| Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2025 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
 | Fondo | -3,2 | -15,8 | 5,6 | 6,0 | 1,6 |
| +/-Cat | -1,7 | -0,5 | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| +/-Ind | - | - | - | 1,7 | -0,6 |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | ||||||
| Benchmark de la Categoría: Morningstar EM Crp 10% CN C... | ||||||
| Estadística Rápida | ||
| VL 03/04/2025 | EUR 100,23 | |
| Cambio del día | -0,21% | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | |
| ISIN | LU0720463404 | |
| Patrimonio (Mil) 03/04/2025 | USD 203,32 | |
| Patrimonio Clase (Mil) - | - | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Gastos Corrientes 27/02/2025 | 1,40% | |
| Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR |
| El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores. |
| Returns | |||||||||||||
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| Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Polina Kurdyavko 31/03/2008 | ||
Anthony Kettle 01/09/2013 | ||
Creación del fondo 16/06/2015 | ||
| Benchmark de la Categoría | |
| Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
| JPM CEMBI Diversified TR USD | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR |
| Qué posee el fondo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR | 28/02/2025 |
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| Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/03/2025 |
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| Rentabilidades anuales (%) | 31/03/2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
| Rentabilidad % | -7,97 | 8,32 | 5,86 | -3,22 | -15,81 | 5,65 | 5,99 | 1,60 |
| +/- Categoría | -2,11 | -0,64 | 1,27 | -1,66 | -0,54 | 0,27 | 0,45 | -0,09 |
| +/- Índice | - | - | - | - | - | - | 1,68 | -0,61 |
| % Rango en la categoría (sobre 100) | 88 | 68 | 31 | 86 | 67 | 35 | 36 | 75 |
| Rentabilidades acumul. % | 03/04/2025 | ||
| Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
| 1 día | -0,21 | 0,09 | 0,17 |
| 1 semana | -0,08 | 0,24 | 0,10 |
| 1 mes | -0,50 | 0,13 | 0,00 |
| 3 meses | 1,45 | 0,05 | -0,45 |
| 6 meses | 0,22 | 0,00 | 0,39 |
| Año | 1,48 | -0,01 | -0,46 |
| 1 año | 5,77 | 0,63 | 0,22 |
| 3 años anualiz. | 0,60 | -0,65 | -0,63 |
| 5 años anualiz. | 2,86 | 0,08 | 0,76 |
| 10 años anualiz. | - | - | - |
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | |||
| Índice: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |||
| Rentabilidad trimestral % | 31/03/2025 | |||
| 1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
| 2025 | 1,60 | - | - | - |
| 2024 | 1,91 | 1,01 | 4,14 | -1,13 |
| 2023 | 0,57 | 1,57 | -1,59 | 5,10 |
| 2022 | -6,08 | -9,30 | -4,94 | 3,96 |
| 2021 | -1,36 | 1,64 | -1,33 | -2,18 |
| 2020 | -15,31 | 14,67 | 2,73 | 6,11 |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31/03/2025 | ||||||||||||||||||||
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| Categoría : RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 31/03/2025 | ||||||||||
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| Estadísticas modernas de cartera | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR | |
| Beta | 1,00 | 1,00 |
| Alfa 3a | -0,66 | -0,66 |
| Estilo de renta fija | 31/12/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Colocación de activos | 28/02/2025 |
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| 10 mayores posiciones | 28/02/2025 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 3 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 230 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 14,38 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
 2 Year Treasury Note Future June 25 |  | Estados Unidos | 2,24 | ||
| Samarco Mineracao SA 9% | | Brasil | 1,69 | ||
| Banco Mercantile del Norte SA Grand C...
| | México | 1,68 | ||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94% | | Emiratos Árabes | 1,37 | ||
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | | Chile | 1,31 | ||
| National Central Cooling Company PJSC...
| | Emiratos Árabes | 1,31 | ||
| Banco de Credito del Peru 3.125% | | Perú | 1,23 | ||
| First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32% | | Emiratos Árabes | 1,20 | ||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / D...
| | Jamaica | 1,18 | ||
| OCP SA 7.5% | | Marruecos | 1,17 | ||
Incremento  Reducción  Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Deuda Corporativa Global Emergentes - Cubierto EUR | |||||
| Gestión | ||||||||||||||||||||
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| Comisiones | ||||||||||||
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| Información de compra | ||||||
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