Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD
Fondo14,58,12,319,04,2
+/-Cat12,59,80,614,22,6
+/-Ind11,921,0-4,813,84,4
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
04/04/2025		 USD 166,71
Cambio del día -1,20%
Categoría Morningstar™ Alternativo Market Neutral - RV EUR
ISIN LU1176911797
Patrimonio (Mil)
04/04/2025		 EUR 1240,44
Patrimonio Clase (Mil)
04/04/2025		 USD 6,21
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/12/2024		  1,83%
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El índice de referencia de la Clase de Acciones es ICE 1 Month EUR LIBOR.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
Año3,52
3 años anualiz.9,72
5 años anualiz.9,55
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Matt Jones
13/01/2022
Nicholas Horne
19/12/2013
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Creación del fondo
28/04/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones62,170,0662,12
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo39,562,0837,47
Otro0,280,000,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro59,71
Europe - ex Euro35,45
Estados Unidos3,43
Reino Unido1,41
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Industria25,50
Servicios Financieros18,28
Servicios de Comunicación9,70
Tecnología8,88
Consumo Cíclico8,82
5 mayores posic.Sector%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)9,35
Germany (Federal Republic Of) 0%6,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%6,66
Belgium (Kingdom Of) 0%6,57
France (Republic Of) 0%2,41
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund A (perf) (acc) - USD
Categoría:  Alternativo Market Neutral - RV EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-3,127,47-3,1414,498,082,3119,014,15
+/- Categoría0,678,72-2,2412,519,770,6014,212,63
+/- Índice-1,75-0,90-6,8911,9421,04-4,8113,824,36
% Rango en la categoría (sobre 100)4696351146325
Rentabilidades acumul. %04/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,20   -0,88-0,59
1 semana-0,67   -0,260,28
1 mes1,18   1,173,28
3 meses3,41   1,124,60
6 meses9,48   4,9710,18
Año3,52   1,194,66
1 año13,65   8,7510,73
3 años anualiz.9,72   3,739,28
5 años anualiz.9,55   3,428,07
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20254,15---
20247,763,64-0,056,62
2023-0,561,002,16-0,29
20223,761,992,67-0,53
20215,512,921,963,41
2020-3,830,283,71-3,16
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoSobre la media5 star
5 añosAltoMedia5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoMedia5 star
 
Categoría :  Alternativo Market Neutral - RV EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad6,24 %
Rentabilidad media 3a9,93 %
 
Ratio de Sharpe1,13
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF
Beta-0,48-0,37
Alfa 3a6,316,20
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 8889-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante9,32
Grande24,13
Mediano44,52
Pequeño22,03
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,440,88
P/B1,881,02
Precio/Ventas0,970,72
P/CF5,880,78
Factor Rentabilidad-Dividendo3,581,04
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,660,98
Crecimiento histórico beneficios10,201,36
Crecimiento ventas0,300,12
Crecimiento flujo de caja12,591,29
Crecimiento valor en libros2,920,72
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1156
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones62,170,0662,12
Obligaciones0,130,000,13
Efectivo39,562,0837,47
Otro0,280,000,27
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,430,30
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido1,410,15
Zona Euro59,711,02
Europe - ex Euro35,451,90
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,00-
Japón0,000,00
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,530,80
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,821,09
Servicios FinancierosServicios Financieros18,281,00
InmobiliarioInmobiliario2,810,38
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,681,17
SaludSalud6,550,97
Servicios PúblicosServicios Públicos2,460,44
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,701,60
EnergíaEnergía4,791,62
IndustriaIndustria25,501,05
TecnologíaTecnología8,881,08
 
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera162
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,95
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.)Luxemburgo9,35
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania6,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%Holanda6,66
Belgium (Kingdom Of) 0%Bélgica6,57
France (Republic Of) 0%Francia2,41
France (Republic Of) 0%Francia1,83
France (Republic Of) 0%Francia1,82
Loomis AB Class B310Suecia0,88
Logitech International SA311Suiza0,86
Heidelberg Materials AG101Alemania0,86
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Alternativo Market Neutral - RV EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Teléfono+352 34 101
Sitio Webhttp://www.jpmorganassetmanagement.com
DirecciónEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo28/04/2015
Nombre del gestorMatt Jones
Fecha de incorporación13/01/2022
Inicio Carrera Profesional1997
Nombre del gestorNicholas Horne
Fecha de incorporación19/12/2013
Formación
London School of Economics, M.S.
Tulane University, B.S.
Nombre del gestorBen Stapley
Fecha de incorporación29/12/2017
Inicio Carrera Profesional2002
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,50%
Gastos Corrientes1,83%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial32000  EUR
Aportaciones-