Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD
Fondo-13,119,15,413,4-14,2
+/-Cat-4,80,26,4-2,6-
+/-Ind--5,7-1,8-
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
31/05/2022		 GBP 110,63
Cambio del día 0,23%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles GBP
ISIN IE00BDD8LJ77
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 USD 276,29
Patrimonio Clase (Mil)
31/05/2022		 GBP 44,60
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
15/09/2022		  0,88%
Morningstar Research
Analyst Report-
,
Morningstar, Inc

PineBridge Global Dynamic Asset Allocation’s approach provides a solid framework but is let down by implementation. With a lowered conviction on the People Pillar, the fund earns a Morningstar Analyst Rating of Neutral across its share...

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Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD
The Sub-Fund seeks long-term capital appreciation by identifying new and changing worldwide economic and investment trends and investing in assets in developed countries and Emerging Markets by taking a forward view of fundamental economic and market conditions across the globe. The asset allocation for asset classes and markets will change in line with these forward views. The Sub-Fund adopts a fully managed investment policy, varying from time to time the combination of developed countries and Emerging Market equity securities, debt and money market securities, Collective Investment Schemes and the other types of investments, both with respect to types of investments and markets, in response to changing market conditions and economic trends.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/05/2022
Año-14,24
3 años anualiz.4,82
5 años anualiz.2,53
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,90
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Michael Kelly
06/11/1991
Paul Mazzacano
14/05/2001
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Creación del fondo
13/07/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Qué posee el fondo  PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones71,288,0463,24
Obligaciones24,690,0024,69
Efectivo76,5174,851,66
Otro10,420,0010,41
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos76,44
Japón8,36
Asia - Emergente6,00
Asia - Desarrollada2,51
Zona Euro2,38
5 mayores sectores%
Tecnología37,87
Servicios Financieros24,79
Industria10,76
Consumo Cíclico6,31
Salud4,81
5 mayores posic.Sector%
5 Year Treasury Note Future Mar 2513,49
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES P... 6,86
United States Treasury Bills 0%4,87
United States Treasury Bills 0%3,48
iShares Physical Gold ETC3,22
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/05/2022
Fondo:  PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class Y2HD
Categoría:  Mixtos Flexibles GBP
Índice:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/05/2022
 2017201820192020202131/05
Rentabilidad %8,91-13,0619,095,4113,37-14,24
+/- Categoría5,06-4,820,216,38-2,55-
+/- Índice---5,74-1,76-
% Rango en la categoría (sobre 100)129248127093
Rentabilidades acumul. %31/05/2022
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,23   1,962,76
1 semana2,65   5,465,71
1 mes-1,16   3,884,50
3 meses-9,05   -6,06-5,30
6 meses-12,17   -10,44-11,18
Año-14,24   -11,31-10,77
1 año-12,45   -17,01-17,94
3 años anualiz.4,82   3,611,83
5 años anualiz.2,53   -4,07-4,57
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
Índice: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/05/2022
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2022-9,49---
20216,453,42-0,563,57
2020-21,689,657,4814,20
201911,89-2,91-1,2711,04
20180,23-3,550,76-10,75
20173,59-0,792,353,55
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Mixtos Flexibles GBPPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/05/2022
 
Volatilidad15,97 %
Rentabilidad media 3a6,16 %
 
Ratio de Sharpe0,41
 
Estadísticas modernas de cartera31/05/202231/05/2022
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta1,490,65
Alfa 3a-2,14-0,94
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 74971-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,79
Grande32,42
Mediano22,51
Pequeño14,83
Micro0,46
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,171,16
P/B2,501,10
Precio/Ventas2,391,40
P/CF12,951,30
Factor Rentabilidad-Dividendo1,560,69
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,641,13
Crecimiento histórico beneficios5,75-5,40
Crecimiento ventas6,811,53
Crecimiento flujo de caja8,892,02
Crecimiento valor en libros3,930,72
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 288
Distribución Vencimientos %
1 a 38,29
3 a 53,89
5 a 71,65
7 a 101,32
10 a 150,92
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones71,288,0463,24
Obligaciones24,690,0024,69
Efectivo76,5174,851,66
Otro10,420,0010,41
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos76,441,69
Canadá0,370,10
Iberoamérica0,290,55
Reino Unido2,000,10
Zona Euro2,380,20
Europe - ex Euro0,430,09
Europe emergente0,335,12
África0,060,24
Oriente Medio0,474,42
Japón8,362,36
Australasia0,350,35
Asia - Desarrollada2,511,21
Asia - Emergente6,001,10
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,560,19
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,310,74
Servicios FinancierosServicios Financieros24,791,45
InmobiliarioInmobiliario4,161,38
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,980,22
SaludSalud4,810,59
Servicios PúblicosServicios Públicos1,520,41
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,930,41
EnergíaEnergía2,320,59
IndustriaIndustria10,760,96
TecnologíaTecnología37,872,48
 
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera687
Número total de obligaciones diferentes en cartera54
% de activos en las 10 mayores posiciones46,93
Nombre del activoSectorPaís% de activos
5 Year Treasury Note Future Mar 25Estados Unidos13,49
PINEBRIDGE GLOBAL DYNAMIC PRES PBI GL... Irlanda6,86
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos4,87
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,48
iShares Physical Gold ETCIrlanda3,22
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,15
Euro Buxl Future Mar 25Alemania3,13
Microsoft Corp311Estados Unidos3,12
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos2,93
NVIDIA Corp311Estados Unidos2,68
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Flexibles GBP
 
Gestión
Nombre de la gestoraPineBridge Investments Ireland Ltd
Teléfono+353 1 6720222
Sitio Webwww.pinebridge.com/
Dirección"30 North Wall Quay,IFSC"
 Dublin   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalUnit Trust
UCITSSí
Creación del fondo13/07/2016
Nombre del gestorMichael Kelly
Fecha de incorporación06/11/1991
Inicio Carrera Profesional1985
Formación
1985, University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
1980, Gettysburg College, B.A.
Nombre del gestorPaul Mazzacano
Fecha de incorporación14/05/2001
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
1998, Iona College (Hagan), M.B.A.
Fordham University, B.S.
Nombre del gestorSunny Ng
Fecha de incorporación01/06/2016
Inicio Carrera Profesional2002
Formación
Concordia University in Montreal, B.C.
Concordia University in Montreal, M.B.A.
Nombre del gestorHani Redha
Fecha de incorporación23/12/2012
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
1998, Imperial College of Science,Technology and Medicine in London, M.A.
2001, Institute of Actuaries(UK), Diploma
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,88%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-