Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
Fondo-3,0-1,024,5-16,323,9
+/-Cat-2,12,30,5-2,6-
+/-Ind-6,42,41,3-3,7-
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Real Est TM...
Estadística Rápida
VL
28/07/2021		 USD 137,78
Cambio del día 0,13%
Categoría Morningstar™ Inmobiliario - Indirecto Global
ISIN LU1328853038
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 780,32
Patrimonio Clase (Mil)
28/07/2021		 USD 0,00
Comisión Máx. Suscripción 4,50%
Gastos Corrientes
13/12/2024		  0,30%
Objetivo de inversión: Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
To track the performance of FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/07/2021
Año24,52
3 años anualiz.7,53
5 años anualiz.3,80
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Damien Pagnon
11/12/2015
Creación del fondo
13/04/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Developed NR EURMorningstar Gbl Real Est TME NR USD
Qué posee el fondo  Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,290,0099,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,070,000,07
Otro0,660,010,65
5 regiones principales%
Estados Unidos65,51
Japón9,21
Australasia6,15
Asia - Desarrollada5,61
Zona Euro5,05
5 mayores sectores%
Inmobiliario99,71
Tecnología0,27
Consumo Cíclico0,02
5 mayores posic.Sector%
Prologis IncInmobiliarioInmobiliario5,90
Welltower IncInmobiliarioInmobiliario5,37
Equinix IncInmobiliarioInmobiliario4,56
Simon Property Group IncInmobiliarioInmobiliario3,14
Realty Income CorpInmobiliarioInmobiliario2,83
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/07/2021
Fondo:  Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global A3U-C
Categoría:  Inmobiliario - Indirecto Global
Índice:  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/07/2021
 201720182019202031/07
Rentabilidad %-2,98-1,0124,49-16,2923,90
+/- Categoría-2,102,260,52-2,59-
+/- Índice-6,372,401,26-3,69-
% Rango en la categoría (sobre 100)6525476640
Rentabilidades acumul. %28/07/2021
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,13   2,682,92
1 semana0,46   4,586,47
1 mes3,84   13,1014,38
3 meses9,49   17,1417,90
6 meses23,29   33,6333,04
Año24,52   31,5432,10
1 año35,66   35,2433,48
3 años anualiz.7,53   14,1412,40
5 años anualiz.3,80   -1,97-1,77
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
Índice: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/07/2021
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
202110,378,18--
2020-26,998,06-2,228,52
201916,76-1,329,31-1,15
2018-6,7810,800,06-4,22
20170,63-3,64-1,881,97
2016--0,000,59
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Inmobiliario - Indirecto GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/07/2021
 
Volatilidad19,15 %
Rentabilidad media 3a9,21 %
 
Ratio de Sharpe0,49
 
Estadísticas modernas de cartera31/07/202131/07/2021
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Real Est TME NR USD  FTSE EPRA Nareit Developed PR USD
Beta1,021,00
Alfa 3a0,292,96
 
Detalles del estilo de inversión02/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 14037-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,78
Grande27,17
Mediano51,46
Pequeño17,30
Micro3,28
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E24,190,98
P/B1,440,94
Precio/Ventas5,710,92
P/CF14,750,96
Factor Rentabilidad-Dividendo4,251,01
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo5,061,09
Crecimiento histórico beneficios-3,210,90
Crecimiento ventas3,860,93
Crecimiento flujo de caja1,0310,52
Crecimiento valor en libros0,050,06
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
Colocación de activos02/04/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,290,0099,29
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,070,000,07
Otro0,660,010,65
Desglose por regiones02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos65,510,98
Canadá2,041,19
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido2,910,77
Zona Euro5,050,80
Europe - ex Euro3,201,04
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,331,30
Japón9,211,13
Australasia6,151,24
Asia - Desarrollada5,611,15
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
Distribución por sectores02/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico0,020,15
InmobiliarioInmobiliario99,711,00
TecnologíaTecnología0,271,66
 
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
10 mayores posiciones02/04/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera346
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones33,09
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Prologis Inc104Estados Unidos5,90
Welltower Inc104Estados Unidos5,37
Equinix Inc104Estados Unidos4,56
Simon Property Group Inc104Estados Unidos3,14
Realty Income Corp104Estados Unidos2,83
Digital Realty Trust Inc104Estados Unidos2,80
Public Storage104Estados Unidos2,67
Goodman Group104Australia2,15
VICI Properties Inc Ordinary Shares104Estados Unidos1,93
Extra Space Storage Inc104Estados Unidos1,75
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Inmobiliario - Indirecto Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/04/2016
Nombre del gestorDamien Pagnon
Fecha de incorporación11/12/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción4,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,06%
Gastos Corrientes0,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-