Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

CT (Lux) - Global Focus IEH

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CT (Lux) - Global Focus IEH
Fondo22,2-28,421,920,0-3,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 18,39
Cambio del día -3,17%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0329574718
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 3623,33
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 46,67
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/09/2024		  0,85%
Objetivo de inversión: CT (Lux) - Global Focus IEH
Trata de conseguir un alto rendimiento y las ventajas de la diversificación mediante la inversión en valores de renta variable de varios países. Acentua la inversión en el país de que se trate y posteriormente, identifica a las empresas en crecimiento en los países más prometedores del mundo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-5,80
3 años anualiz.3,90
5 años anualiz.12,63
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Dave Dudding
01/04/2013
Alex Lee
01/07/2023
Creación del fondo
26/06/2018

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USD-
Qué posee el fondo  CT (Lux) - Global Focus IEH28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,130,0098,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,552,681,87
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos66,40
Reino Unido10,07
Zona Euro8,14
Japón6,54
Asia - Desarrollada4,40
5 mayores sectores%
Tecnología31,64
Industria19,17
Servicios Financieros19,08
Consumo Cíclico11,56
Salud6,85
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,46
Mastercard Inc Class AServicios FinancierosServicios Financieros5,61
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología5,10
Amazon.com IncConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,48
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TecnologíaTecnología4,32
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CT (Lux) - Global Focus IEH
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - Global Focus IEH
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 20192020202120222023202431/03
Rentabilidad %31,6925,6922,24-28,4521,8620,04-3,83
+/- Categoría-------
+/- Índice-------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,17   --
1 semana-4,41   --
1 mes-6,69   --
3 meses-6,67   --
6 meses-3,77   --
Año-5,80   --
1 año1,91   --
3 años anualiz.3,90   --
5 años anualiz.12,63   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,83---
202411,913,742,690,69
20238,366,51-5,7311,99
2022-12,13-18,56-6,757,22
20211,3211,560,607,49
2020-13,2519,4510,0110,25
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad18,25 %
Rentabilidad media 3a6,35 %
 
Ratio de Sharpe0,20
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,46
Alfa 3a--1,44
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 275894-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante58,03
Grande33,81
Mediano8,16
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E24,661,58
P/B5,452,37
Precio/Ventas4,272,27
P/CF17,981,84
Factor Rentabilidad-Dividendo0,990,39
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo13,031,29
Crecimiento histórico beneficios19,422,90
Crecimiento ventas8,121,61
Crecimiento flujo de caja15,572,19
Crecimiento valor en libros13,264,16
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,130,0098,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,552,681,87
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos66,401,55
Canadá1,880,26
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido10,071,08
Zona Euro8,140,66
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,541,43
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,401,94
Asia - Emergente2,570,38
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,620,32
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,561,27
Servicios FinancierosServicios Financieros19,081,17
InmobiliarioInmobiliario0,370,14
SaludSalud6,850,83
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,730,85
EnergíaEnergía0,970,28
IndustriaIndustria19,171,61
TecnologíaTecnología31,641,88
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera45
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones44,79
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos8,46
Mastercard Inc Class A103Estados Unidos5,61
NVIDIA Corp311Estados Unidos5,10
Amazon.com Inc102Estados Unidos4,48
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwán4,32
Linde PLC101Estados Unidos3,78
Lam Research Corp311Estados Unidos3,71
Howmet Aerospace Inc310Estados Unidos3,21
Visa Inc Class A103Estados Unidos3,11
Experian PLC310Reino Unido3,00
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Teléfono+44 (0)20 7464 5437
Sitio Webwww.columbiathreadneedle.com
Dirección44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/06/2018
Nombre del gestorDave Dudding
Fecha de incorporación01/04/2013
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
1993, University of Oxford, M.A.
Nombre del gestorAlex Lee
Fecha de incorporación01/07/2023
Inicio Carrera Profesional2007
Formación
London School of Economics, BSc
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,85%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial100000  EUR
Aportaciones-