Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD
Fondo55,2-10,325,424,6-12,5
+/-Cat19,5-4,77,24,0-2,9
+/-Ind19,3-9,07,67,5-5,7
 
Categoría: RV India
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 230,52
Cambio del día -1,63%
Categoría Morningstar™ RV India
ISIN IE00B3SHFF36
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 1192,14
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 907,64
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/06/2024		  0,93%
Objetivo de inversión: Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD
Conseguir un crecimiento del capital invirtiendo, principalmente, en acciones de empresas de todos los tamaños que negocien o se coticen en la India. La rentabilidad del fondo se mide en relación con el MSCI India Index aunque la inversión no se restringe a las empresas de este índice. Cualquier rendimiento generado por el fondo se acumulará y reinvertirá en nombre de los inversores.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-15,81
3 años anualiz.5,94
5 años anualiz.22,66
10 años anualiz.*10,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vipul Mehta
15/01/2007
Creación del fondo
01/03/2017

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Qué posee el fondo  Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,240,0098,24
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,341,581,76
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,96
Consumo Cíclico15,22
Industria14,67
Tecnología9,63
Inmobiliario9,39
5 mayores posic.Sector%
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros9,83
HDFC Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,66
Infosys LtdTecnologíaTecnología5,30
UltraTech Cement LtdMateriales BásicosMateriales Básicos5,00
Macrotech Developers LtdInmobiliarioInmobiliario4,34
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Nomura Funds Ireland – India Equity Fund I Share USD
Categoría:  RV India
Índice:  Morningstar India TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,747,931,2155,24-10,3525,4224,59-12,53
+/- Categoría2,500,79-2,8819,55-4,717,154,03-2,86
+/- Índice---19,25-9,017,627,51-5,67
% Rango en la categoría (sobre 100)425168183112383
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,63   -0,65-1,02
1 semana-3,57   0,340,33
1 mes1,78   0,86-0,04
3 meses-17,02   -1,97-4,46
6 meses-9,71   2,373,57
Año-15,81   -2,22-5,14
1 año-3,01   -1,530,78
3 años anualiz.5,94   0,610,82
5 años anualiz.22,66   2,971,25
10 años anualiz.*10,25   3,542,27
 
Categoría: RV India
Índice: Morningstar India TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,53---
20247,9610,32-1,946,69
2023-6,8013,498,189,60
2022-5,28-9,0012,25-7,34
202112,847,8216,149,87
2020-29,3312,029,4016,86
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años*AltoSobre la media5 star
Global*AltoSobre la media5 star
 
Categoría :  RV IndiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,67 %
Rentabilidad media 3a10,27 %
 
Ratio de Sharpe0,47
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,840,84
Alfa 3a1,201,20
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 16654-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante45,35
Grande31,77
Mediano21,31
Pequeño1,57
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,281,33
P/B2,481,27
Precio/Ventas3,591,48
P/CF23,172,02
Factor Rentabilidad-Dividendo0,880,67
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo20,411,03
Crecimiento histórico beneficios23,221,07
Crecimiento ventas16,891,24
Crecimiento flujo de caja10,801,65
Crecimiento valor en libros20,471,06
 
Categoría: RV India
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,240,0098,24
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,341,581,76
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente100,001,01
 
Categoría: RV India
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,331,12
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,220,98
Servicios FinancierosServicios Financieros26,960,97
InmobiliarioInmobiliario9,393,41
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,880,46
SaludSalud8,070,91
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,910,96
EnergíaEnergía2,940,60
IndustriaIndustria14,671,42
TecnologíaTecnología9,630,79
 
Categoría: RV India
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones47,56
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ICICI Bank Ltd103India9,83
HDFC Bank Ltd103India6,66
Infosys Ltd311India5,30
UltraTech Cement Ltd101India5,00
Macrotech Developers Ltd104India4,34
Bharti Airtel Ltd308India3,85
Indian Hotels Co Ltd102India3,52
Axis Bank Ltd103India3,10
Larsen & Toubro Ltd310India3,03
DLF Ltd104India2,92
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV India
 
Gestión
Nombre de la gestoraNomura Asset Management U.K. Limited
Teléfono020 7521 2000
Sitio Webwww.nomura.com
DirecciónNomura Asset Management U.K. Limited
 London   EC4R 3AB
 United Kingdom
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo01/03/2017
Nombre del gestorVipul Mehta
Fecha de incorporación15/01/2007
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,93%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  USD
Aportaciones250000  USD