Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc
Fondo1,24,04,92,93,2
+/-Cat-1,96,41,10,01,6
+/-Ind-1,317,0-2,2-2,33,4
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 11,97
Cambio del día 0,37%
Categoría Morningstar™ Alternativo Trading Macro EUR
ISIN LU1253880865
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 633,61
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 0,94
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
10/02/2025		  0,90%
Objetivo de inversión: Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc
To target a 5% per annum gross return above the European Central Bank base rate (or equivalent) over a 3-year rolling period, regardless of market conditions (absolute return). In seeking to target this level of return the Sub-Fund also aims to manage volatility to a target of less than half the volatility of global equities measured over the same 3-year rolling period.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año3,43
3 años anualiz.4,44
5 años anualiz.4,49
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Peter Fitzgerald
01/07/2014
Ian Pizer
06/05/2021
Creación del fondo
01/07/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
European Central Bank Base Rate + 5%Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones8,702,046,66
Obligaciones1,722,00-0,28
Efectivo189,81101,4988,32
Otro5,630,345,29
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos47,95
Zona Euro42,69
Europe - ex Euro9,11
Asia - Emergente0,23
Iberoamérica0,02
5 mayores sectores%
Industria21,38
Tecnología18,25
Servicios Financieros15,83
Salud12,36
Consumo Cíclico9,79
5 mayores posic.Sector%
Aviva Investors Euro Liquidity 3... 6,37
iShares Physical Gold ETC3,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETC1,98
Sx5e 12/17/27 P44000,90
Option on EURO STOXX 500,69
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Aviva Investors - Multi-Strategy Target Return Fund Ry EUR Acc
Categoría:  Alternativo Trading Macro EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,108,832,501,224,044,922,863,15
+/- Categoría-4,930,954,98-1,946,431,13-0,051,58
+/- Índice-5,730,46-1,25-1,3317,01-2,20-2,333,35
% Rango en la categoría (sobre 100)7234315818405623
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,37   0,520,97
1 semana0,57   0,711,52
1 mes0,92   1,733,01
3 meses3,32   2,964,51
6 meses2,24   1,342,94
Año3,43   2,824,58
1 año2,71   -0,23-0,21
3 años anualiz.4,44   2,673,99
5 años anualiz.4,49   1,673,01
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20253,15---
20243,150,880,22-1,37
2023-1,57-0,431,395,59
20221,28-3,401,634,64
2021-0,650,31-0,341,91
2020-4,361,630,514,92
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 años--Sin calificación
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Alternativo Trading Macro EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad4,52 %
Rentabilidad media 3a4,68 %
 
Ratio de Sharpe0,47
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD
Beta0,230,20
Alfa 3a2,422,62
 
Detalles del estilo de inversión31/03/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 13572-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante18,54
Grande16,83
Mediano30,78
Pequeño20,21
Micro13,64
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,620,85
P/B1,880,71
Precio/Ventas1,360,55
P/CF7,990,77
Factor Rentabilidad-Dividendo2,741,50
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,140,65
Crecimiento histórico beneficios2,890,28
Crecimiento ventas-2,52-0,40
Crecimiento flujo de caja2,740,33
Crecimiento valor en libros3,360,29
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 623
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Colocación de activos31/03/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones8,702,046,66
Obligaciones1,722,00-0,28
Efectivo189,81101,4988,32
Otro5,630,345,29
Desglose por regiones31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos47,950,85
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,020,25
Reino Unido0,020,01
Zona Euro42,692,77
Europe - ex Euro9,112,09
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,230,03
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
Distribución por sectores31/03/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,235,99
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,790,71
Servicios FinancierosServicios Financieros15,830,90
InmobiliarioInmobiliario0,030,05
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,763,25
SaludSalud12,360,67
Servicios PúblicosServicios Públicos5,164,36
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,731,35
EnergíaEnergía3,481,46
IndustriaIndustria21,382,16
TecnologíaTecnología18,250,59
 
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
10 mayores posiciones31/03/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera267
Número total de obligaciones diferentes en cartera15
% de activos en las 10 mayores posiciones14,70
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR AccIrlanda6,37
iShares Physical Gold ETCIrlanda3,26
WisdomTree Brent Crude Oil ETCJersey1,98
Sx5e 12/17/27 P4400-0,90
Option on EURO STOXX 50-0,69
Sx5e 12/17/27 C5000-0,59
Option on Hang Seng China EnterprisesChina0,32
Option on EURO STOXX 50-0,31
Option on Nasdaq 100Estados Unidos0,16
Option on EURO STOXX 50-0,12
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Trading Macro EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraAviva Investors Luxembourg SA
Teléfono(352) 2605 9328
Sitio Webwww.avivainvestors.com
Dirección2, rue du Fort Bourbon
 Luxembourg   L-1249
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo01/07/2015
Nombre del gestorPeter Fitzgerald
Fecha de incorporación01/07/2014
Inicio Carrera Profesional1995
 
Biografía
Peter es miembro del equipo ejecutivo de Aviva Investors y dirige nuestro equipo de inversiones Multiactivo y Macro mundiales, siendo el responsable de la orientación estratégica del mismo. Además, es gestor de carteras de los fondos de Rendimiento Objetivo y de Renta Objetivo AIMS. También es presidente del Comité de Asignación de Activos. Comenzó su carrera profesional en Old Mutual en 1995 antes de unirse al equipo Multiactivo de BNP Wealth Management. Cuenta con una amplia experiencia internacional gracias a haber trabajado en Asia, América Latina y Europa. Cursó un posgrado en Educación en el Trinity College Dublin y un grado en Estudios Europeos en la Universidad de Cork. Asimismo, es analista financiero autorizado (CFA®).
Nombre del gestorIan Pizer
Fecha de incorporación06/05/2021
Inicio Carrera Profesional2005
Formación
University of Bristol, Ph.D.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,75%
Gastos Corrientes0,90%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-