Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BL-Equities Europe B USD Hedged Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BL-Equities Europe B USD Hedged Acc
Fondo36,0-16,410,19,6-4,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 152,54
Cambio del día -4,65%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1273297371
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 985,63
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 0,00
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,40%
Objetivo de inversión: BL-Equities Europe B USD Hedged Acc
El fondo invierte en renta variable de empresas europeas que son líderes en su industria. Su objetivo es proporcionar la apreciación del capital a largo plazo.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-8,97
3 años anualiz.0,35
5 años anualiz.5,84
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ivan Bouillot
01/06/2004
Creación del fondo
04/08/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR-
Qué posee el fondo  BL-Equities Europe B USD Hedged Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,790,0099,79
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,500,290,21
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro43,15
Europe - ex Euro39,14
Reino Unido17,44
Estados Unidos0,27
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria24,06
Salud23,97
Consumo Defensivo14,08
Materiales Básicos12,59
Consumo Cíclico11,11
5 mayores posic.Sector%
Roche Holding AGSaludSalud5,02
AstraZeneca PLCSaludSalud4,95
Nestle SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo4,58
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,37
ASML Holding NVTecnologíaTecnología4,13
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BL-Equities Europe B USD Hedged Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BL-Equities Europe B USD Hedged Acc
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %1,5131,62-7,5235,99-16,4410,059,60-4,67
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-4,65   --
1 semana-6,25   --
1 mes-14,07   --
3 meses-9,02   --
6 meses-8,39   --
Año-8,97   --
1 año-6,48   --
3 años anualiz.0,35   --
5 años anualiz.5,84   --
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,67---
20248,341,09-0,490,56
20236,792,62-3,534,11
2022-10,14-5,422,57-4,15
20218,299,752,1312,03
2020-12,539,740,81-4,42
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,54 %
Rentabilidad media 3a3,18 %
 
Ratio de Sharpe0,05
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR
Beta-0,62
Alfa 3a--3,64
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 85662-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante55,98
Grande38,48
Mediano5,54
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,201,42
P/B4,501,96
Precio/Ventas3,551,89
P/CF17,361,78
Factor Rentabilidad-Dividendo2,110,84
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,240,82
Crecimiento histórico beneficios4,460,67
Crecimiento ventas6,631,31
Crecimiento flujo de caja8,031,13
Crecimiento valor en libros8,422,64
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones99,790,0099,79
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,500,290,21
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,270,01
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido17,441,88
Zona Euro43,153,50
Europe - ex Euro39,149,09
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos12,590,86
Consumo CíclicoConsumo Cíclico11,111,22
Servicios FinancierosServicios Financieros3,520,22
Consumo DefensivoConsumo Defensivo14,082,40
SaludSalud23,972,90
IndustriaIndustria24,062,02
TecnologíaTecnología10,670,63
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera47
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,53
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Roche Holding AG206Suiza5,02
AstraZeneca PLC206Reino Unido4,95
Nestle SA205Suiza4,58
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia4,37
ASML Holding NV311Holanda4,13
SAP SE311Alemania3,87
Air Liquide SA101Francia3,69
SGS AG310Suiza3,69
Novartis AG Registered Shares206Suiza3,64
Schneider Electric SE310Francia3,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Teléfono+352 26 26 99-1
Sitio Webwww.banquedeluxembourg.com
Dirección16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo04/08/2015
Nombre del gestorIvan Bouillot
Fecha de incorporación01/06/2004
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,40%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-