Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Japan Deep Value Fund FI

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Japan Deep Value Fund FI
Fondo2,0-6,733,616,1-1,9
+/-Cat-4,46,326,18,30,0
+/-Ind-3,60,923,25,3-1,3
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Benchmark de la Categoría: Morningstar Japan Sml NR JPY
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 21,52
Cambio del día -0,65%
Categoría Morningstar™ RV Japón Cap. Med/Peq
ISIN ES0156673008
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 42,02
Patrimonio Clase (Mil)
31/03/2025		 EUR 42,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023		  1,60%
Objetivo de inversión: Japan Deep Value Fund FI
La exposición a la renta variable será como mínimo del 75%, y exclusivamente en empresas japonesas, y no existirá límite en términos de su capitalización bursátil. El fondo se centrará en la búsqueda de compañías muy infravaloradas ("deep value") por lo que serán mayoritariamente pequeñas compañías, con poca cobertura por parte de los analistas y tamaño no suficiente para despertar el interés de la mayoría de inversores. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto se invertirá en renta fija que no tendrá límites en términos de calificación crediticia, o por tipo de emisor (público o privado), principalmente en mercados de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a siete años. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año-2,52
3 años anualiz.13,72
5 años anualiz.13,40
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Marc Garrigasait Colomés
22/07/2016
Creación del fondo
22/07/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan Sml NR JPY
Qué posee el fondo  Japan Deep Value Fund FI31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones101,120,00101,12
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo100,00101,13-1,12
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Japón100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Industria41,10
Tecnología17,12
Consumo Cíclico9,21
Servicios de Comunicación9,02
Salud7,59
5 mayores posic.Sector%
Shinnihon CorpIndustriaIndustria3,87
Tsubakimoto Kogyo Co LtdIndustriaIndustria3,43
Integral CorpServicios FinancierosServicios Financieros3,41
Hoshi Iryo-Sanki Co LtdSaludSalud3,39
JCU CorpMateriales BásicosMateriales Básicos3,36
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Japan Deep Value Fund FI
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Japan Deep Value Fund FI
Categoría:  RV Japón Cap. Med/Peq
Índice:  Morningstar Japan Sml NR JPY
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-19,8320,671,401,98-6,6633,6216,05-1,88
+/- Categoría-5,10-2,22-3,28-4,366,3126,128,25-0,02
+/- Índice-6,55-6,00-3,640,9223,205,29-1,28
% Rango en la categoría (sobre 100)82685479331951
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,65   -0,21-0,50
1 semana-2,63   0,51-0,30
1 mes-0,66   1,780,77
3 meses-2,52   0,47-1,77
6 meses0,63   4,530,15
Año-2,52   0,47-1,77
1 año0,05   1,85-5,22
3 años anualiz.13,72   12,487,08
5 años anualiz.13,40   6,515,94
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Índice: Morningstar Japan Sml NR JPY
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,88---
202413,064,47-5,654,13
202310,177,805,226,93
2022-4,58-3,70-0,031,61
20217,24-3,571,72-3,06
2020-19,5712,745,625,86
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoAlto5 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Japón Cap. Med/PeqPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,57 %
Rentabilidad media 3a14,67 %
 
Ratio de Sharpe1,19
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Japan Sml NR JPY  Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Beta1,431,69
Alfa 3a2,055,82
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 254-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano3,68
Pequeño51,90
Micro44,42
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,020,54
P/B0,840,68
Precio/Ventas0,530,64
P/CF6,820,82
Factor Rentabilidad-Dividendo2,240,89
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios9,910,88
Crecimiento ventas6,950,85
Crecimiento flujo de caja22,780,88
Crecimiento valor en libros8,050,83
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones101,120,00101,12
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo100,00101,13-1,12
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,00-
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,00-
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón100,001,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,470,88
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,210,54
Servicios FinancierosServicios Financieros4,570,52
InmobiliarioInmobiliario1,730,64
Consumo DefensivoConsumo Defensivo3,190,63
SaludSalud7,591,20
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,021,50
IndustriaIndustria41,101,44
TecnologíaTecnología17,120,96
 
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera48
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,18
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Shinnihon Corp310Japón3,87
Tsubakimoto Kogyo Co Ltd310Japón3,43
Integral Corp103Japón3,41
Hoshi Iryo-Sanki Co Ltd206Japón3,39
JCU Corp101Japón3,36
DTS Corp311Japón3,21
Medikit Co Ltd206Japón2,99
Murakami Corp102Japón2,89
Fukuda Corp310Japón2,87
Seraku Co Ltd311Japón2,76
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Japón Cap. Med/Peq
 
Gestión
Nombre de la gestoraGesiuris Asset Management SGIIC
Teléfono-
Sitio Webwww.gesiuris.com
DirecciónRambla de Cataluña, 38 9ª planta, 3
 Barcelona   08007
 Spain
DomicilioEspaña
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo22/07/2016
Nombre del gestorMarc Garrigasait Colomés
Fecha de incorporación22/07/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,60%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones1  Participación