Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	20,8	-29,5	17,3	-7,7	-1,2
	+/-Cat	-5,4	-3,8	10,5	-9,2	-1,8
	+/-Ind	-0,9	-6,0	4,1	-13,4	-3,2


Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Eur Sml TME...

Estadística Rápida
VL 04/04/2025		EUR 130,80
Cambio del día		-3,88%
Categoría Morningstar™		RV Europa Cap. Pequeña
ISIN		LU1363155109
Patrimonio (Mil) 04/04/2025		EUR 347,09
Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025		EUR 0,08
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 14/02/2025		1,23%

Objetivo de inversión: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR

La política de inversión se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en activos de los mercados de renta variable europea, con especial atención a las empresas más pequeñas ("small caps ").

Returns

Rentabilidades acumul. %	04/04/2025
Año	-4,89
3 años anualiz.	-4,91
5 años anualiz.	6,05
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Heinrich Ey 01/04/2016
Bjoern Mehrmann 01/01/2018
Creación del fondo 08/04/2016

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR EUR	Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR

Qué posee el fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,21	0,00	97,21
Obligaciones	1,11	0,92	0,19
Efectivo	4,02	1,47	2,55
Otro	0,06	0,00	0,06

5 regiones principales	%
Zona Euro	50,04
Reino Unido	27,14
Europe - ex Euro	22,83
Estados Unidos	0,00
Canadá	0,00

5 mayores sectores		%
	Industria	23,80
	Consumo Cíclico	15,13
	Servicios Financieros	13,90
	Salud	10,04
	Tecnología	8,36

5 mayores posic.	Sector	%
Intermediate Capital Group PLC	Servicios Financieros	3,05
Allianz Sécuricash SRI WC		2,78
ASR Nederland NV	Servicios Financieros	2,70
Granges AB Shs 144A/Reg S	Materiales Básicos	2,53
Storebrand ASA	Servicios Financieros	2,43

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Small Cap Equity RT EUR
	Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
	Índice: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-15,30	32,05	8,53	20,76	-29,55	17,31	-7,66	-1,16
+/- Categoría	3,52	4,75	-4,57	-5,42	-3,79	10,48	-9,22	-1,85
+/- Índice	0,71	0,07	6,21	-0,88	-6,02	4,07	-13,39	-3,20
% Rango en la categoría (sobre 100)	27	31	63	76	66	3	91	61

Rentabilidades acumul. %			04/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-3,88	0,45	1,39
1 semana	-6,20	1,12	2,61
1 mes	-8,42	-0,83	-0,06
3 meses	-5,54	0,58	-0,26
6 meses	-10,18	-2,89	-2,55
Año	-4,89	0,59	0,25
1 año	-11,32	-6,87	-8,18
3 años anualiz.	-4,91	-1,43	-3,57
5 años anualiz.	6,05	-2,95	-3,48
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV Europa Cap. Pequeña
Índice: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-1,16	-	-	-
2024	-0,69	-1,12	1,65	-7,50
2023	9,19	1,05	-4,03	10,79
2022	-15,45	-17,81	-9,49	12,01
2021	7,94	3,77	3,15	4,53
2020	-26,71	22,43	4,78	15,43

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Bajo la media	Sobre la media
5 años	Bajo la media	Sobre la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Bajo la media	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	19,94 %
Rentabilidad media 3a	-1,83 %


Ratio de Sharpe	-0,22

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR	Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beta	1,13	1,13
Alfa 3a	-5,01	-5,01

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 4126	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	0,00
Grande	0,00
Mediano	75,63
Pequeño	24,37
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	14,31	1,04
P/B	1,80	1,00
Precio/Ventas	0,93	0,92
P/CF	8,32	0,99
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,67	1,24

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	21,28	1,92
Crecimiento histórico beneficios	5,95	0,72
Crecimiento ventas	5,93	13,71
Crecimiento flujo de caja	9,66	0,95
Crecimiento valor en libros	3,37	-5,81

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97,21	0,00	97,21
Obligaciones	1,11	0,92	0,19
Efectivo	4,02	1,47	2,55
Otro	0,06	0,00	0,06

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	0,00	0,00
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	27,14	1,16
Zona Euro	50,04	0,98
Europe - ex Euro	22,83	0,92
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,00
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	7,88	1,26
Consumo Cíclico	15,13	1,09
Servicios Financieros	13,90	1,08
Inmobiliario	6,21	1,49
Consumo Defensivo	5,03	1,19
Salud	10,04	1,03
Servicios Públicos	1,08	1,22
Servicios de Comunicación	5,53	1,11
Energía	3,03	1,22
Industria	23,80	0,90
Tecnología	8,36	0,59

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	72
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	24,51

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Intermediate Capital Group PLC		Reino Unido	3,05
Allianz Sécuricash SRI WC		Francia	2,78
ASR Nederland NV		Holanda	2,70
Granges AB Shs 144A/Reg S		Suecia	2,53
Storebrand ASA		Noruega	2,43
Elis SA		Francia	2,42
Bank of Ireland Group PLC		Irlanda	2,27
Interparfums		Francia	2,14
IMI PLC		Reino Unido	2,12
LEG Immobilien SE		Alemania	2,09

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Pequeña

Gestión

Nombre de la gestora	Allianz Global Investors GmbH
Teléfono	+49 (0) 69 2443-1140
Sitio Web	www.allianzglobalinvestors.de
Dirección	Bockenheimer Landstrasse 42-44
	Frankfurt am Main 60323
	Germany

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	08/04/2016

Nombre del gestor	Heinrich Ey
Fecha de incorporación	01/04/2016

Formación

Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Karlsruhe, M.B.A.

Nombre del gestor	Bjoern Mehrmann
Fecha de incorporación	01/01/2018

Formación

James Madison University, B.S.

EBS International University Schloss Reichartshausen, M.A.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	-

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,60%
Gastos Corrientes	1,23%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	-
Aportaciones	-