Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged
Fondo26,9-16,76,725,6-4,0
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 ZAR 340,19
Cambio del día -1,53%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN IE00BNK02M69
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 USD 373,00
Patrimonio Clase (Mil)
03/04/2025		 ZAR 35,16
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2023		  2,96%
Objetivo de inversión: Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged
El objetivo de Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund (el “Fondo”) es incrementar el valor de las acciones de los inversores invirtiendo la mayoría de sus activos en empresas estadounidenses. La selección de inversiones se basa en la investigación y el análisis fundamentales, que se utilizan para tratar de identificar empresas que presenten un potencial de incremento de su valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,88
3 años anualiz.-0,03
5 años anualiz.18,40
10 años anualiz.7,57
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Richard Nackenson
28/06/2012
Creación del fondo
02/07/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USD-
Qué posee el fondo  Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,070,001,07
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos93,40
Canadá4,05
Europe - ex Euro1,93
Zona Euro0,62
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,13
Tecnología19,44
Consumo Cíclico16,94
Industria13,75
Servicios de Comunicación7,40
5 mayores posic.Sector%
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,13
Berkshire Hathaway Inc Class BServicios FinancierosServicios Financieros4,95
Apple IncTecnologíaTecnología4,57
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,24
Brookfield Corp Registered Shs -... Servicios FinancierosServicios Financieros4,00
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund ZAR E Accumulating Class - Hedged
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-12,9435,96-2,5226,86-16,686,6525,64-3,96
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día-1,53   --
1 semana-3,30   --
1 mes-7,51   --
3 meses-5,84   --
6 meses-6,57   --
Año-4,88   --
1 año9,65   --
3 años anualiz.-0,03   --
5 años anualiz.18,40   --
10 años anualiz.7,57   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-3,96---
20248,825,5811,74-2,14
2023-1,600,68-1,999,84
20225,51-21,95-6,858,61
202110,919,87-1,625,82
2020-40,2418,099,2026,50
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad22,04 %
Rentabilidad media 3a2,97 %
 
Ratio de Sharpe0,02
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR
Beta-1,64
Alfa 3a-2,10
 
Detalles del estilo de inversión30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 135224-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,50
Grande30,92
Mediano23,00
Pequeño10,58
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E20,741,33
P/B3,661,59
Precio/Ventas2,121,13
P/CF14,451,48
Factor Rentabilidad-Dividendo1,070,43
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,310,93
Crecimiento histórico beneficios14,312,14
Crecimiento ventas10,462,07
Crecimiento flujo de caja18,272,57
Crecimiento valor en libros9,252,90
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos30/11/2024
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones98,930,0098,93
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,070,001,07
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos93,402,17
Canadá4,050,55
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro0,620,05
Europe - ex Euro1,930,45
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores30/11/2024
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,160,22
Consumo CíclicoConsumo Cíclico16,941,85
Servicios FinancierosServicios Financieros23,131,42
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,101,04
SaludSalud4,820,58
Servicios PúblicosServicios Públicos2,480,58
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,401,10
EnergíaEnergía2,780,79
IndustriaIndustria13,751,16
TecnologíaTecnología19,441,16
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones30/11/2024
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera43
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones39,31
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Microsoft Corp311Estados Unidos5,13
Berkshire Hathaway Inc Class B103Estados Unidos4,95
Apple Inc311Estados Unidos4,57
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos4,24
Brookfield Corp Registered Shs -A- Li... 103Canadá4,00
Amazon.com Inc102Estados Unidos3,74
Graphic Packaging Holding Co102Estados Unidos3,22
Motorola Solutions Inc311Estados Unidos3,18
Aramark310Estados Unidos3,15
US Foods Holding Corp205Estados Unidos3,13
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraNeuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Teléfono-
Sitio Web -
Dirección32 Molesworth St, Dublin
 -   -
 Ireland
DomicilioIrlanda
Estructura legalOpen Ended Investment Company
UCITSSí
Creación del fondo02/07/2014
Nombre del gestorRichard Nackenson
Fecha de incorporación28/06/2012
Inicio Carrera Profesional1991
Formación
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
University of Pennsylvania, B.S.
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción-
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual1,80%
Gastos Corrientes2,96%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial1000  EUR
Aportaciones-