Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares
Fondo17,5-11,214,810,4-0,3
+/-Cat-8,2-3,94,0-3,3-2,4
+/-Ind--4,6-4,7-4,2
 
Categoría: RV RU Cap. Grande
Benchmark de la Categoría: Morningstar UK All Cap TME ...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 GBP 11,58
Cambio del día -0,22%
Categoría Morningstar™ RV RU Cap. Grande
ISIN LU1297908573
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 GBP 25,92
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 GBP 0,63
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
02/09/2024		  1,05%
Morningstar Research
Analyst Report28/02/2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Threadneedle UK’s experienced manager, talented deputy, and broad analytical resources continue to support an Above Average People rating. However, our conviction in the strategy’s approach has declined and the Process Pillar was downgraded to...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares
El objetivo del Fondo es hacer crecer su inversión. El Fondo invertirá al menos dos tercios de sus activos en acciones de empresas de Reino Unido o empresas que realicen una parte importante de sus operaciones en esa región. El Fondo toma decisiones de inversión activas. El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-0,08
3 años anualiz.5,79
5 años anualiz.11,23
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 3,35
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stacey Mishra
01/11/2024
Creación del fondo
13/10/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
FTSE AllSh TR GBPMorningstar UK All Cap TME NR GBP
Qué posee el fondo  CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,430,0098,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,570,001,57
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Reino Unido96,81
Estados Unidos3,19
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Zona Euro0,00
5 mayores sectores%
Industria22,99
Servicios Financieros17,18
Salud11,86
Energía9,53
Consumo Cíclico9,09
5 mayores posic.Sector%
AstraZeneca PLCSaludSalud7,23
Shell PLCEnergíaEnergía6,55
Unilever PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo5,13
London Stock Exchange Group PLCServicios FinancierosServicios Financieros4,01
RELX PLCIndustriaIndustria3,60
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares
Categoría:  RV RU Cap. Grande
Índice:  Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,2830,31-15,3617,55-11,1914,8410,36-0,35
+/- Categoría-2,473,89-1,41-8,22-3,864,05-3,35-2,42
+/- Índice-----4,65-4,74-4,24
% Rango en la categoría (sobre 100)881659967869082
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,22   1,532,11
1 semana-0,96   2,272,55
1 mes-4,59   1,751,40
3 meses-0,44   0,07-2,04
6 meses-0,99   -1,56-4,01
Año-0,08   0,05-1,87
1 año5,64   -4,01-6,77
3 años anualiz.5,79   0,27-1,13
5 años anualiz.11,23   -1,45-2,61
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV RU Cap. Grande
Índice: Morningstar UK All Cap TME NR GBP
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,35---
20245,251,904,15-1,20
20238,442,75-2,635,85
2022-5,53-7,54-7,129,47
20219,843,07-1,225,11
2020-32,038,45-2,6217,90
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media1 star
 
Categoría :  RV RU Cap. GrandePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad15,05 %
Rentabilidad media 3a7,06 %
 
Ratio de Sharpe0,29
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar UK All Cap TME NR GBP  Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta1,060,75
Alfa 3a-1,962,00
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillGBP 23843-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante39,18
Grande22,40
Mediano30,64
Pequeño7,77
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,391,04
P/B2,031,12
Precio/Ventas1,271,06
P/CF8,240,95
Factor Rentabilidad-Dividendo3,330,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,941,01
Crecimiento histórico beneficios-4,04-20,14
Crecimiento ventas3,180,62
Crecimiento flujo de caja4,058,59
Crecimiento valor en libros4,871,16
 
Categoría: RV RU Cap. Grande
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,430,0098,43
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,570,001,57
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,192,05
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido96,811,02
Zona Euro0,000,00
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV RU Cap. Grande
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos7,411,33
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,091,05
Servicios FinancierosServicios Financieros17,180,76
InmobiliarioInmobiliario2,861,47
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,070,66
SaludSalud11,860,98
Servicios PúblicosServicios Públicos1,610,43
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,941,67
EnergíaEnergía9,531,03
IndustriaIndustria22,991,45
TecnologíaTecnología1,480,60
 
Categoría: RV RU Cap. Grande
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera44
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones42,81
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AstraZeneca PLC206Reino Unido7,23
Shell PLC309Reino Unido6,55
Unilever PLC205Reino Unido5,13
London Stock Exchange Group PLC103Reino Unido4,01
RELX PLC310Reino Unido3,60
Intertek Group PLC310Reino Unido3,46
Experian PLC310Reino Unido3,35
GSK PLC206Reino Unido3,24
NatWest Group PLC103Reino Unido3,20
Rio Tinto PLC Registered Shares101Reino Unido3,05
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV RU Cap. Grande
 
Gestión
Nombre de la gestoraThreadneedle Management Luxembourg S.A.
Teléfono+44 (0)20 7464 5437
Sitio Webwww.columbiathreadneedle.com
Dirección44 rue de la Vallée
 Luxembourg   2661
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo13/10/2015
Nombre del gestorStacey Mishra
Fecha de incorporación01/11/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes1,05%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000000  GBP
Aportaciones-