Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged
Fondo9,723,8-7,2-1,4-10,5
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 91,54
Cambio del día -3,84%
Categoría Morningstar™ Alternativo Futuros Gestionados Otros
ISIN LU1293074396
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 197,14
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 2,38
Comisión Máx. Suscripción 1,00%
Gastos Corrientes
30/01/2025		  1,47%
Objetivo de inversión: Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly (through physical holdings) and/or indirectly (through derivatives) in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities, currencies and commodity markets worldwide, as well as in Investment Funds investing in such instruments.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-14,31
3 años anualiz.-5,82
5 años anualiz.0,92
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,41
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Leda Braga
09/12/2015
Gueorgui Todorov
01/05/2024
Creación del fondo
09/12/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
HFRX Macro: Sys Div CTA-
Qué posee el fondo  Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged-
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
No hay datos disponibles
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Schroder GAIA BlueTrend C Distribution GBP Hedged
Categoría:  Alternativo Futuros Gestionados Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,3615,377,269,6823,76-7,23-1,36-10,46
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,84   --
1 semana-6,07   --
1 mes-10,43   --
3 meses-14,77   --
6 meses-10,54   --
Año-14,31   --
1 año-23,49   --
3 años anualiz.-5,82   --
5 años anualiz.0,92   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-10,46---
202410,62-5,48-4,85-0,86
2023-12,148,270,53-2,99
202215,309,295,23-6,66
20216,315,270,19-2,16
20206,44-7,67-3,6313,25
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  Alternativo Futuros Gestionados OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,61 %
Rentabilidad media 3a-3,17 %
 
Ratio de Sharpe-0,39
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar US 1-3 Yr Govt Bd TR USD
Beta--2,22
Alfa 3a--12,87
 
Detalles del estilo de inversión-
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill --
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante-
Grande-
Mediano-
Pequeño-
Micro-
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E--
P/B--
Precio/Ventas--
P/CF--
Factor Rentabilidad-Dividendo--
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo--
Crecimiento histórico beneficios--
Crecimiento ventas--
Crecimiento flujo de caja--
Crecimiento valor en libros--
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)-
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
Colocación de activos-
 % largo% corto% patrimonio
Desglose por regiones-
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
Distribución por sectores-
 % de accionesRel. Cat.
 
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
10 mayores posiciones-
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera-
Número total de obligaciones diferentes en cartera-
% de activos en las 10 mayores posiciones -
Nombre del activoSectorPaís% de activos
No hay datos disponibles
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Futuros Gestionados Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Teléfono+352 341 342 202
Sitio Webwww.schroders.com
Dirección5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo09/12/2015
Nombre del gestorLeda Braga
Fecha de incorporación09/12/2015
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
Imperial College London, Ph.D.
Nombre del gestorGueorgui Todorov
Fecha de incorporación01/05/2024
Formación
University of Bologna, B.S.
University of Utah, Ph.D.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción1,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,00%
Gastos Corrientes1,47%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-