Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR
Fondo11,5-7,85,712,8-1,6
+/-Cat-4,00,7-0,9-1,82,3
+/-Ind-4,20,0-4,3-3,52,0
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Benchmark de la Categoría: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 EUR 11,57
Cambio del día -2,28%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados USD
ISIN LU1261432147
Patrimonio (Mil)
28/02/2025		 USD 102,04
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 EUR 0,46
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/01/2025		  1,10%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR
El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación moderada a largo plazo ofreciendo una exposición a inversiones en renta fija, valores inmobiliarios, materias primas y efectivo.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año-6,62
3 años anualiz.1,27
5 años anualiz.4,16
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
George Efstathopoulos
06/10/2017
Becky Qin
01/01/2024
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Creación del fondo
07/08/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones66,9410,3856,56
Obligaciones35,774,9030,87
Efectivo54,3947,846,55
Otro6,060,046,02
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos52,18
Reino Unido19,85
Zona Euro10,50
Japón5,89
Asia - Emergente4,41
5 mayores sectores%
Tecnología22,15
Servicios Financieros19,01
Industria16,93
Consumo Cíclico9,58
Salud7,60
5 mayores posic.Sector%
Euro Bund Future Mar 256,95
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 256,02
E-mini S&P 500 Future Mar 254,18
MSCI GREECE INDEX_CFD4,02
United States Treasury Bills 0%3,84
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR
Categoría:  Mixtos Moderados USD
Índice:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %2,9911,05-10,2111,47-7,815,6812,84-1,61
+/- Categoría4,88-5,95-8,84-3,980,72-0,92-1,802,30
+/- Índice----4,22-0,03-4,28-3,532,02
% Rango en la categoría (sobre 100)296939233617312
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-2,28   -1,21-0,93
1 semana-5,32   -0,76-0,50
1 mes-7,14   0,780,89
3 meses-7,22   1,541,79
6 meses-4,22   -0,34-0,69
Año-6,62   1,501,60
1 año-0,86   -1,68-2,73
3 años anualiz.1,27   -0,32-1,83
5 años anualiz.4,16   -1,69-2,79
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Índice: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-1,61---
20247,100,341,273,68
20232,210,000,942,43
2022-2,75-3,470,85-2,62
20216,731,760,552,08
2020-17,298,13-2,833,32
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaMedia3 star
5 añosBajo la mediaMedia2 star
10 años--Sin calificación
GlobalBajo la mediaMedia2 star
 
Categoría :  Mixtos Moderados USDPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,69 %
Rentabilidad media 3a3,91 %
 
Ratio de Sharpe0,18
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  MSCI Australia NR USD
Beta0,900,44
Alfa 3a-1,65-0,41
 
Detalles del estilo de inversión31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 57617-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante27,65
Grande33,55
Mediano27,28
Pequeño11,21
Micro0,31
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,640,88
P/B2,620,84
Precio/Ventas1,880,82
P/CF11,890,93
Factor Rentabilidad-Dividendo2,301,17
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,040,97
Crecimiento histórico beneficios2,900,25
Crecimiento ventas9,111,50
Crecimiento flujo de caja9,641,38
Crecimiento valor en libros5,500,69
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 101
Distribución Vencimientos %
1 a 39,70
3 a 518,79
5 a 77,74
7 a 1022,29
10 a 151,90
15 a 200,74
20 a 303,13
Mas de 3012,11
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Colocación de activos31/12/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones66,9410,3856,56
Obligaciones35,774,9030,87
Efectivo54,3947,846,55
Otro6,060,046,02
Desglose por regiones31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos52,180,75
Canadá0,760,44
Iberoamérica0,080,15
Reino Unido19,853,76
Zona Euro10,501,02
Europe - ex Euro2,981,11
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,235,59
Japón5,891,66
Australasia0,571,32
Asia - Desarrollada2,560,67
Asia - Emergente4,411,96
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
Distribución por sectores31/12/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,991,38
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,580,97
Servicios FinancierosServicios Financieros19,011,17
InmobiliarioInmobiliario4,302,04
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,351,05
SaludSalud7,600,70
Servicios PúblicosServicios Públicos2,320,71
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,200,55
EnergíaEnergía2,580,60
IndustriaIndustria16,931,52
TecnologíaTecnología22,150,93
 
Categoría: Mixtos Moderados USD
10 mayores posiciones31/12/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera604
Número total de obligaciones diferentes en cartera1272
% de activos en las 10 mayores posiciones39,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Bund Future Mar 25Alemania6,95
E-mini S&P MidCap 400 Future Mar 25Estados Unidos6,02
E-mini S&P 500 Future Mar 25Estados Unidos4,18
MSCI GREECE INDEX_CFDReino Unido4,02
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,84
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos3,31
United States Treasury Bills 0%Estados Unidos2,80
VanEck Defense ETF A USD AccIrlanda2,74
Austria (Republic of) 0.85%Austria2,70
WisdomTree Copper ETCJersey2,67
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Moderados USD
 
Gestión
Nombre de la gestoraFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Teléfono+ 352 250 404 2400
Sitio Webwww.fidelity-international.com
Dirección2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo07/08/2015
Nombre del gestorGeorge Efstathopoulos
Fecha de incorporación06/10/2017
Nombre del gestorBecky Qin
Fecha de incorporación01/01/2024
Nombre del gestorEvelyn Huang
Fecha de incorporación01/01/2024
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,70%
Gastos Corrientes1,10%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2500  EUR
Aportaciones1000  EUR