Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2017
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc
Fondo----0,2
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RF Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
17/03/2017		 CHF 103,59
Cambio del día -0,29%
Categoría Morningstar™ RF Otros
ISIN LU0605624237
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 4195,38
Patrimonio Clase (Mil)
-		 -
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
27/02/2025		  0,57%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc
El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/03/2017
Año-1,93
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kaspar Hense
01/12/2017
Sheraz Hussain
01/01/2025
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Creación del fondo
22/01/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR-
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,69
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones121,9124,9696,96
Efectivo13,5510,513,04
Otro0,000,000,00
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2017
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc
Categoría:  RF Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2017
 28/02
Rentabilidad %0,16
+/- Categoría-
+/- Índice-
% Rango en la categoría (sobre 100)7
Rentabilidades acumul. %17/03/2017
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,29   --
1 semana0,40   --
1 mes-1,28   --
3 meses-1,45   --
6 meses-1,45   --
Año-1,93   --
1 año3,79   --
3 años anualiz.-   --
5 años anualiz.-   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RF Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %28/02/2017
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2016-3,462,15-0,71
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RF OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2017
 
Volatilidad -
Rentabilidad media 3a -
 
Ratio de Sharpe -
 
Estadísticas modernas de cartera--
 Índice estándarÍndice ajustado
   
Beta--
Alfa 3a--
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 4379
Distribución Vencimientos %
1 a 315,22
3 a 56,38
5 a 712,97
7 a 1020,46
10 a 154,12
15 a 205,34
20 a 308,90
Mas de 301,57
Vencimiento efectivo2,69
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA24,79   BB0,00
AA27,56   B0,00
A16,60   Bajo B0,00
BBB31,05   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones121,9124,9696,96
Efectivo13,5510,513,04
Otro0,000,000,00
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera119
% de activos en las 10 mayores posiciones45,71
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro OAT Future Mar 25Francia5,70
Long-Term Euro BTP Future Mar 25Italia5,51
Euro Schatz Future Mar 25Alemania5,48
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos4,85
Germany (Federal Republic Of) 2%Alemania4,71
Germany (Federal Republic Of) 2.5%Alemania4,29
France (Republic Of) 3%Francia4,11
Euro Bobl Future Mar 25Alemania4,07
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Alemania3,82
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania3,18
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlueBay Funds Management Company S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.bluebayinvest.com
Dirección24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/01/2016
Nombre del gestorKaspar Hense
Fecha de incorporación01/12/2017
Formación
Christian Albrechts university of Kiel
Nombre del gestorSheraz Hussain
Fecha de incorporación01/01/2025
Nombre del gestorMark Dowding
Fecha de incorporación22/12/2010
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
University of Warwick, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,57%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  CHF
Aportaciones-