Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD
Fondo1,1-18,3-1,03,2-3,5
+/-Cat-4,0-1,5-7,6-10,1-1,5
+/-Ind-4,6-5,5-7,4-11,0-1,4
 
Categoría: RV Global Emergente
Benchmark de la Categoría: Morningstar EM TME NR USD
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 96,44
Cambio del día -2,82%
Categoría Morningstar™ RV Global Emergente
ISIN LU1471805603
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 433,73
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 1,10
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
05/02/2025		  1,00%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

With a sound and long-tenured team in charge of a thoughtful process, Vontobel Emerging Markets Equity rests on solid grounds, though some recent changes in roles and responsibilities bear watching. The strategy retains a Morningstar Analyst...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD
El fondo tiene como objetivo, teniendo en cuenta el principio de diversificación del riesgo, obtener una plusvalía lo más alta posible en dólares USA, mediante inversiones en sociedades con domicilio social en países emerentes. Para alcanzar dicho objetivo, el patrimonio del fondo será colocado con un mínimo del 90% en acciones cuidadosamente elegidas (incluyendo valores transferibles similares a acciones, certificados de participación, etc). El fondo también podrá colocar su dinero en fondos territoriales "Closed-end", que invierten en valores iguales a los descritos anteriormente.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,58
3 años anualiz.-5,72
5 años anualiz.2,09
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,86
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matthew Benkendorf
07/03/2016
Ramiz Chelat
01/10/2021
Creación del fondo
16/08/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Qué posee el fondo  Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,870,0098,87
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,130,001,13
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente49,12
Asia - Desarrollada31,14
Iberoamérica8,77
Oriente Medio3,66
Europe emergente3,39
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,61
Tecnología20,42
Consumo Cíclico17,67
Servicios de Comunicación10,44
Consumo Defensivo9,20
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología8,54
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,35
AIA Group LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,30
President Chain Store CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,41
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Vontobel Fund - Emerging Markets Equity AI USD
Categoría:  RV Global Emergente
Índice:  Morningstar EM TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-9,8720,456,461,10-18,29-0,963,22-3,49
+/- Categoría2,38-0,59-1,50-3,95-1,51-7,55-10,09-1,49
+/- Índice-1,39-0,69-1,35-4,58-5,51-7,42-11,03-1,43
% Rango en la categoría (sobre 100)2253607964959778
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,82   -0,74-2,80
1 semana-4,91   1,37-0,81
1 mes-5,46   0,86-1,24
3 meses-6,06   1,43-0,97
6 meses-9,10   0,24-1,42
Año-5,58   1,34-0,89
1 año-2,96   -2,75-6,99
3 años anualiz.-5,72   -5,04-6,42
5 años anualiz.2,09   -5,03-6,35
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Emergente
Índice: Morningstar EM TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,49---
20240,944,131,04-2,80
2023-0,43-0,16-2,722,41
2022-6,99-5,49-2,68-4,49
20216,310,79-7,341,83
2020-21,7114,805,1912,60
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoBajo1 star
5 añosBajoBajo1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajoBajo1 star
 
Categoría :  RV Global EmergentePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,93 %
Rentabilidad media 3a-4,10 %
 
Ratio de Sharpe-0,61
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Beta0,840,84
Alfa 3a-7,87-7,87
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 51293-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante62,43
Grande27,11
Mediano9,32
Pequeño1,14
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,631,23
P/B2,291,39
Precio/Ventas2,151,44
P/CF7,781,21
Factor Rentabilidad-Dividendo2,490,78
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,851,03
Crecimiento histórico beneficios11,812,13
Crecimiento ventas3,760,82
Crecimiento flujo de caja11,532,46
Crecimiento valor en libros10,071,16
 
Categoría: RV Global Emergente
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,870,0098,87
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,130,001,13
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica8,770,96
Reino Unido0,000,00
Zona Euro1,391,08
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente3,391,54
África2,530,73
Oriente Medio3,660,76
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada31,141,07
Asia - Emergente49,121,01
 
Categoría: RV Global Emergente
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,780,18
Consumo CíclicoConsumo Cíclico17,671,20
Servicios FinancierosServicios Financieros21,610,89
InmobiliarioInmobiliario3,091,59
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,201,94
SaludSalud7,952,27
Servicios PúblicosServicios Públicos1,020,56
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,441,01
EnergíaEnergía1,000,32
IndustriaIndustria6,831,05
TecnologíaTecnología20,420,82
 
Categoría: RV Global Emergente
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera66
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones35,55
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán8,54
Tencent Holdings Ltd308China8,19
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102China3,35
AIA Group Ltd103Hong Kong3,30
President Chain Store Corp205Taiwán2,41
ICICI Bank Ltd103India2,16
Accton Technology Corp311Taiwán2,10
Meituan Class B102China1,91
Trip.com Group Ltd102China1,82
KE Holdings Inc ADR104China1,79
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Emergente
 
Gestión
Nombre de la gestoraVontobel Asset Management S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.vontobel.com
Dirección2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
 Luxembourg   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo16/08/2016
Nombre del gestorMatthew Benkendorf
Fecha de incorporación07/03/2016
Inicio Carrera Profesional1996
Formación
1999, University of Denver, B.A./B.S.
Nombre del gestorRamiz Chelat
Fecha de incorporación01/10/2021
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
1996, Macquarie University, B.C.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,83%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-