| Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025 |  |
Azvalor Lux SICAV Azvalor International I |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 32,3 | 34,5 | 9,8 | -2,4 | -2,6 |
| +/-Cat | 9,7 | 49,1 | -2,3 | -16,5 | 1,7 |
| +/-Ind | 5,5 | 47,4 | -7,6 | -26,4 | 3,1 |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | EUR 1832,49 | |
| Cambio del día | -0,66% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Flexible | |
| ISIN | LU1333146287 | |
| Patrimonio (Mil) 02/04/2025 | EUR 268,40 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 02/04/2025 | EUR 167,80 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 0,01% | |
| Gastos Corrientes 05/06/2024 | 2,07% | |
| Objetivo de inversión: Azvalor Lux SICAV Azvalor International I |
| El objetivo de este Subfondo es superar la rentabilidad del Indice MSCI Europe Total Return Net en un período mínimo de inversión recomendado de cinco años. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá al menos un 75% de sus activos en renta variable y valores afines. La selección de acciones se basa en un riguroso análisis fundamental de compañías de cualquier capitalización bursátil, y tiene por objeto centrarse en aquellas cuya valoración de mercado no representa su valor intrínseco estimado. Para más información consultar el folleto del Fondo Principal. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Álvaro Guzmán de Lázaro 18/12/2015 | ||
Fernando Bernad Marrasé 18/12/2015 | ||
Creación del fondo 18/12/2015 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe NR EUR | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
| Qué posee el fondo Azvalor Lux SICAV Azvalor International I | 31/12/2023 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 Barrick Gold Crp |  | 7,26 |
 Tullow Oil Plc |  Energía | 5,07 |
| Noble Corp PLC Class A | Energía | 4,82 |
| Endeavour Mining Plc |  Materiales Básicos | 4,73 |
 Nov Inc | Energía | 4,70 |
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Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Azvalor Lux SICAV Azvalor International I | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -11,31 | 0,93 | -13,39 | 32,32 | 34,45 | 9,81 | -2,39 | -2,56 |
| +/- Categoría | 0,20 | -23,09 | -21,59 | 9,68 | 49,10 | -2,28 | -16,52 | 1,68 |
| +/- Índice | -6,01 | -27,61 | -19,88 | 5,46 | 47,44 | -7,56 | -26,39 | 3,10 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 100 | 96 | 14 | 1 | 63 | 96 | 31 |
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,66 | -0,63 | -0,75 |
| 1 semana | -1,20 | 1,69 | 0,60 |
| 1 mes | -1,25 | 4,85 | 5,60 |
| 3 meses | -4,60 | -0,18 | 1,09 |
| 6 meses | -5,65 | -4,11 | -6,27 |
| Año | -2,45 | 1,67 | 2,65 |
| 1 año | -3,89 | -5,24 | -11,32 |
| 3 años anualiz. | 3,20 | 0,22 | -3,99 |
| 5 años anualiz. | 20,82 | 7,95 | 5,04 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||
| Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | -2,56 | - | - | - |
| 2024 | -1,97 | 3,01 | -1,24 | -2,13 |
| 2023 | 1,78 | -1,77 | 6,85 | 2,79 |
| 2022 | 24,90 | -2,31 | 2,28 | 7,74 |
| 2021 | 16,42 | 9,14 | 1,92 | 2,17 |
| 2020 | -38,61 | 20,42 | -4,38 | 22,53 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Global Cap. Flexible | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD | |
| Beta | 0,70 | 0,82 |
| Alfa 3a | -2,18 | 4,09 |
| Detalles del estilo de inversión | 31/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 31/12/2023 |
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| Desglose por regiones | 31/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 31/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Global Cap. Flexible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios Financieros
Inmobiliario
Salud
Servicios Públicos
Servicios de Comunicación| 10 mayores posiciones | 31/12/2023 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 62 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 2 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 45,20 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| Barrick Gold Crp | | - | 7,26 | ||
| Tullow Oil Plc | | Reino Unido | 5,07 | ||
| Noble Corp PLC Class A | | Estados Unidos | 4,82 | ||
| Endeavour Mining Plc | | Reino Unido | 4,73 | ||
| Nov Inc | | Estados Unidos | 4,70 | ||
| Arch Resources I | | - | 4,37 | ||
| Suzano Sa | | Brasil | 3,85 | ||
| New Gold Inc | | Canadá | 3,79 | ||
| Prairiesky Royalty Ltd | | Canadá | 3,48 | ||
| Tecnicas Reunidas Sa |  | España | 3,14 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Global Cap. Flexible | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Biografía | |
| Empezó su carrera profesional en 1994 en la división de auditoría de Arthur Andersen (Madrid) para después continuar en Bankers Trust en París. Es en 1997 cuando inicia su actividad de analista de bolsa en la gestora Value Management (Frankfurt) fundada por un ex colaborador del legendario gestor Peter Lynch. Durante este período estudió con profundidad y aplicó las enseñanzas de los padres de la escuela del valor: Ben Graham, Philip Fisher, Warren Buffett, Peter Lynch, etc. Tras esta experiencia comenzó a gestionar carteras familiares y volvió a España, donde trabajó como analista en Beta Capital. Allí se especializó en el sector petrolífero pero además estudió y visitó la práctica totalidad de compañías españolas cotizadas. En 2001 se incorporó al departamento de análisis de Banesto Bolsa llevando consigo gran parte de su equipo. Allí desarrolló labores similares (analista y supervisor de otros analistas) a las realizadas en Beta Capital, profundizando en el estudio de empresas extranjeras cotizadas que cumplieran los requisitos estrictos de la escuela del valor. Se incorporó a Bestinver en marzo de 2003, donde fue miembro del equipo de gestión hasta Enero de 2015, fecha en la que abandonó la firma. Licenciado en Ciencias Empresariales Europeas, diplomado en Derecho por la UNED y CFA charterholder. Habla francés, inglés y alemán. Desde 1999, es profesor de análisis fundamental en el Instituto Español de Analistas Financieros y en el IEB. |
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| Nombre del gestor | Fernando Bernad Marrasé |
| Fecha de incorporación | 18/12/2015 |
| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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