Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD
Fondo12,6-4,55,618,3-4,0
+/-Cat1,70,81,66,1-0,7
+/-Ind3,31,00,35,8-0,7
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Cau Tgt...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 USD 183,04
Cambio del día -0,40%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos USD
ISIN LU1368233026
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 5327,94
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 19,54
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
07/02/2025		  1,29%
Objetivo de inversión: Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD
This Compartment’s objective is to enable investors to benefit from the growth of the financial markets by investing mainly in debt securities of any type (including but not limited to corporate and sovereign bonds, convertible bonds, inflation-indexed bonds), money market instruments, deposits, equities and equity related securities (such as ADR, GDR, EDR). The Compartment may invest in any country (including emerging countries for up to 50% of its net assets), in any economic sector and in any currency. However, depending on market conditions, the investments or exposure may be focused on one country and/or one economic sector and/or one currency and/or in a single asset class.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,24
3 años anualiz.4,73
5 años anualiz.4,93
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrea Delitala
21/08/2013
Marco Piersimoni
21/08/2013
Creación del fondo
22/03/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Euro Short Term RateMorningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones35,661,1234,54
Obligaciones67,4613,5353,93
Efectivo81,1169,3811,73
Otro0,801,00-0,20
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos68,63
Zona Euro14,15
Japón4,32
Europe - ex Euro4,25
Reino Unido2,75
5 mayores sectores%
Tecnología28,76
Servicios Financieros18,59
Consumo Cíclico11,20
Industria9,57
Salud9,09
5 mayores posic.Sector%
10 Year Treasury Note Future Jun... 5,86
Italy (Republic Of) 0%4,30
Italy (Republic Of) 0%4,20
Italy (Republic Of) 0%4,03
European Union 2%3,95
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pictet-Multi Asset Global Opportunities-HP USD
Categoría:  Mixtos Defensivos USD
Índice:  Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %4,7812,40-2,9012,62-4,465,6118,31-4,01
+/- Categoría3,720,070,171,660,811,586,12-0,72
+/- Índice---3,271,000,255,84-0,73
% Rango en la categoría (sobre 100)55449274226274
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,40   -0,07-0,05
1 semana-1,02   -0,15-0,65
1 mes-5,56   -0,58-0,88
3 meses-5,13   -0,86-0,93
6 meses4,09   2,782,09
Año-4,24   -0,74-0,80
1 año6,57   2,171,64
3 años anualiz.4,73   1,861,50
5 años anualiz.4,93   0,571,89
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Índice: Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,01---
20246,532,33-1,5410,23
20230,751,091,412,26
2022-1,360,773,25-6,91
20215,590,602,483,45
2020-2,602,81-2,84-0,20
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaMedia4 star
5 añosSobre la mediaBajo la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaBajo la media5 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,37 %
Rentabilidad media 3a5,49 %
 
Ratio de Sharpe0,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Cau Tgt Alloc NR USD  Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD
Beta0,960,53
Alfa 3a1,48-1,01
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 134797-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,08
Grande31,65
Mediano21,12
Pequeño4,07
Micro0,08
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E18,731,17
P/B2,981,18
Precio/Ventas2,101,04
P/CF12,891,15
Factor Rentabilidad-Dividendo1,910,62
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,011,27
Crecimiento histórico beneficios7,791,81
Crecimiento ventas6,111,46
Crecimiento flujo de caja9,521,20
Crecimiento valor en libros6,611,14
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Estilo de renta fija31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5447
Distribución Vencimientos %
1 a 323,80
3 a 526,06
5 a 710,49
7 a 1012,84
10 a 153,01
15 a 201,52
20 a 301,90
Mas de 300,77
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA0,29   BB7,35
AA24,92   B1,60
A5,07   Bajo B0,11
BBB29,10   Sin calificación31,56
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones35,661,1234,54
Obligaciones67,4613,5353,93
Efectivo81,1169,3811,73
Otro0,801,00-0,20
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos68,631,08
Canadá1,861,69
Iberoamérica0,280,38
Reino Unido2,750,43
Zona Euro14,151,44
Europe - ex Euro4,250,84
Europe emergente0,051,88
África0,010,12
Oriente Medio0,101,50
Japón4,320,77
Australasia0,901,65
Asia - Desarrollada1,530,45
Asia - Emergente1,170,30
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,900,90
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,201,43
Servicios FinancierosServicios Financieros18,591,08
InmobiliarioInmobiliario2,060,37
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,790,52
SaludSalud9,090,71
Servicios PúblicosServicios Públicos2,410,74
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,161,18
EnergíaEnergía2,470,51
IndustriaIndustria9,570,95
TecnologíaTecnología28,761,51
 
Categoría: Mixtos Defensivos USD
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera1543
Número total de obligaciones diferentes en cartera1490
% de activos en las 10 mayores posiciones38,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
10 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos5,86
Italy (Republic Of) 0%Italia4,30
Italy (Republic Of) 0%Italia4,20
Italy (Republic Of) 0%Italia4,03
European Union 2%3,95
Italy (Republic Of) 0%Italia3,47
European Union 0%3,38
European Union 0%3,12
European Union 3%2,98
European Union 2.875%2,81
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraPictet Asset Management (Europe) SA
Teléfono+352 467 171-1
Sitio Webwww.am.pictet
Dirección15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/03/2016
Nombre del gestorAndrea Delitala
Fecha de incorporación21/08/2013
Nombre del gestorMarco Piersimoni
Fecha de incorporación21/08/2013
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,35%
Gastos Corrientes1,29%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-