Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)
Fondo36,8-14,821,418,70,1
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 GBP 216,37
Cambio del día -3,21%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1111643802
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 6979,50
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 GBP 1,52
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
04/12/2024		  1,00%
Objetivo de inversión: Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)
El Subfondo trata de lograr rentabilidades ajustadas al riesgo a largo plazo superiores y crecimiento del capital mediante la inversión principalmente en acciones europeas y valores relacionados con la renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-2,29
3 años anualiz.8,70
5 años anualiz.17,61
10 años anualiz.5,93
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Armand d’Albufera
26/01/2015
Eric Bendahan
26/01/2015
Creación del fondo
24/02/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
STOXX Europe 600 NR EUR-
Qué posee el fondo  Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,770,0095,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,730,071,67
Otro2,700,132,57
5 regiones principales%
Zona Euro60,70
Reino Unido20,98
Europe - ex Euro17,23
Estados Unidos1,09
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros21,00
Industria19,78
Salud16,75
Consumo Cíclico15,89
Tecnología7,06
5 mayores posic.Sector%
Novo Nordisk AS Class BSaludSalud3,40
Siemens AGIndustriaIndustria3,23
SAP SETecnologíaTecnología2,99
Compagnie Financiere Richemont S... Consumo CíclicoConsumo Cíclico2,97
Barclays PLCServicios FinancierosServicios Financieros2,74
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Eleva European Selection R (GBP) acc (hedged)
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,1635,33-2,8436,80-14,7721,3618,740,10
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,21   --
1 semana-5,23   --
1 mes-10,53   --
3 meses-1,76   --
6 meses-0,02   --
Año-2,29   --
1 año5,03   --
3 años anualiz.8,70   --
5 años anualiz.17,61   --
10 años anualiz.5,93   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20250,10---
202411,052,274,55-0,01
202311,255,47-4,298,07
2022-7,27-11,02-6,059,94
202112,715,972,7011,52
2020-27,7816,093,8611,57
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad16,94 %
Rentabilidad media 3a11,38 %
 
Ratio de Sharpe0,49
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,21
Alfa 3a-2,94
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 71392-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante53,37
Grande42,26
Mediano4,36
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,220,97
P/B1,970,86
Precio/Ventas1,740,92
P/CF11,201,15
Factor Rentabilidad-Dividendo2,791,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo11,401,13
Crecimiento histórico beneficios13,502,01
Crecimiento ventas4,870,96
Crecimiento flujo de caja-6,02-0,85
Crecimiento valor en libros6,522,05
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones95,770,0095,77
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,730,071,67
Otro2,700,132,57
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos1,090,03
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido20,982,26
Zona Euro60,704,92
Europe - ex Euro17,234,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,320,43
Consumo CíclicoConsumo Cíclico15,891,74
Servicios FinancierosServicios Financieros21,001,29
InmobiliarioInmobiliario0,020,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo2,760,47
SaludSalud16,752,03
Servicios PúblicosServicios Públicos4,471,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,510,67
EnergíaEnergía1,440,41
IndustriaIndustria19,781,66
TecnologíaTecnología7,060,42
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera58
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones27,57
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Novo Nordisk AS Class B206Dinamarca3,40
Siemens AG310Alemania3,23
SAP SE311Alemania2,99
Compagnie Financiere Richemont SA Cla... 102Suiza2,97
Barclays PLC103Reino Unido2,74
AXA SA103Francia2,58
Bayerische Motoren Werke AG102Alemania2,54
Sanofi SA206Francia2,52
Iberdrola SA207España2,31
Schneider Electric SE310Francia2,29
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraEleva Capital S.A.S.
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección15 avenue de Matignon
 Paris   75008
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo24/02/2015
Nombre del gestorArmand d’Albufera
Fecha de incorporación26/01/2015
Nombre del gestorEric Bendahan
Fecha de incorporación26/01/2015
Formación
ESSEC, M.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,90%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-