Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD
Fondo32,2-12,39,517,5-3,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 USD 216,04
Cambio del día -3,75%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU1164708619
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 165,28
Patrimonio Clase (Mil)
28/02/2025		 EUR 0,75
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
13/12/2024		  1,00%
Objetivo de inversión: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD
El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable de pequeñas y medianas empresas escogidos entre emisores de toda Europa, basándose en la investigación fundamental ascendente del equipo de investigación de renta variable de MFS.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-7,45
3 años anualiz.4,69
5 años anualiz.10,78
10 años anualiz.7,37
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Peter Fruzzetti
05/11/2001
Sandeep Mehta
01/04/2016
Creación del fondo
19/02/2015

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe SMID NR EUR-
Qué posee el fondo  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,210,0098,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,4411,651,79
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro53,88
Reino Unido31,51
Europe - ex Euro13,70
Europe emergente0,91
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Industria22,05
Materiales Básicos14,20
Consumo Cíclico13,36
Consumo Defensivo12,95
Servicios Financieros8,12
5 mayores posic.Sector%
Symrise AGMateriales BásicosMateriales Básicos3,15
SodexoIndustriaIndustria3,04
Italgas SpAServicios PúblicosServicios Públicos2,98
GEA Group AGIndustriaIndustria2,73
Compass Group PLCConsumo CíclicoConsumo Cíclico2,66
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund IH1 USD
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-2,5439,04-5,5532,16-12,309,5417,52-3,81
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-3,75   --
1 semana-5,02   --
1 mes-9,79   --
3 meses-7,79   --
6 meses-3,44   --
Año-7,45   --
1 año0,77   --
3 años anualiz.4,69   --
5 años anualiz.10,78   --
10 años anualiz.7,37   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,81---
20249,171,082,114,30
20235,24-1,390,864,65
2022-10,32-4,75-2,275,05
20219,486,184,698,60
2020-20,9413,35-0,245,64
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad14,79 %
Rentabilidad media 3a7,71 %
 
Ratio de Sharpe0,34
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar UK SMID Cap TME NR GBP
Beta-0,66
Alfa 3a-1,95
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4775-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande14,50
Mediano56,28
Pequeño26,26
Micro2,97
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,380,98
P/B2,140,93
Precio/Ventas1,270,68
P/CF9,711,00
Factor Rentabilidad-Dividendo3,671,46
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,250,82
Crecimiento histórico beneficios1,360,20
Crecimiento ventas5,601,11
Crecimiento flujo de caja12,371,74
Crecimiento valor en libros2,910,91
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,210,0098,21
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo13,4411,651,79
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido31,513,39
Zona Euro53,884,37
Europe - ex Euro13,703,18
Europe emergente0,910,37
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos14,200,97
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,361,46
Servicios FinancierosServicios Financieros8,120,50
InmobiliarioInmobiliario7,662,94
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,952,21
SaludSalud7,430,90
Servicios PúblicosServicios Públicos3,030,71
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,980,74
EnergíaEnergía2,900,82
IndustriaIndustria22,051,85
TecnologíaTecnología3,320,20
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera82
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones25,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Symrise AG101Alemania3,15
Sodexo310Francia3,04
Italgas SpA207Italia2,98
GEA Group AG310Alemania2,73
Compass Group PLC102Reino Unido2,66
Cranswick PLC205Reino Unido2,60
Breedon Group PLC101Reino Unido2,52
Carlsberg AS Class B205Dinamarca2,11
Amadeus IT Group SA311España2,10
Borregaard ASA101Noruega2,09
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo19/02/2015
Nombre del gestorPeter Fruzzetti
Fecha de incorporación05/11/2001
Formación
1993, Boston College, B.A.
Nombre del gestorSandeep Mehta
Fecha de incorporación01/04/2016
Inicio Carrera Profesional2007
Formación
2007, London Business School, M.B.A.
Institute of Technology BHU (India), Bachelor o
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,85%
Gastos Corrientes1,00%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial3000000  USD
Aportaciones-