Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD
Fondo25,15,24,315,5-0,3
+/-Cat-1,011,3-5,5-0,20,1
+/-Ind-3,34,2-3,0-3,30,2
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl High Div Yl...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 15,94
Cambio del día -4,40%
Categoría Morningstar™ RV Global Alto Dividendo
ISIN LU1280186039
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 10,62
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 5,93
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/12/2024		  0,80%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD
The Fund’s investment objective is to seek total return through a combination of current income and capital appreciation, measured in US dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund normally primarily invests in income-producing equity securities. The Fund invests the majority of its assets in dividend-paying common stocks, but may invest in other types of income producing securities, including convertible securities, preferred stocks and equity interests in closed-ended real estate investment trusts (REITs) or equity securities of companies principally engaged in the real estate industry. The Fund may also invest in non-income-producing equity securities.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,78
3 años anualiz.4,59
5 años anualiz.13,07
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 2,53
Frecuencia de pago de dividendos Quarterly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jonathan Sage
22/09/2015
James Fallon
22/09/2015
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Creación del fondo
22/09/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,600,0097,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,564,921,65
Otro0,750,000,75
5 regiones principales%
Estados Unidos48,07
Zona Euro13,74
Asia - Desarrollada8,54
Reino Unido6,51
Japón6,23
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo18,60
Servicios Financieros18,37
Salud14,19
Industria9,99
Tecnología8,35
5 mayores posic.Sector%
AbbVie IncSaludSalud3,39
Roche Holding AGSaludSalud3,15
Kimberly-Clark CorpConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,02
Colgate-Palmolive CoConsumo DefensivoConsumo Defensivo2,93
KDDI CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,85
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund W2 USD
Categoría:  RV Global Alto Dividendo
Índice:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,7625,11-4,7525,065,234,3015,50-0,27
+/- Categoría0,181,26-1,21-1,0111,32-5,54-0,200,15
+/- Índice----3,254,15-2,95-3,320,21
% Rango en la categoría (sobre 100)493855611885047
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,40   -4,100,44
1 semana-5,24   -3,760,46
1 mes-7,42   -3,050,97
3 meses-5,63   -5,270,35
6 meses-4,58   -6,52-2,89
Año-4,78   -4,790,38
1 año-0,06   -8,24-4,65
3 años anualiz.4,59   -2,06-1,10
5 años anualiz.13,07   -0,62-1,13
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Índice: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,27---
202410,411,742,090,72
2023-0,480,780,343,64
20223,66-3,00-0,415,08
202112,643,020,347,41
2020-21,3711,60-2,2110,99
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosMediaMedia3 star
10 años--Sin calificación
GlobalMediaMedia3 star
 
Categoría :  RV Global Alto DividendoPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,45 %
Rentabilidad media 3a7,40 %
 
Ratio de Sharpe0,45
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta0,910,91
Alfa 3a-0,72-0,72
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 51983-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante32,01
Grande35,38
Mediano28,30
Pequeño4,31
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,630,73
P/B1,860,72
Precio/Ventas1,090,59
P/CF7,870,71
Factor Rentabilidad-Dividendo4,071,22
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,090,79
Crecimiento histórico beneficios1,160,29
Crecimiento ventas4,111,29
Crecimiento flujo de caja6,395,90
Crecimiento valor en libros5,311,19
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,600,0097,60
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo6,564,921,65
Otro0,750,000,75
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos48,070,97
Canadá3,131,10
Iberoamérica3,416,87
Reino Unido6,510,70
Zona Euro13,740,77
Europe - ex Euro4,430,59
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón6,231,48
Australasia0,480,38
Asia - Desarrollada8,541,64
Asia - Emergente5,453,63
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,301,70
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,380,68
Servicios FinancierosServicios Financieros18,370,90
InmobiliarioInmobiliario1,811,27
Consumo DefensivoConsumo Defensivo18,601,65
SaludSalud14,191,12
Servicios PúblicosServicios Públicos4,201,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,230,91
EnergíaEnergía7,561,87
IndustriaIndustria9,990,80
TecnologíaTecnología8,350,51
 
Categoría: RV Global Alto Dividendo
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera105
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,14
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AbbVie Inc206Estados Unidos3,39
Roche Holding AG206Suiza3,15
Kimberly-Clark Corp205Estados Unidos3,02
Colgate-Palmolive Co205Estados Unidos2,93
KDDI Corp308Japón2,85
General Mills Inc205Estados Unidos2,66
DBS Group Holdings Ltd103Singapur2,43
Manulife Financial Corp103Canadá2,38
Tesco PLC205Reino Unido2,19
Northern Trust Corp103Estados Unidos2,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Alto Dividendo
 
Gestión
Nombre de la gestoraMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/09/2015
Nombre del gestorJonathan Sage
Fecha de incorporación22/09/2015
Inicio Carrera Profesional1995
Formación
Tufts University, B.A.
Boston College, M.B.A.
Boston College, M.S.
Nombre del gestorJames Fallon
Fecha de incorporación22/09/2015
Inicio Carrera Profesional1997
Formación
University of New Hampshire, B.A.
Boston University, M.B.A.
Nombre del gestorJohn (Jed) Stocks
Fecha de incorporación22/09/2015
Inicio Carrera Profesional1999
Formación
Lehigh University, B.S.
Nombre del gestorMatthew Krummell
Fecha de incorporación22/09/2015
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
University of Chicago, M.B.A.
University of California, B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,60%
Gastos Corrientes0,80%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial5000  USD
Aportaciones-