Informe del Fondo de Morningstar  | 01/04/2025Imprimir

Lazard Patrimoine SRI RC EUR

Cómo se ha comportado este fondo28/02/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Fondo5,20,3-0,72,40,9
+/-Cat1,311,3-7,0-3,1-0,6
+/-Ind2,613,3-7,8-2,8-0,7
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Gbl Tgt ...
Estadística Rápida
VL
28/03/2025		 EUR 127,21
Cambio del día -0,13%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN FR0012355139
Patrimonio (Mil)
28/03/2025		 EUR 642,38
Patrimonio Clase (Mil)
28/03/2025		 EUR 433,05
Comisión Máx. Suscripción 2,50%
Gastos Corrientes
26/03/2025		  1,38%
Objetivo de inversión: Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Lazard Patrimoine SRI is a multi-asset class, international fund that aims to outperform the composite benchmark index, net of fees, over a recommended investment horizon of three years. Applying a socially responsible approach, our investment strategy is based on an original approach, combining fundamental and quantitative analysis in order to build a flexible moderate allocation (equities 0%-40%, interest rate sensitivity -5 ;+10) to adapt quickly to changing market conditions within a controlled risk framework.
Returns
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
Año-1,18
3 años anualiz.0,18
5 años anualiz.3,82
10 años anualiz.1,97
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Julien-Pierre Nouen
01/01/2018
Benjamin Le Roux
31/12/2017
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Creación del fondo
31/12/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI ACWI NR EUR ,  80% ICE BofA EUR Brd Mkt TR EURMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Lazard Patrimoine SRI RC EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones17,533,2314,30
Obligaciones148,5535,33113,22
Efectivo31,3061,74-30,44
Otro2,930,002,93
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos40,22
Zona Euro36,20
Asia - Emergente6,83
Europe - ex Euro4,13
Asia - Desarrollada3,84
5 mayores sectores%
Tecnología22,27
Industria20,01
Servicios Financieros15,38
Salud11,63
Consumo Cíclico10,87
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future June 2555,12
Long Gilt Future June 259,84
Spain (Kingdom of) 1%5,27
Germany (Federal Republic Of) 2.3%4,08
Italy (Republic Of) 1.5%3,93
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 28/02/2025
Fondo:  Lazard Patrimoine SRI RC EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice:  Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)28/02/2025
 201820192020202120222023202428/02
Rentabilidad %-3,367,962,485,190,34-0,692,390,95
+/- Categoría1,570,470,951,3411,27-7,02-3,11-0,58
+/- Índice-1,99-0,41-1,272,6413,30-7,81-2,80-0,68
% Rango en la categoría (sobre 100)244638311999381
Rentabilidades acumul. %28/03/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-0,13   0,11-0,12
1 semana-0,26   0,11-0,08
1 mes-2,11   0,09-0,31
3 meses-1,00   -0,27-0,79
6 meses-0,11   -0,01-0,07
Año-1,18   -0,45-0,98
1 año1,10   -1,94-2,30
3 años anualiz.0,18   -0,98-0,66
5 años anualiz.3,82   0,992,24
10 años anualiz.1,97   1,020,54
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Índice: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %28/02/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20240,07-1,092,311,10
2023-0,19-2,30-3,045,04
2022-0,28-1,510,261,90
20214,790,760,07-0,43
2020-10,005,441,766,11
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaBajo la media3 star
5 añosSobre la mediaMedia4 star
10 añosSobre la mediaMedia4 star
GlobalSobre la mediaMedia4 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EUR - GlobalPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad28/02/2025
 
Volatilidad4,62 %
Rentabilidad media 3a1,91 %
 
Ratio de Sharpe-0,11
 
Estadísticas modernas de cartera28/02/202528/02/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar US Real Est NR USD
Beta0,330,15
Alfa 3a-0,14-0,88
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 62506-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante42,27
Grande33,19
Mediano11,59
Pequeño8,63
Micro4,33
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,770,82
P/B2,220,67
Precio/Ventas1,550,65
P/CF9,680,71
Factor Rentabilidad-Dividendo2,671,37
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,840,87
Crecimiento histórico beneficios8,130,88
Crecimiento ventas4,530,77
Crecimiento flujo de caja4,900,82
Crecimiento valor en libros6,650,87
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 688
Distribución Vencimientos %
1 a 313,50
3 a 514,44
5 a 75,28
7 a 106,84
10 a 153,34
15 a 204,12
20 a 304,23
Mas de 301,08
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones17,533,2314,30
Obligaciones148,5535,33113,22
Efectivo31,3061,74-30,44
Otro2,930,002,93
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos40,220,60
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,915,73
Reino Unido2,420,61
Zona Euro36,202,08
Europe - ex Euro4,130,85
Europe emergente0,286,58
África0,4017,82
Oriente Medio0,9517,55
Japón3,801,38
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,843,01
Asia - Emergente6,838,21
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,701,31
Consumo CíclicoConsumo Cíclico10,871,03
Servicios FinancierosServicios Financieros15,380,87
InmobiliarioInmobiliario1,340,74
Consumo DefensivoConsumo Defensivo5,350,90
SaludSalud11,630,91
Servicios PúblicosServicios Públicos0,790,33
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,320,93
EnergíaEnergía1,360,72
IndustriaIndustria20,011,81
TecnologíaTecnología22,270,87
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera135
% de activos en las 10 mayores posiciones89,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
2 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos55,12
Long Gilt Future June 25Reino Unido9,84
Spain (Kingdom of) 1%España5,27
Germany (Federal Republic Of) 2.3%Alemania4,08
Italy (Republic Of) 1.5%Italia3,93
France (Republic Of) 0.1%Francia2,95
Lazard Small Caps Euro SRI IFrancia2,46
N1 Tokyo Nikk 0325Francia2,40
MSCI Emerging Markets Index Future Ma... Francia2,02
E-mini S&P 500 Future Mar 25Estados Unidos1,82
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global
 
Gestión
Nombre de la gestoraLazard Frères Gestion
Teléfono+33 1 44130705
Sitio Webwww.lazardfreresgestion.fr
Dirección25, rue de Courcelles
 Paris   75008
 France
DomicilioFrancia
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo31/12/2014
Nombre del gestorJulien-Pierre Nouen
Fecha de incorporación01/01/2018
Nombre del gestorBenjamin Le Roux
Fecha de incorporación31/12/2017
Nombre del gestorColin Faivre
Fecha de incorporación31/12/2014
Nombre del gestorCamille Suh
Fecha de incorporación31/12/2017
Nombre del gestorFrançois Roudet
Fecha de incorporación30/09/2019
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,50%
Comisión Máx. Reembolso0,00%
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,42%
Gastos Corrientes1,38%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1  Participación
Aportaciones-