Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc
Fondo29,9-8,913,613,16,0
+/-Cat7,35,81,5-1,110,4
+/-Ind3,14,1-3,8-10,911,7
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global All Cap ...
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 211,85
Cambio del día -3,31%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN IE00BH6XSR48
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 1320,69
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 USD 4,61
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
28/03/2024		  1,30%
Objetivo de inversión: Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc
The investment objective of the fund is to achieve long-term capital appreciation.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año1,34
3 años anualiz.6,94
5 años anualiz.17,31
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Iben
16/12/2013
Creación del fondo
06/10/2016

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Global All Cap TME NR USD
Qué posee el fondo  Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,050,0089,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,730,0010,73
Otro0,220,000,22
5 regiones principales%
Asia - Desarrollada25,64
Canadá14,62
Estados Unidos12,11
Asia - Emergente11,94
África10,60
5 mayores sectores%
Materiales Básicos30,89
Energía13,72
Servicios de Comunicación12,67
Industria12,33
Consumo Defensivo9,43
5 mayores posic.Sector%
LG Uplus CorpServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,97
Impala Platinum Holdings LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,45
Anglo American Platinum LtdMateriales BásicosMateriales Básicos3,21
KT Corp ADRServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,99
K+S AGMateriales BásicosMateriales Básicos2,74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc
Categoría:  RV Global Cap. Flexible
Índice:  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-7,5712,7426,8729,95-8,8613,6213,076,01
+/- Categoría3,94-11,2818,667,325,791,53-1,0610,39
+/- Índice-2,28-15,8020,373,094,13-3,75-10,9311,68
% Rango en la categoría (sobre 100)27928222137563
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,31   0,450,79
1 semana-6,10   1,163,07
1 mes-1,53   8,7111,47
3 meses-0,34   10,1714,93
6 meses1,00   8,3610,69
Año1,34   11,2615,48
1 año8,76   12,9710,28
3 años anualiz.6,94   6,443,67
5 años anualiz.17,31   5,633,62
10 años anualiz.-   --
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Índice: Morningstar Global All Cap TME NR USD
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20256,01---
20243,942,255,710,65
20231,661,856,033,49
2022-4,42-8,810,034,54
202113,668,742,202,88
2020-15,4432,300,8112,49
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosAltoBajo5 star
5 añosAltoMedia5 star
10 años--Sin calificación
GlobalAltoBajo la media5 star
 
Categoría :  RV Global Cap. FlexiblePinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad10,80 %
Rentabilidad media 3a9,72 %
 
Ratio de Sharpe0,64
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Global All Cap TME NR USD  Morningstar Global Bas Mat TME NR USD
Beta0,680,63
Alfa 3a2,347,61
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 4213-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante5,41
Grande27,11
Mediano36,56
Pequeño24,73
Micro6,20
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E5,340,31
P/B0,610,26
Precio/Ventas0,490,26
P/CF3,090,29
Factor Rentabilidad-Dividendo4,562,50
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,120,75
Crecimiento histórico beneficios-13,23-2,55
Crecimiento ventas-3,45-1,13
Crecimiento flujo de caja-14,93-2,05
Crecimiento valor en libros2,630,47
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones89,050,0089,05
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo10,730,0010,73
Otro0,220,000,22
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos12,110,21
Canadá14,625,09
Iberoamérica5,994,31
Reino Unido4,420,66
Zona Euro6,420,56
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente1,9414,95
África10,6026,90
Oriente Medio0,060,15
Japón5,591,33
Australasia0,691,37
Asia - Desarrollada25,6410,35
Asia - Emergente11,944,62
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos30,897,23
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,030,39
Servicios FinancierosServicios Financieros5,320,45
InmobiliarioInmobiliario0,120,04
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,431,65
SaludSalud3,320,26
Servicios PúblicosServicios Públicos6,082,82
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,671,80
EnergíaEnergía13,726,83
IndustriaIndustria12,330,77
TecnologíaTecnología2,080,08
 
Categoría: RV Global Cap. Flexible
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera110
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones28,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
LG Uplus Corp308Corea3,97
Impala Platinum Holdings Ltd101Sudáfrica3,45
Anglo American Platinum Ltd101Sudáfrica3,21
KT Corp ADR308Corea2,99
K+S AG101Alemania2,74
CK Hutchison Holdings Ltd310Hong Kong2,67
Golden Agri-Resources Ltd205Mauricio2,55
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR309Kazajstán2,53
Seabridge Gold Inc101Canadá2,46
Range Resources Corp309Estados Unidos2,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Flexible
 
Gestión
Nombre de la gestoraHeptagon Capital Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección171, Old Bakery Street
 Valletta   VLT1455
 Malta
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo06/10/2016
Nombre del gestorDavid Iben
Fecha de incorporación16/12/2013
Inicio Carrera Profesional1981
Formación
1979, University of California, Davis, B.A.
1982, University of Southern California, M.B.A.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,15%
Gastos Corrientes1,30%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial2000000  USD
Aportaciones10000  USD