Informe del Fondo de Morningstar  | 06/04/2025Imprimir

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)
Fondo-2,8-15,76,94,3-0,7
+/-Cat-1,2-3,00,61,2-0,4
+/-Ind0,21,60,11,90,1
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Benchmark de la Categoría: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Estadística Rápida
VL
03/04/2025		 EUR 104,25
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN LU0549545654
Patrimonio (Mil)
03/04/2025		 EUR 2787,18
Patrimonio Clase (Mil)
01/12/2014		 EUR 27,96
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/02/2025		  0,57%
Objetivo de inversión: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)
El objetivo de inversión del fondo es obtener un rendimiento total superior al índice Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index.
Returns
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
Año-0,45
3 años anualiz.-0,44
5 años anualiz.0,09
10 años anualiz.1,30
Rendimento a 12 meses 2,62
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Kaspar Hense
01/12/2016
Mark Dowding
02/11/2010
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Creación del fondo
26/06/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Qué posee el fondo  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)28/02/2025
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,87
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones128,9254,2674,66
Efectivo38,9113,8925,02
Otro0,320,000,32
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund I - EUR (AIDiv)
Categoría:  RF Diversificada EUR
Índice:  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-0,609,326,50-2,79-15,686,854,27-0,73
+/- Categoría1,044,954,65-1,19-2,980,641,22-0,43
+/- Índice-1,143,302,360,151,600,051,880,12
% Rango en la categoría (sobre 100)29437367371971
Rentabilidades acumul. %03/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,09   -0,06-0,15
1 semana0,34   -0,05-0,38
1 mes-0,92   -0,28-0,53
3 meses-0,06   -0,01-0,29
6 meses0,27   0,170,08
Año-0,45   -0,40-0,29
1 año3,64   0,480,73
3 años anualiz.-0,44   -0,131,04
5 años anualiz.0,09   0,531,68
10 años anualiz.1,30   1,451,41
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Índice: Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-0,73---
20240,52-0,403,240,88
20231,54-0,76-0,386,45
2022-5,01-8,60-3,831,01
2021-1,06-0,730,11-1,14
2020-3,234,712,013,03
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)31/03/2025
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 añosMediaSobre la media3 star
5 añosMediaSobre la media3 star
10 añosAltoSobre la media5 star
GlobalSobre la mediaSobre la media4 star
 
Categoría :  RF Diversificada EURPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad7,50 %
Rentabilidad media 3a-0,34 %
 
Ratio de Sharpe-0,38
 
Estadísticas modernas de cartera31/03/202531/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
 Morningstar EZN Core Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Beta1,011,12
Alfa 3a1,19-0,99
 
Estilo de renta fija31/12/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2824
Distribución Vencimientos %
1 a 37,52
3 a 512,43
5 a 714,19
7 a 1019,10
10 a 157,20
15 a 206,04
20 a 307,16
Mas de 301,92
Vencimiento efectivo2,87
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA21,57   BB3,48
AA12,94   B0,00
A19,95   Bajo B0,00
BBB42,06   Sin calificación0,00
 
Categoría: RF Diversificada EUR
Colocación de activos28/02/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones128,9254,2674,66
Efectivo38,9113,8925,02
Otro0,320,000,32
10 mayores posiciones28/02/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera252
% de activos en las 10 mayores posiciones43,47
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Euro Schatz Future Mar 25Alemania17,45
Euro OAT Future Mar 25Francia4,88
Germany (Federal Republic Of) 0%Alemania3,98
France (Republic Of) 2.5%Francia3,56
5 Year Treasury Note Future June 25Estados Unidos3,41
Euro Bobl Future Mar 25Alemania2,37
Spain (Kingdom of) 0.7%España2,08
Germany (Federal Republic Of) 2%Alemania1,94
Italy (Republic Of) 4.35%Italia1,92
Japan (Government Of) 2.1%Japón1,89
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RF Diversificada EUR
 
Gestión
Nombre de la gestoraBlueBay Funds Management Company S.A.
Teléfono-
Sitio Webwww.bluebayinvest.com
Dirección24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo26/06/2014
Nombre del gestorKaspar Hense
Fecha de incorporación01/12/2016
Formación
Christian Albrechts university of Kiel
Nombre del gestorMark Dowding
Fecha de incorporación02/11/2010
Inicio Carrera Profesional1993
Formación
University of Warwick, B.S.
Nombre del gestorNeil Mehta
Fecha de incorporación01/03/2022
Inicio Carrera Profesional2012
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción0,00%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,50%
Gastos Corrientes0,57%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial500000  EUR
Aportaciones-