Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation
Fondo3,3-7,38,98,41,5
+/-Cat0,63,0-1,41,21,1
+/-Ind0,03,5-3,50,00,8
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 128,34
Cambio del día -0,33%
Categoría Morningstar™ RF Bonos Alto Rendimiento EUR
ISIN LU1022394404
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 537,18
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 EUR 162,28
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
02/12/2024		  1,18%
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation
Increase the value of its assets over the medium term by investing primarily in euro denominated High Yield bonds while controlling the duration. This sub-fund invests at least 2/3 of its assets in bonds or other similar securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various European currencies.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,17
3 años anualiz.4,17
5 años anualiz.5,71
10 años anualiz.*-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gilles Caraguel
13/02/2021
Stef Abelli
13/02/2021
Creación del fondo
24/04/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
ICE BofA Q6AL Custom Hdg TR USDMorningstar EZN HY Bd GR EUR
Qué posee el fondo  BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,442,2583,19
Efectivo39,1227,0112,11
Otro4,700,004,70
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Dur Bond Classic Capitalisation
Categoría:  RF Bonos Alto Rendimiento EUR
Índice:  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 2020202120222023202431/03
Rentabilidad %1,933,29-7,268,888,381,45
+/- Categoría0,780,613,04-1,421,181,11
+/- Índice-0,47-0,033,54-3,540,040,80
% Rango en la categoría (sobre 100)36261378254
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,33   0,250,25
1 semana-0,51   0,560,58
1 mes-0,91   0,970,98
3 meses1,12   1,551,45
6 meses3,30   2,041,83
Año1,17   1,571,44
1 año8,85   3,302,39
3 años anualiz.4,17   0,950,00
5 años anualiz.5,71   0,17-0,48
10 años anualiz.*-   --
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR
Índice: Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,45---
20240,641,823,502,19
20231,951,351,663,66
2022-2,06-7,96-0,563,48
20211,841,040,47-0,09
2020-11,398,741,214,52
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaBajo la media4 star
5 añosMediaBajo la media3 star
10 años*--Sin calificación
Global*MediaBajo la media3 star
 
Categoría :  RF Bonos Alto Rendimiento EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad5,58 %
Rentabilidad media 3a4,43 %
 
Ratio de Sharpe0,34
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN HY Bd GR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,740,74
Alfa 3a0,210,21
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 509
Distribución Vencimientos %
1 a 320,60
3 a 533,12
5 a 75,31
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 302,93
Mas de 3035,05
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,442,2583,19
Efectivo39,1227,0112,11
Otro4,700,004,70
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera151
% de activos en las 10 mayores posiciones21,04
Nombre del activoSectorPaís% de activos
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X CpLuxemburgo9,70
Grifols S.A. 3.875%España1,50
SES S.A. 2.875%Luxemburgo1,42
Rakuten Group Inc. 4.25%Japón1,39
Market Bidco Finco PLC 5.5%Reino Unido1,29
Rac Bond Co PLC 5.25%Reino Unido1,22
Aroundtown Finance S.a.r.l. 5%Alemania1,21
Grand City Properties SA 1.5%Alemania1,15
CPI Property Group S.A. 4.875%República Checa1,09
Citycon Oyj 3.625%Finlandia1,07
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Bonos Alto Rendimiento EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBNP Paribas Asset Management Luxembourg
Teléfono+352 2646 3017
Sitio Webwww.bnpparibas-am.com
Dirección10 rue Edward Steichen
 Hesperange   L-2540
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo24/04/2015
Nombre del gestorGilles Caraguel
Fecha de incorporación13/02/2021
Nombre del gestorStef Abelli
Fecha de incorporación13/02/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,80%
Gastos Corrientes1,18%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  EUR
Aportaciones-