Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - Global Equity G USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - Global Equity G USD
Fondo22,4-15,916,118,3-4,9
+/-Cat0,36,6-2,7-2,42,8
+/-Ind-3,57,4-9,1-11,64,8
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Growth TME ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 218,55
Cambio del día -4,24%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Growth
ISIN LU1489322047
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 3357,95
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 21,39
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
05/02/2025		  0,76%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

With a sound and long-tenured team in charge of a thoughtful process, Vontobel Global Equity rests on solid ground, though some changes in roles and responsibilities in 2021 bear watching. The strategy retains a Morningstar Analyst Rating of...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - Global Equity G USD
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible, mediante inversiones en sociedades de todo el mundo, excepción hecha de las sociedades con domicilio en EEUU. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc).
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-8,33
3 años anualiz.3,74
5 años anualiz.11,69
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthew Benkendorf
07/03/2016
Ramiz Chelat
01/06/2016
Creación del fondo
21/09/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - Global Equity G USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,690,0098,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,310,001,31
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos47,90
Zona Euro14,26
Reino Unido13,12
Canadá6,58
Asia - Desarrollada5,62
5 mayores sectores%
Tecnología19,78
Industria18,60
Salud16,27
Servicios Financieros15,13
Consumo Cíclico11,88
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,54
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,46
Coca-Cola CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,33
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,11
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros4,00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Fund - Global Equity G USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - Global Equity G USD
Categoría:  RV Global Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %0,1930,479,7222,41-15,8916,1218,30-4,94
+/- Categoría5,99-1,13-7,370,286,58-2,67-2,432,76
+/- Índice----3,457,43-9,10-11,614,76
% Rango en la categoría (sobre 100)1465735317615619
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,24   -0,66-0,08
1 semana-5,30   2,314,24
1 mes-10,01   2,104,89
3 meses-8,91   4,5910,44
6 meses-3,39   4,927,93
Año-8,33   4,809,51
1 año1,82   6,314,09
3 años anualiz.3,74   2,351,03
5 años anualiz.11,69   1,18-0,93
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,94---
20247,822,022,385,05
20236,815,42-1,855,07
2022-5,99-10,34-1,040,84
20215,247,270,467,94
2020-15,9116,376,025,77
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media4 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,42 %
Rentabilidad media 3a6,24 %
 
Ratio de Sharpe0,27
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  Morningstar Global TME NR USD
Beta0,830,96
Alfa 3a-1,51-2,35
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 184553-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante55,83
Grande34,60
Mediano9,57
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E24,631,02
P/B5,161,04
Precio/Ventas4,441,19
P/CF17,741,07
Factor Rentabilidad-Dividendo1,531,34
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,480,84
Crecimiento histórico beneficios13,901,04
Crecimiento ventas7,680,85
Crecimiento flujo de caja11,890,98
Crecimiento valor en libros7,910,71
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,690,0098,69
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,310,001,31
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos47,900,72
Canadá6,583,39
Iberoamérica1,761,58
Reino Unido13,122,56
Zona Euro14,261,34
Europe - ex Euro4,760,89
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,390,45
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada5,621,53
Asia - Emergente4,621,79
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,541,26
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,880,96
Servicios FinancierosServicios Financieros15,131,02
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,131,86
SaludSalud16,271,18
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,670,68
IndustriaIndustria18,601,71
TecnologíaTecnología19,780,67
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,32
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos5,54
Amazon.com Inc102Estados Unidos5,46
Coca-Cola Co205Estados Unidos5,33
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,11
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos4,00
Abbott Laboratories206Estados Unidos3,71
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido3,63
Experian PLC310Reino Unido3,52
RELX PLC310Reino Unido3,51
Constellation Software Inc311Canadá3,50
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/09/2016
Nombre del gestorMatthew Benkendorf
Fecha de incorporación07/03/2016
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1999, University of Denver, B.A./B.S.
Nombre del gestorRamiz Chelat
Fecha de incorporación01/06/2016
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
1996, Macquarie University, B.C.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,83%
Gastos Corrientes0,76%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial50000000  USD
Aportaciones-