Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Robeco BP Global Premium Equities F EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Robeco BP Global Premium Equities F EUR
Fondo30,42,410,815,14,1
+/-Cat4,47,3-1,10,43,6
+/-Ind1,14,3-0,6-4,95,1
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Benchmark de la Categoría: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Estadística Rápida
VL
01/04/2025		 EUR 219,77
Cambio del día 0,24%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Grande Value
ISIN LU1208675808
Patrimonio (Mil)
31/03/2025		 EUR 4398,64
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 253,09
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/03/2025		  0,84%
Morningstar Research
Analyst Report11/09/2024
David Carey, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco BP Global Premium is a solid option for global equity investors thanks to its skilled and well-resourced management team that consistently implements a time-tested rigorous process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the...

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Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora24
Proceso25
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Robeco BP Global Premium Equities F EUR
El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas establecidas en todo el mundo. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana capitalización. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio del subfondo. Al menos dos terceras partes de los activos se invertirán en mercados maduros.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
Año4,39
3 años anualiz.10,36
5 años anualiz.19,35
10 años anualiz.8,01
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Christopher Hart
01/02/2005
Joshua Jones
01/01/2015
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Creación del fondo
26/03/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Qué posee el fondo  Robeco BP Global Premium Equities F EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,395,792,60
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro33,86
Estados Unidos31,40
Reino Unido19,68
Europe - ex Euro5,43
Japón5,31
5 mayores sectores%
Servicios Financieros30,60
Industria17,19
Consumo Defensivo12,05
Salud11,42
Tecnología9,89
5 mayores posic.Sector%
CRH PLCMateriales BásicosMateriales Básicos2,11
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,09
NatWest Group PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,01
Tesco PLCConsumo DefensivoConsumo Defensivo1,97
The Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros1,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Robeco BP Global Premium Equities F EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Robeco BP Global Premium Equities F EUR
Categoría:  RV Global Cap. Grande Value
Índice:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-10,1922,51-4,1830,412,3710,7715,094,14
+/- Categoría-0,861,09-0,504,367,28-1,130,433,55
+/- Índice---1,114,34-0,56-4,875,06
% Rango en la categoría (sobre 100)748191266585013
Rentabilidades acumul. %01/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,24   -0,170,09
1 semana-1,75   0,14-0,68
1 mes-3,32   0,651,84
3 meses4,39   3,425,16
6 meses5,85   2,612,93
Año4,39   3,425,16
1 año9,15   2,330,66
3 años anualiz.10,36   3,052,20
5 años anualiz.19,35   3,212,25
10 años anualiz.8,01   1,600,26
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Índice: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,14---
202410,08-0,744,281,00
20231,992,121,225,08
20220,62-5,70-0,918,88
202117,423,390,606,78
2020-27,1213,32-0,6216,75
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosAltoSobre la media4 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoSobre la media4 star
 
Categoría :  RV Global Cap. Grande ValuePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad13,91 %
Rentabilidad media 3a11,58 %
 
Ratio de Sharpe0,61
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beta1,081,12
Alfa 3a1,881,05
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 32395-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante20,79
Grande38,21
Mediano36,27
Pequeño4,73
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E11,770,92
P/B1,661,02
Precio/Ventas1,051,13
P/CF7,680,94
Factor Rentabilidad-Dividendo3,381,14
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,590,82
Crecimiento histórico beneficios9,673,28
Crecimiento ventas6,511,12
Crecimiento flujo de caja7,57-2,51
Crecimiento valor en libros6,991,23
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones97,400,0097,40
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,395,792,60
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos31,400,63
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido19,681,91
Zona Euro33,861,82
Europe - ex Euro5,430,94
Europe emergente0,000,65
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón5,310,75
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada4,311,31
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,000,61
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,230,42
Servicios FinancierosServicios Financieros30,601,46
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,051,47
SaludSalud11,420,83
Servicios PúblicosServicios Públicos2,891,18
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,690,55
EnergíaEnergía4,040,96
IndustriaIndustria17,191,50
TecnologíaTecnología9,890,70
 
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera116
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones18,49
Nombre del activoSectorPaís% de activos
CRH PLC101Estados Unidos2,11
Deutsche Telekom AG308Alemania2,09
NatWest Group PLC103Reino Unido2,01
Tesco PLC205Reino Unido1,97
The Goldman Sachs Group Inc103Estados Unidos1,82
ING Groep NV103Holanda1,82
BNP Paribas Act. Cat.A103Francia1,75
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos1,70
United Overseas Bank Ltd103Singapur1,66
Rexel SA311Francia1,55
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Value
 
Gestión
Nombre de la gestoraRobeco Institutional Asset Management BV
Teléfono+31 10 2241224
Sitio Webwww.robeco.com
DirecciónWeena 850
 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/03/2015
Nombre del gestorChristopher Hart
Fecha de incorporación01/02/2005
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
Clemson University, B.S.
Nombre del gestorJoshua Jones
Fecha de incorporación01/01/2015
Inicio Carrera Profesional2004
Formación
Bowdoin College, B.A.
Nombre del gestorSoyoun Song
Fecha de incorporación01/07/2024
Inicio Carrera Profesional2001
Formación
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,63%
Gastos Corrientes0,84%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-