Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF
Fondo31,7-29,612,23,9-1,4
+/-Cat3,0-8,4-1,83,9-0,7
+/-Ind4,5-12,60,13,6-0,7
 
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
Benchmark de la Categoría: MSCI Switzerland Small Cap ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 CHF 148,21
Cambio del día -2,45%
Categoría Morningstar™ RV Suiza Cap. Peq/Mediana
ISIN LU1088704785
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 CHF 128,53
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 CHF 0,30
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/09/2024		  1,19%
Objetivo de inversión: UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF
This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in Switzerland.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-4,07
3 años anualiz.-2,81
5 años anualiz.7,11
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eléanor Taylor Jolidon
10/07/2015
Bettina Baur
10/07/2015
Creación del fondo
22/07/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
SIX SPI Extra TR CHFMSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Qué posee el fondo  UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,970,0098,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,970,070,91
Otro0,120,000,12
5 regiones principales%
Europe - ex Euro99,83
Estados Unidos0,08
Asia - Emergente0,07
Zona Euro0,01
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Industria35,10
Salud28,24
Servicios Financieros11,44
Consumo Defensivo10,98
Tecnología7,18
5 mayores posic.Sector%
Sandoz Group AG Registered SharesSaludSalud7,77
Chocoladefabriken Lindt & Spruen... Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,67
SGS AGIndustriaIndustria6,12
Straumann Holding AGSaludSalud5,38
Belimo Holding AGIndustriaIndustria4,27
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  UBAM - Swiss Small And Mid Cap Equity APC CHF
Categoría:  RV Suiza Cap. Peq/Mediana
Índice:  MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-19,9438,179,1631,72-29,5612,243,92-1,45
+/- Categoría-4,545,99-0,992,96-8,42-1,753,89-0,67
+/- Índice2,794,42-3,984,46-12,620,113,58-0,68
% Rango en la categoría (sobre 100)8916572297632482
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,45   0,980,94
1 semana-5,08   2,493,32
1 mes-9,12   -0,190,94
3 meses-5,26   2,022,96
6 meses-8,11   3,004,09
Año-4,07   2,443,02
1 año-0,01   2,665,22
3 años anualiz.-2,81   0,72-1,11
5 años anualiz.7,11   0,07-1,89
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
Índice: MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,45---
20241,610,707,12-5,19
202310,371,06-6,297,39
2022-14,11-18,04-6,797,36
20216,3911,063,108,13
2020-17,4515,505,608,41
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajo la mediaSobre la media2 star
5 añosBajo la mediaSobre la media1 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaSobre la media1 star
 
Categoría :  RV Suiza Cap. Peq/MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,45 %
Rentabilidad media 3a-0,49 %
 
Ratio de Sharpe-0,17
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 MSCI Switzerland Small Cap NR CHF  MSCI Switzerland Small Cap NR CHF
Beta1,011,01
Alfa 3a-2,80-2,80
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillCHF 5936-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande32,81
Mediano48,19
Pequeño17,27
Micro1,73
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,511,04
P/B3,601,25
Precio/Ventas2,181,30
P/CF16,681,00
Factor Rentabilidad-Dividendo1,990,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,761,07
Crecimiento histórico beneficios3,98-2,20
Crecimiento ventas4,45-1,16
Crecimiento flujo de caja9,68-2,14
Crecimiento valor en libros0,97-48,90
 
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,970,0098,97
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,970,070,91
Otro0,120,000,12
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,080,32
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,02
Zona Euro0,010,03
Europe - ex Euro99,831,00
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,000,32
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,44
Asia - Emergente0,07-
 
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,810,77
Consumo CíclicoConsumo Cíclico3,500,70
Servicios FinancierosServicios Financieros11,440,80
InmobiliarioInmobiliario0,750,17
Consumo DefensivoConsumo Defensivo10,981,08
SaludSalud28,241,30
IndustriaIndustria35,101,12
TecnologíaTecnología7,180,92
 
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones48,50
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Sandoz Group AG Registered Shares206Suiza7,77
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG205Suiza7,67
SGS AG310Suiza6,12
Straumann Holding AG206Suiza5,38
Belimo Holding AG310Suiza4,27
VAT Group AG310Suiza3,93
Galderma Group AG Registered Shares206Suiza3,91
Flughafen Zuerich AG310Suiza3,31
Georg Fischer AG310Suiza3,20
SIG Group AG Ordinary Shares102Suiza2,95
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Suiza Cap. Peq/Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraUBP Asset Management (Europe) S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.ubp.com
Dirección287-289 route d'Arlon
 Luxembourg   L-1150
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo22/07/2015
Nombre del gestorEléanor Taylor Jolidon
Fecha de incorporación10/07/2015
Nombre del gestorBettina Baur
Fecha de incorporación10/07/2015
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,65%
Gastos Corrientes1,19%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-