Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)
Fondo3,4-14,97,521,61,2
+/-Cat1,3-2,8-1,012,50,7
+/-Ind2,7--2,414,00,7
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Benchmark de la Categoría: Markit iBoxx EUR Corp Subor...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 1535,88
Cambio del día -0,64%
Categoría Morningstar™ EUR Deuda Subordinada
ISIN LU1883334515
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 821,40
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 47,29
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
06/12/2024		  0,71%
Objetivo de inversión: Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)
This Sub-Fund seeks to provide income and secondarily, to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Sub-Fund’s investments may include, but are not limited to, subordinated bonds, senior bonds, preferred securities, convertible securities such as corporate hybrid bonds and (up to 50% of its assets) contingent convertible bonds. The Sub-Fund may invest up to 75% of its assets in securities issued by financial companies. The Sub-Fund may invest in Investment or Sub-investment grade bonds. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in UCIs and UCITS.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año0,54
3 años anualiz.5,44
5 años anualiz.7,13
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Vianney Hocquet
10/12/2015
Ciaran Callaghan
17/04/2017
Creación del fondo
10/12/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% ICE BofA Contingent Captl TR HUSD ,  37.5% ICE BofA Gbl Hybrid NFincl Crp TR HEUR ,  17.5% ICE BofA Gbl Hybrid N-Fincl HY TR HEUR ,  15% ICE BofA Perpetual Pref hdg TR EURMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Qué posee el fondo  Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,300,2277,09
Efectivo61,9351,0910,84
Otro12,190,1312,07
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi Funds - Global Subordinated Bond I2 EUR (C)
Categoría:  EUR Deuda Subordinada
Índice:  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-4,8113,474,043,40-14,867,4621,601,22
+/- Categoría0,791,321,301,26-2,76-1,0212,450,75
+/- Índice-1,172,471,302,74--2,4014,050,74
% Rango en la categoría (sobre 100)34272826777519
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,64   -0,45-0,29
1 semana-0,78   -0,51-0,30
1 mes-1,36   -0,38-0,19
3 meses0,57   0,180,34
6 meses2,63   0,791,01
Año0,54   0,110,43
1 año13,40   6,797,64
3 años anualiz.5,44   2,662,87
5 años anualiz.7,13   3,143,97
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Índice: Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,22---
20247,462,708,041,98
2023-3,052,451,736,36
2022-4,78-11,54-2,323,49
20210,842,200,88-0,55
2020-14,8611,252,607,05
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoAlto5 star
5 añosAltoSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media5 star
 
Categoría :  EUR Deuda SubordinadaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad9,89 %
Rentabilidad media 3a6,26 %
 
Ratio de Sharpe0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta1,211,16
Alfa 3a3,041,01
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 858
Distribución Vencimientos %
1 a 32,33
3 a 55,83
5 a 73,99
7 a 107,57
10 a 152,78
15 a 200,85
20 a 3060,30
Mas de 3016,04
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: EUR Deuda Subordinada
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones77,300,2277,09
Efectivo61,9351,0910,84
Otro12,190,1312,07
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera136
% de activos en las 10 mayores posiciones21,12
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amundi Euro Liquidity Select Z CFrancia3,90
United States Treasury Notes 4.125%Estados Unidos3,07
France (Republic Of)Francia2,33
Deutsche Bank AGAlemania1,82
Algonquin Power & Utilities CorporationCanadá1,78
Aircastle LimitedEstados Unidos1,76
Wintershall Dea Finance 2 B.V.Reino Unido1,73
Bayer AGAlemania1,66
Var Energi ASANoruega1,55
Erste Group Bank AGAustria1,51
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: EUR Deuda Subordinada
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo10/12/2015
Nombre del gestorVianney Hocquet
Fecha de incorporación10/12/2015
Nombre del gestorCiaran Callaghan
Fecha de incorporación17/04/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,55%
Gastos Corrientes0,71%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000000  EUR
Aportaciones-