Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Groupama Avenir Europe NC

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Groupama Avenir Europe NC
Fondo33,5-38,69,3-3,0-4,7
+/-Cat13,3-13,60,1-4,1-5,8
+/-Ind--15,6-6,4-10,3-8,6
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Benchmark de la Categoría: Morningstar Dev Eur SMID TM...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 213,66
Cambio del día -0,08%
Categoría Morningstar™ RV Europa Cap. Mediana
ISIN LU0675297237
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 EUR 98,92
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 86,13
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
30/07/2024		  1,92%
Objetivo de inversión: Groupama Avenir Europe NC
The management objective of this Sub-fund is to outperform the benchmark, the MSCI EUROPE Small Cap, net dividends reinvested, through active management.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,13
3 años anualiz.-8,23
5 años anualiz.5,34
10 años anualiz.5,08
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Stéphane Fraenkel
30/12/2020
Maxime Prodhomme
30/06/2021
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Creación del fondo
12/12/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI Europe Small Cap NR EURMorningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Qué posee el fondo  Groupama Avenir Europe NC28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,780,0098,78
Obligaciones0,290,250,04
Efectivo1,340,161,18
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro44,78
Europe - ex Euro35,13
Reino Unido20,10
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología43,22
Industria28,77
Salud15,25
Consumo Cíclico8,33
Servicios Financieros3,90
5 mayores posic.Sector%
Reply SpATecnologíaTecnología4,26
Temenos AGTecnologíaTecnología4,24
ASM International NVTecnologíaTecnología4,19
Diploma PLCIndustriaIndustria3,82
FinecoBank SpAServicios FinancierosServicios Financieros3,82
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Groupama Avenir Europe NC
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Groupama Avenir Europe NC
Categoría:  RV Europa Cap. Mediana
Índice:  Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-13,0733,6220,5533,55-38,589,32-3,05-4,73
+/- Categoría2,746,0510,9313,32-13,640,06-4,05-5,82
+/- Índice0,043,1916,48--15,65-6,40-10,29-8,59
% Rango en la categoría (sobre 100)261614498558096
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,08   0,302,06
1 semana-1,90   0,742,12
1 mes-6,35   -2,65-1,08
3 meses-4,79   -5,09-7,09
6 meses-5,66   -2,58-6,66
Año-4,13   -5,01-6,44
1 año-4,48   -5,29-10,03
3 años anualiz.-8,23   -7,48-11,18
5 años anualiz.5,34   -3,75-6,37
10 años anualiz.5,08   1,470,08
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Índice: Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-4,73---
2024-1,57-0,651,65-2,48
202311,75-4,52-11,1615,32
2022-19,73-21,71-6,584,62
20216,4310,636,686,32
2020-20,6121,6911,0112,40
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosBajoAlto1 star
5 añosBajo la mediaAlto2 star
10 añosSobre la mediaAlto3 star
GlobalMediaAlto2 star
 
Categoría :  RV Europa Cap. MedianaPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad22,94 %
Rentabilidad media 3a-5,88 %
 
Ratio de Sharpe-0,37
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar Dev Eur SMID TME NR EUR  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Beta1,270,83
Alfa 3a-11,62-6,96
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4828-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante0,00
Grande13,46
Mediano56,08
Pequeño26,03
Micro4,43
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E20,651,33
P/B3,351,61
Precio/Ventas2,101,57
P/CF13,571,32
Factor Rentabilidad-Dividendo1,480,57
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,901,15
Crecimiento histórico beneficios6,950,76
Crecimiento ventas11,773,33
Crecimiento flujo de caja17,751,43
Crecimiento valor en libros10,552,50
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,780,0098,78
Obligaciones0,290,250,04
Efectivo1,340,161,18
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,00-
Iberoamérica0,00-
Reino Unido20,101,07
Zona Euro44,780,80
Europe - ex Euro35,131,49
Europe emergente0,000,00
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,00-
Australasia0,00-
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,00-
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos0,020,00
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,330,67
Servicios FinancierosServicios Financieros3,900,31
Consumo DefensivoConsumo Defensivo0,030,01
SaludSalud15,251,13
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación0,480,08
IndustriaIndustria28,771,03
TecnologíaTecnología43,225,08
 
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera47
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones37,27
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Reply SpA311Italia4,26
Temenos AG311Suiza4,24
ASM International NV311Holanda4,19
Diploma PLC310Reino Unido3,82
FinecoBank SpA103Italia3,82
VusionGroup311Francia3,70
Halma PLC310Reino Unido3,66
Sixt SE310Alemania3,27
Fortnox AB311Suecia3,20
Ashtead Group PLC310Reino Unido3,11
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Cap. Mediana
 
Gestión
Nombre de la gestoraGroupama Asset Management
Teléfono01 44 56 76 76
Sitio Webhttps://www.groupama-am.com/
Dirección25, rue de la Ville l’Evêque
 Paris   75008
 France
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo12/12/2014
Nombre del gestorStéphane Fraenkel
Fecha de incorporación30/12/2020
Nombre del gestorMaxime Prodhomme
Fecha de incorporación30/06/2021
Nombre del gestorHervé Lorent
Fecha de incorporación28/02/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción3,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,80%
Gastos Corrientes1,92%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones1  EUR