Informe del Fondo de Morningstar | 04/04/2025

Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR SATI D

Cómo se ha comportado este fondo	31/03/2025

Crecimiento de 1.000 (EUR)	Gráfico Avanzado

	Fondo	26,1	-9,8	22,4	7,6	4,7
	+/-Cat	5,4	-1,5	8,7	0,7	-3,0
	+/-Ind	4,9	-8,0	8,4	-1,2	-6,6


Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Benchmark de la Categoría: Morningstar DM Eur Div Yld ...

Estadística Rápida
VL 02/04/2025		EUR 49,73
Cambio del día		-0,14%
Categoría Morningstar™		RV Europa Alto Dividendo
ISIN		LU1883313600
Patrimonio (Mil) 02/04/2025		EUR 799,24
Patrimonio Clase (Mil) 02/04/2025		EUR 0,57
Comisión Máx. Suscripción		-
Gastos Corrientes 06/12/2024		1,18%

Objetivo de inversión: Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR SATI D

Persigue proporcionar rendimientos y, de forma accesoria, aumentar el valor de la inversión a medio y largo plazo. Valores en cartera El Subfondo invierte principalmente en una amplia variedad de acciones de empresas con sede en Europa o que llevan a cabo la mayor parte de su actividad empresarial en esta región. El Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio en acciones emitidas por empresas con sede en la UE. El Subfondo podrá invertir hasta un 20% en bonos. El Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios riesgos, para llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera o como forma de obtener exposición a varios activos, mercados o flujos de ingresos. En concreto, el Subfondo utiliza opciones para generar rendimientos adicionales.

Returns

Rentabilidades acumul. %	02/04/2025
Año	5,34
3 años anualiz.	9,13
5 años anualiz.	14,53
10 años anualiz.	3,98

Rendimento a 12 meses		3,70
Frecuencia de pago de dividendos		Half-yearly

Gestión

Nombre del gestor Fecha Inicio
Karl Huber 22/11/2011
Herbert Ruf 22/11/2011
Creación del fondo 30/04/2014

Benchmark de la Categoría

Benchmark de fondos	Benchmark Morningstar
MSCI Europe NR EUR	Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Qué posee el fondo Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR SATI D	28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Colocación de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,83	0,00	98,83
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	15,13	13,94	1,19
Otro	0,00	0,01	-0,01

5 regiones principales	%
Zona Euro	66,38
Reino Unido	17,05
Europe - ex Euro	11,94
Estados Unidos	4,63
Canadá	0,00

5 mayores sectores		%
	Servicios Financieros	24,30
	Industria	16,90
	Salud	13,32
	Consumo Defensivo	8,28
	Tecnología	7,85

5 mayores posic.	Sector	%
HSBC Holdings PLC	Servicios Financieros	5,41
Novartis AG Registered Shares	Salud	5,18
CRH PLC	Materiales Básicos	4,58
Siemens AG	Industria	4,03
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	3,97

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR SATI D

Crecimiento de 1000 (EUR)

31/03/2025

	Fondo: Amundi Funds - European Equity Income ESG R2 EUR SATI D
	Categoría: RV Europa Alto Dividendo
	Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Rentabilidades anuales (%)						31/03/2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	31/03
Rentabilidad %	-13,39	18,15	-7,90	26,13	-9,84	22,37	7,62	4,68
+/- Categoría	-1,56	-3,81	-0,80	5,41	-1,48	8,74	0,71	-3,03
+/- Índice	-2,56	-6,28	3,10	4,93	-8,04	8,35	-1,20	-6,58
% Rango en la categoría (sobre 100)	72	81	56	11	61	2	39	84

Rentabilidades acumul. %			02/04/2025
	Rentabilidad	+/- Categoría	+/- Índice
1 día	-0,14	0,19	2,03
1 semana	-1,64	0,02	1,86
1 mes	-2,45	-1,13	0,66
3 meses	4,60	-2,53	-4,31
6 meses	3,07	-2,55	-5,73
Año	5,34	-2,45	-3,86
1 año	7,76	-3,57	-6,14
3 años anualiz.	9,13	0,74	-0,60
5 años anualiz.	14,53	1,24	-0,33
10 años anualiz.	3,98	-0,34	-1,08

Categoría: RV Europa Alto Dividendo
Índice: Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR

