0,95
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%Alemania0,91
Svenska Handelsbanken AB 3.875%Suecia0,89
Carlsberg Breweries A/S 3%Dinamarca0,88
Eph Financing International AS 6.651%República Checa0,87
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraDWS Investment S.A.
Teléfono+352 42101-1
Sitio Webwww.dws.lu
Dirección2, Boulevard Konrad Adenauer
 Luxembourg   1115
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo14/10/2016
Nombre del gestorKarsten Rosenkilde
Fecha de incorporación31/01/2023
Nombre del gestorIwen Tam
Fecha de incorporación31/01/2023
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,30%
Gastos Corrientes0,32%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial10000000  EUR
Aportaciones-