Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR
Fondo27,1-35,844,444,3-14,8
+/-Cat-2,9-10,114,712,9-3,2
+/-Ind-8,7-8,49,22,6-1,6
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Benchmark de la Categoría: Morningstar US LM Brd Growt...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 31,70
Cambio del día -5,23%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Growth
ISIN LU1438969195
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 860,51
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 56,60
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
17/02/2025		  1,65%
Morningstar Research
Analyst Report07/06/2024
Adam Sabban, Senior Analyst
Morningstar, Inc

The T. Rowe Price Blue Chip Growth strategy, including the John Hancock subadvised fund, exchange-traded fund, separate account, and offshore vehicles, benefits from a deep team and well executed process. It earns Morningstar Analyst Ratings...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora25
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera diversificada de acciones y acciones preferentes transferibles relacionadas con valores de grandes y medianas empresas "blue chips" de EE.UU.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-17,21
3 años anualiz.7,52
5 años anualiz.14,55
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paul Greene
01/10/2021
Creación del fondo
30/06/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 (Net of 30% withhg tax)Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Qué posee el fondo  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,090,0099,09
Obligaciones0,210,000,21
Efectivo0,700,000,70
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos95,63
Zona Euro1,22
Europe - ex Euro1,18
Asia - Desarrollada0,99
Canadá0,94
5 mayores sectores%
Tecnología40,59
Consumo Cíclico18,70
Servicios de Comunicación14,04
Servicios Financieros10,76
Salud10,48
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología9,56
Apple IncTecnologíaTecnología9,51
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico9,26
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología9,19
Meta Platforms Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,67
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund A EUR
Categoría:  RV USA Cap. Grande Growth
Índice:  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %6,6330,9521,5927,08-35,8044,4044,27-14,83
+/- Categoría5,41-3,82-2,56-2,90-10,0714,6812,90-3,22
+/- Índice3,43-6,05-3,28-8,69-8,429,212,59-1,57
% Rango en la categoría (sobre 100)138148799015489
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-5,23   -5,542,61
1 semana-8,33   -5,030,81
1 mes-14,74   -4,82-0,02
3 meses-17,62   -5,783,36
6 meses-5,00   -5,021,81
Año-17,21   -5,901,79
1 año4,90   0,493,52
3 años anualiz.7,52   0,471,15
5 años anualiz.14,55   -1,72-3,02
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Índice: Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-14,83---
202415,2211,05-2,4415,58
202313,4916,061,787,71
2022-10,23-22,144,65-12,23
20215,1010,813,735,18
2020-11,1722,668,622,74
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  RV USA Cap. Grande GrowthPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad21,84 %
Rentabilidad media 3a10,77 %
 
Ratio de Sharpe0,36
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar US LM Brd Growth NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beta0,960,96
Alfa 3a-0,61-0,61
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 735590-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante72,39
Grande21,56
Mediano5,84
Pequeño0,22
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E30,361,05
P/B8,401,22
Precio/Ventas5,621,10
P/CF17,430,89
Factor Rentabilidad-Dividendo0,600,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo12,590,99
Crecimiento histórico beneficios23,011,27
Crecimiento ventas9,780,93
Crecimiento flujo de caja20,891,14
Crecimiento valor en libros15,751,17
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,090,0099,09
Obligaciones0,210,000,21
Efectivo0,700,000,70
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos95,631,00
Canadá0,940,76
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,030,12
Zona Euro1,220,96
Europe - ex Euro1,182,74
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,992,48
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,940,81
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,701,22
Servicios FinancierosServicios Financieros10,761,08
Consumo DefensivoConsumo Defensivo1,000,35
SaludSalud10,480,93
Servicios PúblicosServicios Públicos1,262,30
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación14,041,14
EnergíaEnergía0,270,31
IndustriaIndustria1,960,33
TecnologíaTecnología40,591,05
 
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera72
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones60,72
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos9,56
Apple Inc311Estados Unidos9,51
Amazon.com Inc102Estados Unidos9,26
NVIDIA Corp311Estados Unidos9,19
Meta Platforms Inc Class A308Estados Unidos4,67
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,52
Eli Lilly and Co206Estados Unidos4,23
Visa Inc Class A103Estados Unidos3,87
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos3,07
Tesla Inc102Estados Unidos2,82
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV USA Cap. Grande Growth
 
Gestión
Nombre de la gestoraT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Teléfono+441268466339
Sitio Webwww.troweprice.com
Dirección35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo30/06/2016
Nombre del gestorPaul Greene
Fecha de incorporación01/10/2021
Inicio Carrera Profesional2006
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,65%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones100  EUR