Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI
Fondo3,7-11,95,914,9-2,0
+/-Cat-1,02,61,14,8-1,2
+/-Ind-0,35,2-0,50,0-0,3
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Benchmark de la Categoría: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 14,99
Cambio del día -2,11%
Categoría Morningstar™ Mixtos Global Emergentes
ISIN ES0105142048
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 34,30
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,53
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/03/2025		  1,50%
Objetivo de inversión: Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI
El Fondo invertirá mayoritariamente en activos, títulos, valores y otros instrumentos financieros de renta fija, pública y privada, y de renta variable, sin límite de capitalización, de entidades que mantengan su sede social y/o la mayor parte de sus intereses productivos y/o comerciales en estados considerados países emergentes en cada momento y/o que se negocien en mercados organizados de dichos países, pudiendo formar parte de los índices bursátiles y de renta fija representativos de esas economías, que incluyen estados de Latinoamérica, Asia, Europa del Este y África. En condiciones normales, la exposición a renta variable será del 30%, situándose entre el 10% de mínimo y el 50% de máximo en función de las expectativas de los mercados bursátiles. Respecto a la parte de la cartera dedicada a la renta fija no existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia y la duración financiera se situará entre 0 y 15 años.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-3,85
3 años anualiz.2,85
5 años anualiz.3,75
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Josep Sentís Masoliver
31/12/2020
Juan Navarro Palmero
01/03/2012
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Creación del fondo
29/07/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
70% Bloomberg EM Hard Currency Agg TR EUR ,  30% MSCI Emerging Markets Net Return IndexCat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Qué posee el fondo  Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones24,210,0424,17
Obligaciones67,710,0067,71
Efectivo8,280,158,12
Otro0,000,000,00
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Asia - Emergente46,23
Asia - Desarrollada33,00
Iberoamérica11,11
Japón2,75
Oriente Medio1,70
5 mayores sectores%
Tecnología29,68
Servicios Financieros21,82
Consumo Cíclico12,62
Servicios de Comunicación10,52
Industria8,24
5 mayores posic.Sector%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología3,30
Qatar (State of) 5.103%2,54
Tencent Holdings LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación1,76
Argentina (Republic Of)1,37
Nbk Tier 1 Financing Ltd.1,31
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Sabadell Emergente Mixto Flexible Empresa FI
Categoría:  Mixtos Global Emergentes
Índice:  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,3315,62-0,133,68-11,935,9414,87-1,99
+/- Categoría6,180,08-1,67-0,972,641,114,81-1,24
+/- Índice1,98-2,20-3,78-0,255,20-0,51-0,04-0,26
% Rango en la categoría (sobre 100)855614630311481
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,11   0,07-2,11
1 semana-3,14   1,440,03
1 mes-5,54   -0,24-1,83
3 meses-4,46   0,340,47
6 meses-0,54   3,862,86
Año-3,85   0,390,32
1 año5,96   3,060,70
3 años anualiz.2,85   2,311,09
5 años anualiz.3,75   -1,72-0,44
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Índice: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,99---
20244,872,382,304,59
20231,690,36-0,454,28
2022-5,57-3,520,24-3,57
20211,502,10-0,940,99
2020-11,578,49-0,784,92
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo5 star
5 añosMediaBajo3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo4 star
 
Categoría :  Mixtos Global Emergentes Pinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,71 %
Rentabilidad media 3a3,92 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR  Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beta0,740,74
Alfa 3a-0,44-0,44
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 52673-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante63,42
Grande24,09
Mediano11,21
Pequeño1,09
Micro0,20
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,650,91
P/B1,580,87
Precio/Ventas1,520,96
P/CF7,081,05
Factor Rentabilidad-Dividendo4,021,13
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,401,09
Crecimiento histórico beneficios4,540,20
Crecimiento ventas4,080,68
Crecimiento flujo de caja5,500,57
Crecimiento valor en libros-1,95-0,25
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 36
Distribución Vencimientos %
1 a 34,84
3 a 527,25
5 a 717,40
7 a 109,99
10 a 1510,67
15 a 205,45
20 a 3022,63
Mas de 300,62
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones24,210,0424,17
Obligaciones67,710,0067,71
Efectivo8,280,158,12
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica11,111,08
Reino Unido1,311,80
Zona Euro1,640,60
Europe - ex Euro0,200,30
Europe emergente0,780,56
África0,960,26
Oriente Medio1,700,62
Japón2,758,02
Australasia0,319,14
Asia - Desarrollada33,001,08
Asia - Emergente46,231,02
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,001,52
Consumo CíclicoConsumo Cíclico12,620,85
Servicios FinancierosServicios Financieros21,820,98
InmobiliarioInmobiliario3,581,63
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,330,36
SaludSalud0,930,26
Servicios PúblicosServicios Públicos0,800,39
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,521,07
EnergíaEnergía4,482,24
IndustriaIndustria8,241,52
TecnologíaTecnología29,681,15
 
Categoría: Mixtos Global Emergentes
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera182
Número total de obligaciones diferentes en cartera105
% de activos en las 10 mayores posiciones16,16
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán3,30
Qatar (State of) 5.103%Qatar2,54
Tencent Holdings Ltd308China1,76
Argentina (Republic Of)Argentina1,37
Nbk Tier 1 Financing Ltd.Kuwait1,31
Samarco Mineracao SABrasil1,28
YPF Sociedad Anonima 9.5%Argentina1,17
Romania (Republic Of) 6.375%Rumania1,17
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%India1,14
Petroleos Mexicanos 6.75%México1,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Global Emergentes
 
Gestión
Nombre de la gestoraSabadell Asset Management SA SGIIC
Teléfono+34 902 323555
Sitio Webwww.bsinversion.com
DirecciónSabadell Asset Management, S.A S.G.I.I.C
 Sant Cugat del Vallés   08174
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo29/07/2016
Nombre del gestorJosep Sentís Masoliver
Fecha de incorporación31/12/2020
Nombre del gestorJuan Navarro Palmero
Fecha de incorporación01/03/2012
Nombre del gestorJorge Rafael Sempere Serna
Fecha de incorporación31/12/2020
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,35%
Gastos Corrientes1,50%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones10000  EUR