Rentabilidad trimestral %				31/03/2025
	1er trimestre	2º trimestre	3er trimestre	4º trimestre
2025	4,68	-	-	-
2024	6,18	1,72	2,31	-2,61
2023	9,00	3,69	-0,54	8,86
2022	-4,37	-8,65	-5,46	9,16
2021	10,55	5,47	0,71	7,42
2020	-24,40	14,24	-2,02	8,83

Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)

28/02/2025

	Rentabilidad Morningstar	Riesgo Morningstar	Rating Morningstar™
3 años	Sobre la media	Media
5 años	Sobre la media	Media
10 años	Media	Media
Global*	Sobre la media	Media

Pinche aquí para ver nuestra metodología

Medidas de volatilidad

31/03/2025


Volatilidad	12,89 %
Rentabilidad media 3a	10,01 %


Ratio de Sharpe	0,55

Estadísticas modernas de cartera	31/03/2025	31/03/2025
	Índice estándar	Índice ajustado
	Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR	Morningstar Eur TME GR USD
Beta	0,93	0,93
Alfa 3a	-0,83	0,25

Detalles del estilo de inversión

28/02/2025

Style Box® de Morningstar

Estilo de acciones

Tamaño		Rel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $Mill	EUR 63222	-


Capitalización bursátil	% de acciones
Gigante	45,12
Grande	42,13
Mediano	12,75
Pequeño	0,00
Micro	0,00

Valoración de la inversión	Cartera de acciones	Rel. Cat.
P/E	12,51	0,99
P/B	1,79	0,96
Precio/Ventas	1,16	0,97
P/CF	7,64	0,92
Factor Rentabilidad-Dividendo	3,99	0,89

Crecimiento futuro beneficios a largo plazo	8,75	1,03
Crecimiento histórico beneficios	9,44	2,03
Crecimiento ventas	4,62	1,84
Crecimiento flujo de caja	0,55	-0,27
Crecimiento valor en libros	6,43	1,50

Colocación de activos

28/02/2025

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98,83	0,00	98,83
Obligaciones	0,00	0,00	0,00
Efectivo	15,13	13,94	1,19
Otro	0,00	0,01	-0,01

Desglose por regiones

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Estados Unidos	4,63	1,75
Canadá	0,00	0,00
Iberoamérica	0,00	-
Reino Unido	17,05	0,86
Zona Euro	66,38	1,15
Europe - ex Euro	11,94	0,61
Europe emergente	0,00	0,00
África	0,00	-
Oriente Medio	0,00	0,00
Japón	0,00	0,00
Australasia	0,00	-
Asia - Desarrollada	0,00	0,00
Asia - Emergente	0,00	-

Distribución por sectores

28/02/2025

	% de acciones	Rel. Cat.
Materiales Básicos	4,63	0,81
Consumo Cíclico	6,65	0,80
Servicios Financieros	24,30	0,96
Inmobiliario	1,76	1,71
Consumo Defensivo	8,28	0,82
Salud	13,32	1,06
Servicios Públicos	6,45	1,10
Servicios de Comunicación	5,12	0,95
Energía	4,74	0,88
Industria	16,90	1,05
Tecnología	7,85	1,81

10 mayores posiciones

28/02/2025

	Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera	40
Número total de obligaciones diferentes en cartera	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	40,98

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
HSBC Holdings PLC		Reino Unido	5,41
Novartis AG Registered Shares		Suiza	5,18
CRH PLC		Estados Unidos	4,58
Siemens AG		Alemania	4,03
Compagnie de Saint-Gobain SA		Francia	3,97
Novo Nordisk AS Class B		Dinamarca	3,92
Enel SpA		Italia	3,53
Sanofi SA		Francia	3,52
RELX PLC		Reino Unido	3,48
Munchener Ruckversicherungs-Gesellsch...		Alemania	3,35

Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Europa Alto Dividendo

Gestión

Nombre de la gestora	Amundi Luxembourg S.A.
Teléfono	+352 47 676667
Sitio Web	www.amundi.com
Dirección	5, Allée Scheffer,
	Luxembourg 2520
	Luxembourg

Domicilio	Luxemburgo
Estructura legal	SICAV
UCITS	Sí
Creación del fondo	30/04/2014

Nombre del gestor	Karl Huber
Fecha de incorporación	22/11/2011

Nombre del gestor	Herbert Ruf
Fecha de incorporación	22/11/2011

Comisiones

Comisiones (máx)
Comisión Máx. Suscripción	0,00%
Comisión Máx. Reembolso	0,00%

Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual	0,90%
Gastos Corrientes	1,18%

Información de compra

Inversión mínima
Inicial	1/1000 Participación
Aportaciones	-