Informe del Fondo de Morningstar | 06/04/2025

Bluenote Global Equity FI

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	17,6	-2,5	16,3	7,6	2,6
	+/-Cat	-8,2	11,7	0,8	-12,2	7,5
	+/-Ind	-10,0	10,1	-1,7	-17,5	8,0


Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Benchmark de la Categoría: Morningstar Global TME NR USD

Estadística Rápida
VL 03/04/2025		EUR 18,49
Cambio del día		-2,23%
Categoría Morningstar™		RV Global Cap. Grande Blend
ISIN		ES0108525009
Patrimonio (Mil) 03/04/2025		EUR 24,24
Patrimonio Clase (Mil) 03/04/2025		EUR 24,24
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 31/12/2023		1,50%

Objetivo de inversión: Bluenote Global Equity FI

El Fondo invierte, ya sea de manera directa o indirectamente (máximo del 10% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), al menos un 75% de la exposición total en activos de Renta Variable y el resto en Renta Fija y liquidez. Los activos de Renta Variable serán valores de alta, media y baja capitalización, pertenecientes a cualquier sector económico. Los activos de Renta Fija podrán ser públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. No se exigirá calificación crediticia mínima ni a las emisiones ni a los emisores (por lo que el 25% de la exposición total podrá ser de baja calidad crediticia). La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Returns

Rentabilidades acumul. %	03/04/2025
Año	0,94
3 años anualiz.	6,27
5 años anualiz.	12,85
10 años anualiz.	5,22

Rendimento a 12 meses

0,00

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Not Disclosed 03/10/2014
Creación del fondo 03/10/2014

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
Not Benchmarked	Morningstar Global TME NR USD

Qué posee el fondo Bluenote Global Equity FI	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	76,77	1,50	75,26
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	27,77	3,06	24,71
Otro	0,02	0,00	0,02

5 regiones principales	%
Zona Euro	58,60
Estados Unidos	22,90
Asia - Emergente	7,12
Europe - ex Euro	3,68
Japón	2,77

5 mayores sectores		%
	Salud	12,60
	Industria	12,56
	Tecnología	12,47
	Consumo Defensivo	9,93
	Materiales Básicos	9,92

5 mayores posic.	Sector	%
Spain (Kingdom of) 0%		6,08
Spain (Kingdom of) 0%		6,07
Italy (Republic Of) 0%		6,07
Alphabet Inc Class A	Servicios de Comunicación	3,33
SPDR MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ...		3,24

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Bluenote Global Equity FI

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Bluenote Global Equity FI
	Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
	Índice: Morningstar Global TME NR USD

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-8,01	17,14	-1,40	17,62	-2,54	16,28	7,56	2,58
+/- Categoría	-0,27	-8,95	-6,09	-8,23	11,67	0,83	-12,20	7,45
+/- Índice	-3,44	-11,62	-7,66	-9,95	10,12	-1,72	-17,46	8,01
% Rango en la categoría (sobre 100)	55	95	84	90	2	48	96	3

Rentabilidades acumul. %			03/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-2,23	1,21	1,95
1 semana	-3,35	3,54	5,84
1 mes	-3,78	6,93	9,37
3 meses	0,80	11,50	15,93
6 meses	0,40	6,72	9,88
Año	0,94	11,24	14,95
1 año	2,56	3,29	3,51
3 años anualiz.	6,27	2,63	2,45
5 años anualiz.	12,85	0,84	-1,02
10 años anualiz.	5,22	-0,99	-2,57

Categoría: RV Global Cap. Grande Blend
Índice: Morningstar Global TME NR USD

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	2,58	-	-	-
2024	5,93	-0,92	3,71	-1,18
2023	8,49	4,36	-2,55	5,40
2022	2,14	-7,89	-3,37	7,20
2021	9,70	3,45	0,92	2,70
2020	-20,57	13,02	-1,72	11,76

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

31/03/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Media	Media
5 años	Media	Media
10 años	Bajo la media	Bajo la media
Global	Media	Media

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Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	11,33 %
Rentabilidad media 3a	7,63 %


Ratio de Sharpe	0,43

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar Global TME NR USD	Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Beta	0,89	0,99
Alfa 3a	-0,52	0,13

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 55458	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	52,98
Grande	20,16
Mediano	16,94
Pequeño	8,14
Micro	1,77

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	13,20	0,67
P/B	1,54	0,46
Precio/Ventas	0,80	0,32
P/CF	8,27	0,60
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,54	1,98

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	10,23	1,02
Crecimiento histórico beneficios	-3,60	-0,35
Crecimiento ventas	0,61	0,11
Crecimiento flujo de caja	-4,79	-0,82
Crecimiento valor en libros	-4,31	-0,55

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	76,77	1,50	75,26
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	27,77	3,06	24,71
Otro	0,02	0,00	0,02

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	22,90	0,33
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	1,65	5,91
Reino Unido	1,88	0,42
Zona Euro	58,60	6,21
Europe - ex Euro	3,68	0,79
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	0,22
Oriente Medio	0,01	0,08
Japón	2,77	0,57
Australasia	0,00	0,00
Asia - Desarrollada	1,39	0,68
Asia - Emergente	7,12	5,84

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	9,92	3,31
Consumo Cíclico	9,54	0,90
Servicios Financieros	7,23	0,43
Inmobiliario	0,63	0,34
Consumo Defensivo	9,93	1,74
Salud	12,60	1,07
Servicios Públicos	9,35	4,75
Servicios de Comunicación	8,11	0,95
Energía	7,65	3,10
Industria	12,56	1,22
Tecnología	12,47	0,46

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	28
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	40,25

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
Spain (Kingdom of) 0%		España	6,08
Spain (Kingdom of) 0%		España	6,07
Italy (Republic Of) 0%		Italia	6,07
Alphabet Inc Class A		Estados Unidos	3,33
SPDR MSCI Europe Sm Cap Val Wtd ETF EUR		Irlanda	3,24
Vinci SA		Francia	3,15
L'Oreal SA		Francia	3,15
Microsoft Corp		Estados Unidos	3,10
AXA SA		Francia	3,04
Xtrackers MSCI China A ETF 1C		Luxemburgo	3,03

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Global Cap. Grande Blend

Gestión

Nombre de la gestora	Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
Teléfono	+34 913 848500
Sitio Web	www.renta4gestora.com
Dirección	Paseo de la Habana, 74, 2ª planta-izda
	Madrid 28036
	Spain

Domicilio	España
Estructura legal	Open Ended Investment Company
UCITS	Sí
Creación del fondo	03/10/2014

Nombre del gestor	Not Disclosed
Fecha de incorporación	03/10/2014

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	1,35%
Gastos Corrientes	1,50%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	10 EUR
Aportaciones	10 EUR