Informe del Fondo de Morningstar  | 13/04/2025Imprimir

Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR
Fondo4,9-16,79,67,5-2,6
+/-Cat1,0-5,83,32,0-2,1
+/-Ind2,3-3,72,52,3-2,4
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
11/04/2025		 EUR 5991,55
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU1095487317
Patrimonio (Mil)
11/04/2025		 EUR 478,76
Patrimonio Clase (Mil)
11/04/2025		 EUR 0,74
Comisión Máx. Suscripción 2,00%
Gastos Corrientes
31/05/2024		  0,86%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP's Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR cautious allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada que contiene acciones y bonos. El fondo está sobreponderado en la zona Euro. El fondo está gestionado en comparación con un índice compuesto por un 37.5% de JP Morgan World, 37.5% JPM Europe, 21.25% MSCI World y un 3.75% MSCI Europe. El reparto entre clases de activo se basa en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
Año-4,59
3 años anualiz.0,20
5 años anualiz.1,72
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
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Creación del fondo
14/01/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
25% MSCI ACWI NR EUR ,  75% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones20,600,0020,60
Obligaciones97,9017,8880,02
Efectivo19,4330,20-10,77
Otro10,160,0110,15
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos61,94
Zona Euro10,42
Asia - Emergente6,93
Europe - ex Euro6,17
Reino Unido4,91
5 mayores sectores%
Tecnología29,21
Servicios Financieros16,33
Salud11,35
Consumo Cíclico10,55
Industria10,18
5 mayores posic.Sector%
GS Euro Bond-I Cap EUR11,99
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR11,66
GS EUR SusCred-I Cap EUR10,17
GS Sov Green Bond-I Cap EUR9,18
GS Euromix Bond-I Cap EUR9,09
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs Patrimonial Defensive - I Cap EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,7210,085,494,90-16,709,617,53-2,65
+/- Categoría2,212,593,961,05-5,773,282,04-2,10
+/- Índice-1,361,711,742,35-3,742,492,34-2,45
% Rango en la categoría (sobre 100)14198349672097
Rentabilidades acumul. %11/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,08   -0,10-0,09
1 semana-0,19   1,560,45
1 mes-1,38   1,22-0,40
3 meses-3,62   -0,38-2,50
6 meses-3,30   -0,57-2,04
Año-4,59   -1,15-2,81
1 año1,22   0,24-1,54
3 años anualiz.0,20   -0,32-0,62
5 años anualiz.1,72   -0,420,68
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-2,65---
20242,510,043,431,38
20232,151,82-1,927,45
2022-5,58-8,52-3,35-0,22
20211,991,010,271,56
2020-6,096,742,372,81
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaAlto2 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaSobre la media3 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad8,14 %
Rentabilidad media 3a0,73 %
 
Ratio de Sharpe-0,22
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta1,231,23
Alfa 3a0,020,02
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 168052-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante49,55
Grande33,85
Mediano16,20
Pequeño0,39
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,281,01
P/B3,371,01
Precio/Ventas2,431,02
P/CF14,001,03
Factor Rentabilidad-Dividendo1,880,97
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,800,97
Crecimiento histórico beneficios6,110,66
Crecimiento ventas6,061,03
Crecimiento flujo de caja7,081,19
Crecimiento valor en libros7,090,92
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 537
Distribución Vencimientos %
1 a 310,71
3 a 515,78
5 a 716,31
7 a 1013,39
10 a 1512,33
15 a 206,33
20 a 308,64
Mas de 303,10
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones20,600,0020,60
Obligaciones97,9017,8880,02
Efectivo19,4330,20-10,77
Otro10,160,0110,15
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos61,940,92
Canadá1,962,04
Iberoamérica1,076,73
Reino Unido4,911,24
Zona Euro10,420,60
Europe - ex Euro6,171,27
Europe emergente0,245,74
África0,4218,90
Oriente Medio0,9317,06
Japón0,730,26
Australasia0,040,13
Asia - Desarrollada4,243,32
Asia - Emergente6,938,33
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,621,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,551,00
Servicios FinancierosServicios Financieros16,330,93
InmobiliarioInmobiliario1,540,86
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,581,11
SaludSalud11,350,89
Servicios PúblicosServicios Públicos1,620,68
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,431,24
EnergíaEnergía0,590,31
IndustriaIndustria10,180,92
TecnologíaTecnología29,211,14
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera7
% de activos en las 10 mayores posiciones87,11
Nombre del activoSectorPaís% de activos
GS Euro Bond-I Cap EURLuxemburgo11,99
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EURLuxemburgo11,66
GS EUR SusCred-I Cap EURLuxemburgo10,17
GS Sov Green Bond-I Cap EURLuxemburgo9,18
GS Euromix Bond-I Cap EURLuxemburgo9,09
GS Euro Cred-I Cap EURLuxemburgo9,09
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EURLuxemburgo8,26
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EURLuxemburgo6,88
Beresford Nth Ameri Sus Eq-ZEstados Unidos6,67
Euro Bund Future Mar 25Alemania4,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo14/01/2016
Nombre del gestorSiu Kee Chan
Fecha de incorporación30/06/2008
Nombre del gestorArjen Van Niel
Fecha de incorporación01/01/2023
Nombre del gestorJan Kvapil
Fecha de incorporación31/12/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,86%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial250000  EUR
Aportaciones-