Informe del Fondo de Morningstar | 02/04/2025

Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	23,2	5,2	21,0	-2,2	4,4
	+/-Cat	1,7	21,7	7,9	-7,4	1,0
	+/-Ind	-2,2	14,9	5,1	-11,2	-1,7


Categoría: RV Europa Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur TME NR EUR

Estadística Rápida
VL 01/04/2025		EUR 200,58
Cambio del día		0,98%
Categoría Morningstar™		RV Europa Cap. Flexible
ISIN		LU1330191542
Patrimonio (Mil) 31/03/2025		EUR 766,94
Patrimonio Clase (Mil) 31/03/2025		EUR 287,62
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 19/02/2025		1,95%

Morningstar Research

Analyst Report	24/03/2025 Francesco Paganelli, Principal Morningstar, Inc
Magallanes European Equity’s edge resides in his focused team, talented lead manager, and repeatable investment process. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze across all its share classes.The fund is run by the firm’s founder and...
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Pilares Morningstar
Personal	24
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR

The Sub-fund’s objective is to deliver high performance in both absolute and relative term over the long term horizon. To achieve this, the Sub-fund will mainly invest in a select portfolio of Transferable Securities (including equity related securities such as ADRs and GDRs) of companies which are domiciled in Europe. Up to 10% of the Sub-fund’s net assets can be invested in emerging countries.

Returns

Rentabilidades acumul. %	01/04/2025
Año	5,38
3 años anualiz.	7,68
5 años anualiz.	18,65
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Iván Martín Aránguez 31/12/2015
Creación del fondo 01/02/2016

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR	Morningstar DM Eur TME NR EUR

Qué posee el fondo Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95,38	0,00	95,38
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	4,62	0,00	4,62
Otro	0,00	0,00	0,00

5 regiones principales	%
Zona Euro	60,76
Europe - ex Euro	15,24
Reino Unido	14,19
Estados Unidos	6,76
Europe emergente	2,66

5 mayores sectores		%
	Materiales Básicos	24,49
	Industria	22,51
	Consumo Cíclico	18,62
	Servicios Financieros	12,24
	Energía	6,62

5 mayores posic.	Sector	%
SKF AB Class B	Industria	4,98
Renault SA	Consumo Cíclico	4,71
Commerzbank AG	Servicios Financieros	4,37
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-...	Materiales Básicos	4,35
Avolta AG	Consumo Cíclico	4,26

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR
	Categoría: RV Europa Cap. Flexible
	Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-19,43	20,89	-3,82	23,17	5,20	21,01	-2,18	4,35
+/- Categoría	-3,90	-2,18	-5,90	1,74	21,71	7,87	-7,35	1,04
+/- Índice	-9,16	-5,27	-0,91	-2,25	14,87	5,13	-11,16	-1,74
% Rango en la categoría (sobre 100)	82	61	70	39	4	10	92	40

Rentabilidades acumul. %			01/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	0,98	1,14	-0,10
1 semana	-5,10	-2,05	-3,01
1 mes	-2,14	2,02	0,70
3 meses	5,38	2,89	-1,87
6 meses	2,19	2,70	-2,66
Año	5,38	2,89	-1,87
1 año	-2,81	-4,72	-11,37
3 años anualiz.	7,68	4,88	-1,05
5 años anualiz.	18,65	7,89	4,02
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: RV Europa Cap. Flexible
Índice: Morningstar DM Eur TME NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	4,35	-	-	-
2024	6,06	-2,70	-1,58	-3,68
2023	12,39	1,44	1,57	4,50
2022	4,05	-8,29	-3,27	13,97
2021	15,25	5,53	1,51	-0,24
2020	-31,99	13,02	7,19	16,73

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Alto
5 años	Alto	Sobre la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Alto	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	18,39 %
Rentabilidad media 3a	9,46 %


Ratio de Sharpe	0,36

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar DM Eur TME NR EUR	MSCI Germany Small Cap NR EUR
Beta	1,16	0,85
Alfa 3a	-1,13	13,34

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 9355	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	2,02
Grande	22,09
Mediano	65,65
Pequeño	9,78
Micro	0,46

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	8,93	0,63
P/B	0,81	0,46
Precio/Ventas	0,36	0,35
P/CF	3,08	0,40
Factor Rentabilidad-Dividendo	6,71	1,95

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	31,68	2,38
Crecimiento histórico beneficios	-6,60	-1,46
Crecimiento ventas	4,97	1,41
Crecimiento flujo de caja	7,10	1,15
Crecimiento valor en libros	3,91	1,00

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	95,38	0,00	95,38
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	4,62	0,00	4,62
Otro	0,00	0,00	0,00

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	6,76	1,96
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	0,00
Reino Unido	14,19	0,88
Zona Euro	60,76	1,03
Europe - ex Euro	15,24	0,74
Europe emergente	2,66	5,56
África	0,00	-
Oriente Medio	0,39	3,83
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	0,00

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	24,49	2,74
Consumo Cíclico	18,62	1,65
Servicios Financieros	12,24	0,85
Consumo Defensivo	6,22	0,84
Servicios de Comunicación	6,04	1,35
Energía	6,62	1,97
Industria	22,51	0,97
Tecnología	3,27	0,31

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	35
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	41,68

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
SKF AB Class B		Suecia	4,98
Renault SA		Francia	4,71
Commerzbank AG		Alemania	4,37
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor		Estados Unidos	4,35
Avolta AG		Suiza	4,26
Evonik Industries AG		Alemania	4,20
easyJet PLC		Reino Unido	3,90
Aker BP ASA		Noruega	3,84
Anglo American PLC		Reino Unido	3,55
KION GROUP AG		Alemania	3,52

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Flexible

Gestión

Nombre de la gestora	Magallanes Value Investors SGIIC
Teléfono	-
Sitio Web	www.magallanesvalue.com
Dirección	C/ Lagasca, 88, 4ª Planta
	Madrid 28001
	Spain

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	01/02/2016

Nombre del gestor	Iván Martín Aránguez
Fecha de incorporación	31/12/2015



Biografía
CIO, Presidente y socio Fundador. Seguidor de la filosofía Value con más de 15 años de experiencia, ha trabajado en Santander AM SGIIC, Aviva Gestión SGIIC y Sabadell Gestión SGIIC como gestor de fondos y responsable de renta variable. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Análisis Financiero por la Universidad Carlos III de Madrid. Ha completado estudios en Value Investing en la Universidad de Nebraska, Omaha. Posee la certificación Chartered Financial Analyst (CFA). Premio a la Excelencia Académica y Profesional por el Consejo Social de la Universidad Carlos III. Profesor asociado en las Universidades Carlos III de Madrid y Pompeu Fabra de Barcelona.

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	2,00%
Gastos Corrientes	1,95%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1 Participación
Aportaciones	-