Informe del Fondo de Morningstar  | 02/04/2025Imprimir

Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
Fondo5,1-9,99,45,21,1
+/-Cat1,30,42,70,30,9
+/-Ind2,83,52,00,80,9
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EU Cau Tgt Allo...
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 7,84
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN LU1097692153
Patrimonio (Mil)
01/04/2025		 EUR 6575,81
Patrimonio Clase (Mil)
01/04/2025		 EUR 204,10
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/11/2024		  1,61%
Morningstar Research
Analyst Report03/06/2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

After the announced retirement of longtime managers Paul Causer and Paul Read, we downgraded Invesco Pan European High Income’s People rating to Average in 2021. We are retaining that score given that new lead manager Thomas Moore has only been...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal23
Firma Gestora23
Proceso24
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
El fondo busca proporcionar a los Accionistas un crecimiento a largo plazo de la rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa Continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Le rogamos consulte el folleto para ampliar esta información sobre los objetivos de inversión.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año1,39
3 años anualiz.3,14
5 años anualiz.5,44
10 años anualiz.2,37
Rendimento a 12 meses 5,70
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Thomas Moore
31/08/2020
Oliver Collin
30/11/2022
Click here to see others
Creación del fondo
10/12/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% MSCI Europe Ex UK NR EUR ,  35% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR ,  45% ICE BofA Euro High Yield TR EURMorningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Qué posee el fondo  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones19,550,0019,55
Obligaciones72,440,0072,44
Efectivo44,7738,506,27
Otro1,730,001,73
Renta Fija
Vencimiento efectivo3,77
Duración efectiva3,04
5 regiones principales%
Zona Euro80,18
Europe - ex Euro11,44
Reino Unido7,92
Asia - Desarrollada0,46
África0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,57
Salud14,45
Industria13,76
Consumo Defensivo12,92
Tecnología9,41
5 mayores posic.Sector%
UniCredit S.p.A. 5.375%1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy... 1,32
Banco Santander, S.A. 7%1,02
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros0,80
E.ON SEServicios PúblicosServicios Públicos0,80
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Monthly distribution-1 EUR
Categoría:  Mixtos Defensivos EUR
Índice:  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-6,5512,292,055,09-9,859,435,221,14
+/- Categoría-1,765,571,361,310,442,660,270,89
+/- Índice-4,973,93-1,152,843,511,970,750,95
% Rango en la categoría (sobre 100)835293146134426
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,00   0,08-0,32
1 semana-0,63   -0,16-0,71
1 mes-1,38   0,600,04
3 meses1,39   1,680,88
6 meses1,27   1,171,22
Año1,39   1,680,88
1 año4,97   1,941,22
3 años anualiz.3,14   1,992,24
5 años anualiz.5,44   2,843,84
10 años anualiz.2,37   1,531,13
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Índice: Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
20251,14---
20241,611,222,57-0,25
20231,461,750,445,54
2022-3,98-8,00-3,405,64
20212,041,910,470,59
2020-13,5210,341,765,11
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)28/02/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosSobre la mediaSobre la media4 star
5 añosSobre la mediaAlto4 star
10 añosAltoAlto5 star
GlobalAltoAlto5 star
 
Categoría :  Mixtos Defensivos EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,51 %
Rentabilidad media 3a3,30 %
 
Ratio de Sharpe0,10
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beta0,940,96
Alfa 3a2,19-1,14
 
Detalles del estilo de inversión28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 57139-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,11
Grande43,54
Mediano11,41
Pequeño0,94
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,220,78
P/B1,720,79
Precio/Ventas0,910,59
P/CF7,980,75
Factor Rentabilidad-Dividendo4,791,55
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,330,83
Crecimiento histórico beneficios-0,94-0,13
Crecimiento ventas3,041,02
Crecimiento flujo de caja-6,39-0,99
Crecimiento valor en libros6,132,07
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Estilo de renta fija28/02/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 6607
Distribución Vencimientos %
1 a 322,51
3 a 526,39
5 a 722,48
7 a 108,97
10 a 152,17
15 a 203,67
20 a 308,31
Mas de 303,00
Vencimiento efectivo3,77
Duración efectiva3,04
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA4,56   BB34,26
AA2,89   B16,04
A6,77   Bajo B3,31
BBB29,83   Sin calificación2,35
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones19,550,0019,55
Obligaciones72,440,0072,44
Efectivo44,7738,506,27
Otro1,730,001,73
Desglose por regiones28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,921,70
Zona Euro80,181,40
Europe - ex Euro11,441,51
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,460,63
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
Distribución por sectores28/02/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos5,441,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,730,60
Servicios FinancierosServicios Financieros20,571,11
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,922,00
SaludSalud14,451,30
Servicios PúblicosServicios Públicos6,411,95
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,510,78
EnergíaEnergía5,802,07
IndustriaIndustria13,760,83
TecnologíaTecnología9,410,51
 
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera50
Número total de obligaciones diferentes en cartera406
% de activos en las 10 mayores posiciones9,17
Nombre del activoSectorPaís% de activos
UniCredit S.p.A. 5.375%Italia1,69
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIrlanda1,32
Banco Santander, S.A. 7%España1,02
Allianz SE103Alemania0,80
E.ON SE207Alemania0,80
The Very Group Funding PLC 6.5%Reino Unido0,72
Roche Holding AG206Suiza0,71
CaixaBank SA103España0,71
United States Treasury Notes 3.875%Estados Unidos0,71
Intesa Sanpaolo103Italia0,69
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: Mixtos Defensivos EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraInvesco Management S.A.
Teléfono(+353) 1 4398100
Sitio Webwww.invescomanagementcompany.lu
Dirección37A Avenue JF Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo10/12/2014
Nombre del gestorThomas Moore
Fecha de incorporación31/08/2020
Nombre del gestorOliver Collin
Fecha de incorporación30/11/2022
Inicio Carrera Profesional2000
Formación
London School of Economics, B.S.
Nombre del gestorAlexandra Ivanova
Fecha de incorporación31/08/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción5,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,25%
Gastos Corrientes1,61%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones-