Informe del Fondo de Morningstar  | 22/04/2025Imprimir

Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I
Fondo16,2-9,825,5-0,22,6
+/-Cat-8,510,218,54,2-0,5
+/-Ind-10,211,2-4,2-2,5
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Ezn Sml TME...
Estadística Rápida
VL
16/04/2025		 EUR 241,58
Cambio del día -0,42%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Pequeña
ISIN LU1144806145
Patrimonio (Mil)
16/04/2025		 EUR 41,04
Patrimonio Clase (Mil)
16/04/2025		 EUR 11,72
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/04/2024		  0,99%
Objetivo de inversión: Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I
The objective of the sub-fund is to invest up to 100% of its assets of in Small Caps companies being listed in any stock exchange of the Euro zone. The Sub-Fund is an equity fund. The benchmark of the Sub-Fund is the MSCI EMU SMALL CAPS Index (Bloomberg code MCLDEMU Index) and is used for reference purposes only. There will be no copyright fee paid by the Delegate Manager.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/04/2025
Año-1,28
3 años anualiz.6,79
5 años anualiz.11,55
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jaume Puig
04/02/2016
Creación del fondo
01/07/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI EMU Small Cap NR EURMorningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Qué posee el fondo  Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico33,14
Industria31,68
Materiales Básicos9,04
Tecnología7,50
Energía5,68
5 mayores posic.Sector%
Melia Hotels International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,65
Deceuninck NVIndustriaIndustria5,40
SAF Holland SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,95
Corticeira Amorim SGPS SAMateriales BásicosMateriales Básicos4,87
Technogym SpAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,54
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I
Categoría:  RV Zona Euro Cap. Pequeña
Índice:  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-24,5614,42-7,1816,21-9,8425,50-0,232,62
+/- Categoría-2,82-8,17-19,86-8,4710,1818,474,22-0,46
+/- Índice0,28-15,76--10,1811,24-4,20-2,47
% Rango en la categoría (sobre 100)71849989112751
Rentabilidades acumul. %16/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,42   -0,05-0,42
1 semana4,63   -0,743,28
1 mes-5,57   2,440,65
3 meses-1,65   3,44-1,18
6 meses-3,44   1,74-3,87
Año-1,28   2,22-3,36
1 año-6,32   -4,00-9,61
3 años anualiz.6,79   7,305,23
5 años anualiz.11,55   2,302,05
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
Índice: Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20252,62---
20247,53-1,56-3,31-2,52
202311,265,03-3,1610,90
2022-8,10-8,05-6,9114,62
202115,681,50-0,63-0,40
2020-33,3912,365,8217,21
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoMedia5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  RV Zona Euro Cap. PequeñaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,31 %
Rentabilidad media 3a9,42 %
 
Ratio de Sharpe0,40
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beta0,910,91
Alfa 3a4,884,88
 
Detalles del estilo de inversión31/01/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 687-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande0,00
Mediano4,64
Pequeño63,17
Micro32,19
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E10,300,82
P/B1,481,06
Precio/Ventas0,510,66
P/CF5,740,89
Factor Rentabilidad-Dividendo3,380,95
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo5,410,71
Crecimiento histórico beneficios20,835,87
Crecimiento ventas1,27-0,08
Crecimiento flujo de caja7,350,72
Crecimiento valor en libros5,38-1,08
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
Colocación de activos31/01/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,001,06
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
Distribución por sectores31/01/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos9,041,17
Consumo CíclicoConsumo Cíclico33,142,83
Servicios FinancierosServicios Financieros3,060,31
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,401,50
SaludSalud4,090,46
Servicios PúblicosServicios Públicos0,480,22
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,920,26
EnergíaEnergía5,682,04
IndustriaIndustria31,681,09
TecnologíaTecnología7,500,46
 
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
10 mayores posiciones31/01/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera70
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,28
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Melia Hotels International SA102España6,65
Deceuninck NV310Bélgica5,40
SAF Holland SE102Alemania4,95
Corticeira Amorim SGPS SA101Portugal4,87
Technogym SpA102Italia4,54
DO & Co AG310Austria4,19
Fugro NV309Holanda4,10
Kendrion NV102Holanda3,37
Talgo SA310España3,15
Anima Holding SpA103Italia3,06
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Zona Euro Cap. Pequeña
 
Gestión
Nombre de la gestoraGVC Gaesco Gestión SGIIC
Teléfono+34 93 3662727
Sitio Webwww.fondos.gvcgaesco.es
DirecciónDr. Ferran 3-5
 Barcelona   08034
 Spain
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/07/2016
Nombre del gestorJaume Puig
Fecha de incorporación04/02/2016
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,99%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  EUR
Aportaciones1000000  EUR