Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	19,0	-18,3	12,7	17,4	-5,2
	+/-Cat	3,0	-3,9	1,8	5,1	-2,5
	+/-Ind	-2,3	-6,5	-2,4	0,0	-3,0


Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...

Estadística Rápida
VL 04/04/2025		EUR 154,11
Cambio del día		-3,50%
Categoría Morningstar™		Mixtos Agresivos EUR - Global
ISIN		LU1191063541
Patrimonio (Mil) 04/04/2025		EUR 613,92
Patrimonio Clase (Mil) 04/04/2025		EUR 50,76
Comisión Máx. Suscripción		5,26%
Gastos Corrientes 19/04/2024		0,51%

Morningstar Research

Analyst Report	18/12/2024 Thomas De Fauw, Analyst Morningstar, Inc
Investors in BSF Managed Index Portfolio Growth benefit from a systematic investment approach and reasonable fees, resulting in a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the cheaper share classes, while more expensive share classes are rated...
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Pilares Morningstar
Personal	23
Firma Gestora	24
Proceso	24
Performance
Precio

Objetivo de inversión: BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a relatively high level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

Returns

Rentabilidades acumul. %	04/04/2025
Año	-10,00
3 años anualiz.	0,89
5 años anualiz.	8,85
10 años anualiz.	-

Rendimento a 12 meses		0,00
Frecuencia de pago de dividendos		Quarterly

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Stephen Walker 10/04/2015
Christopher Downing 10/04/2015
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Creación del fondo 10/04/2015

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
No benchmark	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Qué posee el fondo BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR	31/01/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86,17	0,00	86,17
Obligaciones	13,65	0,00	13,65
Efectivo	164,11	164,02	0,08
Otro	0,10	0,00	0,10

Renta Fija
Vencimiento efectivo	1,18
Duración efectiva	0,87

5 regiones principales	%
Estados Unidos	67,34
Zona Euro	8,20
Japón	5,23
Asia - Emergente	5,04
Asia - Desarrollada	4,35

5 mayores sectores		%
	Tecnología	29,13
	Servicios Financieros	17,84
	Consumo Cíclico	10,52
	Salud	10,00
	Servicios de Comunicación	9,43

5 mayores posic.	Sector	%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF US...		19,08
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD...		13,60
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt...		13,01
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF...		7,32
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR...		5,89

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Growth D5 EUR
	Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
	Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-8,40	23,36	7,36	19,03	-18,29	12,69	17,37	-5,20
+/- Categoría	0,95	4,69	3,35	3,01	-3,87	1,78	5,09	-2,55
+/- Índice	-2,82	-0,49	3,27	-2,27	-6,47	-2,44	-0,03	-2,96
% Rango en la categoría (sobre 100)	41	17	24	31	81	29	17	84

Rentabilidades acumul. %			04/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-3,50	-0,78	0,07
1 semana	-6,65	-1,83	0,72
1 mes	-9,40	-1,74	0,70
3 meses	-10,62	-3,64	-0,80
6 meses	-7,47	-3,13	-1,10
Año	-10,00	-3,36	-0,94
1 año	-1,26	-1,22	-1,42
3 años anualiz.	0,89	-0,96	-2,67
5 años anualiz.	8,85	0,48	-2,37
10 años anualiz.	-	-	-

Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	-5,20	-	-	-
2024	7,55	2,89	2,42	3,56
2023	3,07	4,10	-1,94	7,11
2022	-5,55	-12,61	-2,03	1,05
2021	4,26	5,67	1,65	6,29
2020	-17,20	13,27	4,81	9,23

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Sobre la media
5 años	Media	Sobre la media
10 años	-	-	Sin calificación
Global	Media	Sobre la media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	12,28 %
Rentabilidad media 3a	3,51 %


Ratio de Sharpe	0,08

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR	Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beta	1,00	0,84
Alfa 3a	-3,65	-3,68

Detalles del estilo de inversión

31/01/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 138797	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	44,46
Grande	32,86
Mediano	19,66
Pequeño	2,47
Micro	0,55

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	19,39	1,06
P/B	3,04	1,02
Precio/Ventas	2,43	1,11
P/CF	13,55	1,09
Factor Rentabilidad-Dividendo	1,90	0,91

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,10	0,97
Crecimiento histórico beneficios	5,45	0,69
Crecimiento ventas	6,24	1,15
Crecimiento flujo de caja	7,90	1,34
Crecimiento valor en libros	6,60	0,95

Estilo de renta fija

Style Box® de Morningstar

Estilo de renta fija

Tamaño	Rel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)	EUR 712


Distribución Vencimientos	%
1 a 3	18,33
3 a 5	22,65
5 a 7	16,43
7 a 10	16,35
10 a 15	7,62
15 a 20	4,62
20 a 30	9,85
Mas de 30	2,78

Vencimiento efectivo	1,18
Duración efectiva	0,87

Distribución Calidad Crediticia	%		%
AAA	-	BB	-
AA	-	B	-
A	-	Bajo B	-
BBB	-	Sin calificación	-

Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global

Colocación de activos

31/01/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86,17	0,00	86,17
Obligaciones	13,65	0,00	13,65
Efectivo	164,11	164,02	0,08
Otro	0,10	0,00	0,10

Desglose por regiones

31/01/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	67,34	1,14
Canadá	4,07	3,19
Iberoamérica	0,85	1,69
Reino Unido	0,75	0,16
Zona Euro	8,20	0,48
Europe - ex Euro	1,07	0,17
Europe emergente	0,20	1,68
África	0,37	2,02
Oriente Medio	0,63	1,75
Japón	5,23	1,44
Australasia	1,90	3,08
Asia - Desarrollada	4,35	1,59
Asia - Emergente	5,04	1,57

Distribución por sectores

31/01/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	2,81	0,78
Consumo Cíclico	10,52	0,98
Servicios Financieros	17,84	1,06
Inmobiliario	4,01	1,42
Consumo Defensivo	3,67	0,64
Salud	10,00	0,81
Servicios Públicos	1,91	0,84
Servicios de Comunicación	9,43	1,17
Energía	1,93	0,94
Industria	8,75	0,80
Tecnología	29,13	1,19

10 mayores posiciones

31/01/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	0
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	75,05

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc		Irlanda	19,08
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD Acc		Irlanda	13,60
iShares S&P 500 Paris-Algnd Clmt ETF$Acc		Irlanda	13,01
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Acc		Irlanda	7,32
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF EUR Acc		Irlanda	5,89
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc		Irlanda	4,89
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc		Irlanda	3,26
iShares China CNY Bond ETF USD Hdg Dis		Irlanda	2,98
iShares MSCI Canada ETF USD Acc		Irlanda	2,96
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc		Irlanda	2,05

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Agresivos EUR - Global

Gestión

Nombre de la gestora	BlackRock (Luxembourg) SA
Teléfono	+44 20 77433000
Sitio Web	www.blackrock.com
Dirección	35 A, avenue J.F. Kennedy,
	Luxembourg L-1855
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	10/04/2015

Nombre del gestor	Stephen Walker
Fecha de incorporación	10/04/2015

Nombre del gestor	Christopher Downing
Fecha de incorporación	10/04/2015

Nombre del gestor	Rafael Iborra
Fecha de incorporación	01/04/2018

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	5,26%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,37%
Gastos Corrientes	0,51%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	100000 EUR
Aportaciones	-