Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP
Fondo19,8-11,86,69,0-0,5
+/-Cat4,63,5-3,5-2,80,9
+/-Ind4,72,4-5,3-4,80,8
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK Mod Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 17,65
Cambio del día -0,54%
Categoría Morningstar™ Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
ISIN LU0772962634
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 3207,76
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 0,42
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
12/03/2025		  1,04%
Morningstar Research
Analyst Report29/04/2024
Matias Möttölä, Director
Morningstar, Inc

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced team behind Nordea 1--Stable Return. The fund’s cheapest share classes have a Morningstar Analyst Rating of Silver while its other share classes gain...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP
Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,64
3 años anualiz.2,14
5 años anualiz.4,91
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjørn Trolle Hansen
02/11/2005
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Creación del fondo
21/03/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euribor 1 Month EURMorningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Qué posee el fondo  Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones90,5532,3058,24
Obligaciones53,420,0053,42
Efectivo198,56210,16-11,60
Otro0,000,07-0,07
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva2,12
5 regiones principales%
Estados Unidos78,36
Zona Euro6,10
Europe - ex Euro3,89
Reino Unido3,54
Asia - Emergente2,61
5 mayores sectores%
Tecnología23,39
Salud17,79
Consumo Defensivo14,96
Consumo Cíclico13,68
Servicios Financieros13,35
5 mayores posic.Sector%
Future on 10 Year Treasury Note26,81
Future on 5 Year Treasury Note25,51
Microsoft CorpTecnologíaTecnología4,12
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,86
Automatic Data Processing IncTecnologíaTecnología2,80
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Nordea 1 - Stable Return Fund HBI GBP
Categoría:  Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Índice:  Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-5,1516,81-4,7819,82-11,766,579,02-0,46
+/- Categoría1,37-2,27-3,314,613,50-3,52-2,850,87
+/- Índice---4,454,692,37-5,30-4,760,85
% Rango en la categoría (sobre 100)278078716908822
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,54   1,021,99
1 semana-0,85   1,792,21
1 mes-4,54   0,441,11
3 meses-0,12   2,693,63
6 meses0,33   1,621,32
Año-0,64   2,162,84
1 año6,36   1,470,88
3 años anualiz.2,14   0,37-0,85
5 años anualiz.4,91   -1,80-2,19
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Índice: Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,46---
20243,60-2,238,39-0,70
20233,252,15-1,812,91
2022-4,10-6,03-4,742,79
20218,782,301,226,39
2020-8,52-0,641,223,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaMedia2 star
5 añosMediaBajo3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaBajo la media3 star
 
Categoría :  Mixtos GBP 40-60% Renta VariablePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,08 %
Rentabilidad media 3a2,60 %
 
Ratio de Sharpe0,01
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK Mod Tgt Alloc NR GBP  Morningstar UK Cau Tgt Alloc NR GBP
Beta0,680,91
Alfa 3a-1,881,34
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 127687-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,26
Grande46,95
Mediano16,35
Pequeño2,44
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,891,07
P/B3,901,53
Precio/Ventas1,710,93
P/CF12,191,07
Factor Rentabilidad-Dividendo1,960,81
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,600,89
Crecimiento histórico beneficios10,021,44
Crecimiento ventas10,901,75
Crecimiento flujo de caja4,030,84
Crecimiento valor en libros6,311,12
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 3197
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 547,76
5 a 750,28
7 a 101,93
10 a 150,04
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva2,12
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA74,18   BB0,00
AA24,98   B0,00
A0,00   Bajo B0,00
BBB0,00   Sin calificación0,85
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones90,5532,3058,24
Obligaciones53,420,0053,42
Efectivo198,56210,16-11,60
Otro0,000,07-0,07
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos78,361,48
Canadá0,150,15
Iberoamérica0,891,48
Reino Unido3,540,17
Zona Euro6,100,84
Europe - ex Euro3,891,19
Europe emergente0,040,24
África0,241,25
Oriente Medio0,000,00
Japón1,600,28
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada2,580,81
Asia - Emergente2,610,75
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,681,33
Servicios FinancierosServicios Financieros13,350,75
InmobiliarioInmobiliario0,070,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,962,07
SaludSalud17,791,66
Servicios PúblicosServicios Públicos2,570,82
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,251,50
IndustriaIndustria3,940,32
TecnologíaTecnología23,391,17
 
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera155
Número total de obligaciones diferentes en cartera15
% de activos en las 10 mayores posiciones74,99
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Future on 10 Year Treasury NoteEstados Unidos26,81
Future on 5 Year Treasury NoteEstados Unidos25,51
Microsoft Corp311Estados Unidos4,12
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos3,86
Automatic Data Processing Inc311Estados Unidos2,80
AutoZone Inc102Estados Unidos2,61
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca2,60
Visa Inc Class A103Estados Unidos2,48
Coca-Cola Co205Estados Unidos2,20
Cisco Systems Inc311Estados Unidos2,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos GBP 40-60% Renta Variable
 
Gestión
Nombre de la gestoraNordea Investment Funds SA
Teléfono00352 43 39 50 1
Sitio Webwww.nordea.lu
Dirección562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo21/03/2016
Nombre del gestorClaus Vorm
Fecha de incorporación02/11/2005
Nombre del gestorAsbjørn Trolle Hansen
Fecha de incorporación02/11/2005
Inicio Carrera Profesional1998
Nombre del gestorKurt Kongsted
Fecha de incorporación02/11/2005
Inicio Carrera Profesional2002
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,85%
Gastos Corrientes1,04%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial75000  EUR
Aportaciones-