Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Fondo47,0-9,022,930,4-12,8
+/-Cat11,3-3,34,69,8-3,1
+/-Ind11,0-7,65,113,3-5,9
 
Categoría: RV India
Benchmark de la Categoría: Morningstar India TME NR USD
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 25,24
Cambio del día -1,36%
Categoría Morningstar™ RV India
ISIN LU1248520139
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 USD 4499,74
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 141,49
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/02/2025		  0,12%
Objetivo de inversión: Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Goldman Sachs India Equity Portfolio invertirá en valores de emisores de la India.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-16,46
3 años anualiz.6,88
5 años anualiz.23,57
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Hiren Dasani
19/04/2017
Creación del fondo
23/07/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI India IMI NR USDMorningstar India TME NR USD
Qué posee el fondo  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,660,0098,66
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,340,001,34
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Asia - Emergente98,51
Estados Unidos1,49
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,90
Consumo Cíclico15,51
Tecnología15,47
Salud9,50
Industria8,74
5 mayores posic.Sector%
ICICI Bank LtdServicios FinancierosServicios Financieros6,37
Infosys LtdTecnologíaTecnología4,34
Reliance Industries LtdEnergíaEnergía4,16
Bajaj Finance LtdServicios FinancierosServicios Financieros3,44
Bharti Airtel LtdServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,13
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Goldman Sachs India Equity Portfolio IO Acc USD
Categoría:  RV India
Índice:  Morningstar India TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,7410,3311,8446,96-8,9622,8930,41-12,76
+/- Categoría-2,493,197,7511,26-3,324,639,84-3,09
+/- Índice---10,96-7,625,0913,33-5,90
% Rango en la categoría (sobre 100)722912117620785
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,36   -0,39-0,75
1 semana-4,05   -0,14-0,15
1 mes-0,04   -0,96-1,86
3 meses-18,08   -3,04-5,52
6 meses-13,83   -1,75-0,55
Año-16,46   -2,87-5,79
1 año1,35   2,835,14
3 años anualiz.6,88   1,541,76
5 años anualiz.23,57   3,872,16
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV India
Índice: Morningstar India TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-12,76---
20246,7613,414,742,83
2023-5,7413,308,565,99
2022-3,33-12,3215,73-7,19
202111,679,8815,213,95
2020-28,3017,0814,8316,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaSobre la media5 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaSobre la media5 star
 
Categoría :  RV IndiaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,47 %
Rentabilidad media 3a11,05 %
 
Ratio de Sharpe0,49
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beta0,910,91
Alfa 3a1,681,68
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 11430-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,99
Grande32,59
Mediano25,63
Pequeño5,95
Micro0,84
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,331,33
P/B2,761,42
Precio/Ventas2,721,12
P/CF19,211,68
Factor Rentabilidad-Dividendo0,860,65
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo18,990,96
Crecimiento histórico beneficios20,050,92
Crecimiento ventas13,841,02
Crecimiento flujo de caja11,671,78
Crecimiento valor en libros17,760,92
 
Categoría: RV India
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,660,0098,66
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,340,001,34
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,492,11
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,00-
Europe - ex Euro0,00-
Europe emergente0,00-
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,00-
Asia - Emergente98,510,99
 
Categoría: RV India
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,891,22
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,511,00
Servicios FinancierosServicios Financieros25,900,93
InmobiliarioInmobiliario2,270,83
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,540,73
SaludSalud9,501,07
Servicios PúblicosServicios Públicos1,390,81
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,021,23
EnergíaEnergía4,760,97
IndustriaIndustria8,740,84
TecnologíaTecnología15,471,27
 
Categoría: RV India
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera117
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones32,55
Nombre del activoSectorPaís% de activos
ICICI Bank Ltd103India6,37
Infosys Ltd311India4,34
Reliance Industries Ltd309India4,16
Bajaj Finance Ltd103India3,44
Bharti Airtel Ltd308India3,13
Zomato Ltd Common Stock Inr1.0-2,54
Mahindra & Mahindra Ltd102India2,32
Axis Bank Ltd103India2,29
HDFC Bank Ltd103India1,98
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206India1,97
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV India
 
Gestión
Nombre de la gestoraGoldman Sachs Asset Management B.V.
Teléfono+31-703781781
Sitio Webhttps://am.gs.com/
DirecciónPrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo23/07/2015
Nombre del gestorHiren Dasani
Fecha de incorporación19/04/2017
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anualn/a
Gastos Corrientes0,12%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000000  EUR
Aportaciones-