| Informe del Fondo de Morningstar | 02/04/2025 |  |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | 21,0 | 2,1 | -2,7 | 12,0 | 2,3 |
| +/-Cat | 2,3 | 6,9 | -3,4 | 2,3 | 1,3 |
| +/-Ind | 0,6 | -4,3 | -5,8 | -10,8 | 2,0 |
| Categoría: RV Sector Infraestructura | ||||||
| Benchmark de la Categoría: S&P Global Infrastructure T... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 02/04/2025 | EUR 18,15 | |
| Cambio del día | 0,49% | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Infraestructura | |
| ISIN | IE00BYSJTY39 | |
| Patrimonio (Mil) 01/04/2025 | USD 688,64 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/04/2025 | EUR 69,80 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 29/11/2024 | 1,58% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 27/08/2024 Shamir Popat, Senior Analyst Morningstar, Inc |
Established, capable hands direct First Sentier Global Listed Infrastructure. Its clean share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver, while the more-expensive share classes are rated Bronze. The collective tenure here is an important... | |
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| Pilares Morningstar | |
|---|---|
| Personal | 24 |
| Firma Gestora | 23 |
| Proceso | 24 |
| Performance | |
| Precio | |
| Objetivo de inversión: First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR |
| The Fund invests primarily (at least 70% of its Net Asset Value) in a diversified portfolio of listed Infrastructure and Infrastructure-related equity securities or equity-related securities of issuers listed, traded or dealt in on Regulated Markets worldwide. The Infrastructure sector includes operating assets from the transport, utilities, energy and communications sectors. The Fund is not subject to any limitation on the market capitalisation of the companies in which it may invest. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Peter Meany 27/06/2008 | ||
Andrew Greenup 27/06/2008 | ||
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Creación del fondo 22/02/2016 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| FTSE Global Core Infra 50/50 NtTx NR USD | S&P Global Infrastructure TR USD |
| Qué posee el fondo First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR | 28/02/2025 |
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| 5 mayores posic. | Sector | % |
 American Electric Power Co Inc |  Servicios Públicos | 5,15 |
| National Grid PLC | Servicios Públicos | 4,46 |
| Xcel Energy Inc | Servicios Públicos | 4,37 |
| Duke Energy Corp | Servicios Públicos | 4,27 |
 American Tower Corp |  Inmobiliario | 4,18 |
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Incremento Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | ||
| First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Accumulation) EUR | ||
| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -4,06 | 27,28 | -11,85 | 21,00 | 2,07 | -2,65 | 12,02 | 2,28 |
| +/- Categoría | 1,11 | 3,22 | -5,88 | 2,31 | 6,87 | -3,45 | 2,29 | 1,30 |
| +/- Índice | 0,88 | -2,04 | 1,70 | 0,64 | -4,30 | -5,82 | -10,76 | 2,00 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 43 | 73 | 43 | 14 | 76 | 41 | 34 |
| Rentabilidades acumul. % | 02/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | 0,49 | 0,04 | -0,06 |
| 1 semana | 1,70 | 1,58 | 1,04 |
| 1 mes | -0,83 | -0,09 | 0,33 |
| 3 meses | 2,59 | 1,11 | 1,77 |
| 6 meses | 2,85 | 3,36 | -2,17 |
| Año | 3,71 | 2,23 | 2,88 |
| 1 año | 14,14 | 4,98 | -5,32 |
| 3 años anualiz. | 2,82 | 1,85 | -4,14 |
| 5 años anualiz. | 9,67 | 1,33 | -5,51 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RV Sector Infraestructura | |||
| Índice: S&P Global Infrastructure TR USD | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 2,28 | - | - | - |
| 2024 | 1,65 | 2,19 | 7,25 | 0,55 |
| 2023 | -0,99 | -1,50 | -5,72 | 5,88 |
| 2022 | 5,81 | -2,34 | -1,17 | -0,05 |
| 2021 | 8,94 | 1,54 | 1,56 | 7,70 |
| 2020 | -17,35 | 6,90 | -3,83 | 3,75 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RV Sector Infraestructura | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| S&P Global Infrastructure TR USD | Morningstar Gbl Eq Infra GR USD | |
| Beta | 0,89 | 0,94 |
| Alfa 3a | -4,30 | -0,94 |
| Detalles del estilo de inversión | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Sector Infraestructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| Desglose por regiones | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Sector Infraestructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por sectores | 28/02/2025 | ||||||||||||||||||
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| Categoría: RV Sector Infraestructura | |||||||||||||||||||
| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 42 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 39,36 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
| American Electric Power Co Inc | | Estados Unidos | 5,15 | ||
| National Grid PLC | | Reino Unido | 4,46 | ||
| Xcel Energy Inc | | Estados Unidos | 4,37 | ||
| Duke Energy Corp | | Estados Unidos | 4,27 | ||
| American Tower Corp | | Estados Unidos | 4,18 | ||
| Transurban Group |  | Australia | 3,86 | ||
| CSX Corp | | Estados Unidos | 3,52 | ||
| Cheniere Energy Inc |  | Estados Unidos | 3,31 | ||
| Norfolk Southern Corp | | Estados Unidos | 3,22 | ||
| ONEOK Inc | | Estados Unidos | 3,03 | ||
| Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RV Sector Infraestructura | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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