Informe del Fondo de Morningstar  | 04/04/2025Imprimir

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/03/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc
Fondo30,6-21,124,321,8-5,7
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Categoría: RV Otros
Benchmark de la Categoría: -
Estadística Rápida
VL
02/04/2025		 EUR 2864,21
Cambio del día 0,57%
Categoría Morningstar™ RV Otros
ISIN LU0996178371
Patrimonio (Mil)
02/04/2025		 USD 2645,18
Patrimonio Clase (Mil)
02/04/2025		 EUR 361,07
Comisión Máx. Suscripción 2,50%
Gastos Corrientes
24/03/2025		  0,15%
Objetivo de inversión: Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc
El objetivo de este Compartimento es reproducir la rentabilidad del índice S&P 500 ESG+, y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Compartimento y la rentabilidad del Índice. El Compartimento trata de lograr un nivel de error de seguimiento entre el Compartimento y su índice que normalmente no supere el 1 %. Este índice es un índice de rentabilidad total ("Total Return Index"): los dividendos netos de tributos que paguen los componentes del índice se incluyen en la rentabilidad del índice.
Returns
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
Año-4,73
3 años anualiz.5,92
5 años anualiz.16,81
10 años anualiz.9,80
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Shan Zhao
05/12/2017
Navarre Pierre
01/02/2022
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Creación del fondo
17/04/2014

Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 ESG + TR EUR-
Qué posee el fondo  Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc01/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,54
Europe - ex Euro0,34
Zona Euro0,07
Reino Unido0,04
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Tecnología34,74
Servicios Financieros15,33
Salud11,69
Consumo Cíclico7,95
Servicios de Comunicación7,42
5 mayores posic.Sector%
Apple IncTecnologíaTecnología10,24
Microsoft CorpTecnologíaTecnología8,68
NVIDIA CorpTecnologíaTecnología8,24
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,80
Alphabet Inc Class CServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,29
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc
Crecimiento de 1000 (EUR) 31/03/2025
Fondo:  Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index IHE Acc
Categoría:  RV Otros
Índice: 
Crecimiento de 1.000 EUR
Rentabilidades anuales (%)31/03/2025
 201820192020202120222023202431/03
Rentabilidad %-8,6527,7013,4930,57-21,1324,2621,77-5,69
+/- Categoría--------
+/- Índice--------
% Rango en la categoría (sobre 100)-
Rentabilidades acumul. %02/04/2025
   Rentabilidad   +/- Categoría   +/- Índice
1 día0,57   --
1 semana-0,46   --
1 mes-4,85   --
3 meses-4,33   --
6 meses-2,54   --
Año-4,73   --
1 año6,71   --
3 años anualiz.5,92   --
5 años anualiz.16,81   --
10 años anualiz.9,80   --
 
Categoría: RV Otros
Índice: 
Rentabilidad trimestral %31/03/2025
 1er trimestre2º trimestre3er trimestre4º trimestre
2025-5,69---
20249,814,554,901,12
20237,318,81-4,0810,95
2022-4,63-16,95-6,776,81
20216,358,790,3012,51
2020-20,6319,678,5310,10
 
 
 
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría)-
 Rentabilidad MorningstarRiesgo MorningstarRating Morningstar™
3 años--Sin calificación
5 años--Sin calificación
10 años--Sin calificación
Global--Sin calificación
 
Categoría :  RV OtrosPinche aquí para ver nuestra metodología
Medidas de volatilidad31/03/2025
 
Volatilidad17,63 %
Rentabilidad media 3a7,29 %
 
Ratio de Sharpe0,26
 
Estadísticas modernas de cartera-31/03/2025
 Índice estándarÍndice ajustado
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beta-1,42
Alfa 3a--0,53
 
Detalles del estilo de inversión01/04/2025
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 372174-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante51,06
Grande32,13
Mediano16,15
Pequeño0,66
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E20,621,32
P/B4,401,91
Precio/Ventas2,721,45
P/CF14,861,52
Factor Rentabilidad-Dividendo1,520,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,781,07
Crecimiento histórico beneficios9,811,46
Crecimiento ventas7,941,57
Crecimiento flujo de caja5,370,76
Crecimiento valor en libros7,852,46
 
Categoría: RV Otros
Colocación de activos01/04/2025
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones100,000,00100,00
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,000,000,00
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones01/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos99,542,32
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,040,00
Zona Euro0,070,01
Europe - ex Euro0,340,08
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Categoría: RV Otros
Distribución por sectores01/04/2025
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,160,15
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,950,87
Servicios FinancierosServicios Financieros15,330,94
InmobiliarioInmobiliario2,530,97
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,941,18
SaludSalud11,691,41
Servicios PúblicosServicios Públicos1,310,31
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,421,10
EnergíaEnergía3,110,89
IndustriaIndustria6,820,57
TecnologíaTecnología34,742,06
 
Categoría: RV Otros
10 mayores posiciones01/04/2025
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera306
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones41,97
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Apple Inc311Estados Unidos10,24
Microsoft Corp311Estados Unidos8,68
NVIDIA Corp311Estados Unidos8,24
Alphabet Inc Class A308Estados Unidos2,80
Alphabet Inc Class C308Estados Unidos2,29
Tesla Inc102Estados Unidos2,29
JPMorgan Chase & Co103Estados Unidos2,08
Eli Lilly and Co206Estados Unidos1,94
Visa Inc Class A103Estados Unidos1,82
Exxon Mobil Corp309Estados Unidos1,58
 
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera
Categoría: RV Otros
 
Gestión
Nombre de la gestoraAmundi Luxembourg S.A.
Teléfono+352 47 676667
Sitio Webwww.amundi.com
Dirección5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
DomicilioLuxemburgo
Estructura legalSICAV
UCITSSí
Creación del fondo17/04/2014
Nombre del gestorShan Zhao
Fecha de incorporación05/12/2017
Nombre del gestorNavarre Pierre
Fecha de incorporación01/02/2022
Nombre del gestorArnaud Vergonjeanne
Fecha de incorporación26/08/2021
Comisiones
Comisiones (máx) 
Comisión Máx. Suscripción2,50%
Comisión Máx. Reembolso-
Comisiones anuales
Gasto de Gestión Max Anual0,10%
Gastos Corrientes0,15%
Información de compra
Inversión mínima
Inicial-
Aportaciones-